Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 46 028 | 0 | 46 028 | 30 739 | 0 | 30 739 | ||||||
20202 | 8 796 | 625 | 9 421 | 3 703 | 624 | 4 327 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 500 065 | 0 | 500 065 | 861 639 | 0 | 861 639 | ||||||
30110 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
30202 | 163 086 | 0 | 163 086 | 111 156 | 0 | 111 156 | ||||||
30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30306 | 860 665 | 0 | 860 665 | 917 387 | 0 | 917 387 | ||||||
30602 | 375 | 0 | 375 | 562 | 0 | 562 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 16 610 000 | 0 | 16 610 000 | ||||||
31903 | 8 857 000 | 0 | 8 857 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44604 | 1 108 072 | 0 | 1 108 072 | 1 027 636 | 0 | 1 027 636 | ||||||
45201 | 12 859 | 0 | 12 859 | 12 934 | 0 | 12 934 | ||||||
45207 | 20 699 | 0 | 20 699 | 15 699 | 0 | 15 699 | ||||||
45506 | 681 | 0 | 681 | 635 | 0 | 635 | ||||||
45507 | 5 581 | 0 | 5 581 | 5 480 | 0 | 5 480 | ||||||
47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 2 094 680 | 0 | 2 094 680 | 2 094 737 | 0 | 2 094 737 | ||||||
47427 | 3 835 | 0 | 3 835 | 4 166 | 0 | 4 166 | ||||||
50104 | 266 072 | 0 | 266 072 | 367 647 | 0 | 367 647 | ||||||
50106 | 990 677 | 0 | 990 677 | 854 424 | 0 | 854 424 | ||||||
50107 | 1 676 038 | 0 | 1 676 038 | 1 686 974 | 0 | 1 686 974 | ||||||
50121 | 46 690 | 0 | 46 690 | 42 209 | 0 | 42 209 | ||||||
50205 | 1 126 896 | 0 | 1 126 896 | 1 135 832 | 0 | 1 135 832 | ||||||
50208 | 248 284 | 0 | 248 284 | 250 159 | 0 | 250 159 | ||||||
50221 | 153 695 | 0 | 153 695 | 145 603 | 0 | 145 603 | ||||||
50305 | 1 085 877 | 0 | 1 085 877 | 1 094 052 | 0 | 1 094 052 | ||||||
50307 | 258 105 | 0 | 258 105 | 250 108 | 0 | 250 108 | ||||||
60302 | 78 864 | 0 | 78 864 | 78 864 | 0 | 78 864 | ||||||
60308 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | ||||||
60310 | 5 890 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 5 890 | ||||||
60312 | 8 057 | 0 | 8 057 | 11 003 | 0 | 11 003 | ||||||
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60336 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | ||||||
60401 | 54 045 | 0 | 54 045 | 54 045 | 0 | 54 045 | ||||||
60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
60415 | 32 891 | 0 | 32 891 | 32 891 | 0 | 32 891 | ||||||
60901 | 67 848 | 0 | 67 848 | 67 848 | 0 | 67 848 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 1 849 | 0 | 1 849 | 1 695 | 0 | 1 695 | ||||||
70606 | 822 340 | 0 | 822 340 | 908 257 | 0 | 908 257 | ||||||
70607 | 53 876 | 0 | 53 876 | 45 988 | 0 | 45 988 | ||||||
70608 | 1 414 | 0 | 1 414 | 2 748 | 0 | 2 748 | ||||||
70611 | 19 530 | 0 | 19 530 | 29 716 | 0 | 29 716 | ||||||
70616 | 15 394 | 0 | 15 394 | 15 394 | 0 | 15 394 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 21 735 484 | 625 | 21 736 109 | 33 316 557 | 624 | 33 317 181 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
10603 | 153 695 | 0 | 153 695 | 145 603 | 0 | 145 603 | ||||||
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
10801 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | ||||||
30109 | 6 968 680 | 0 | 6 968 680 | 6 971 622 | 0 | 6 971 622 | ||||||
30111 | 5 833 156 | 0 | 5 833 156 | 19 222 253 | 0 | 19 222 253 | ||||||
30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30305 | 860 665 | 0 | 860 665 | 917 387 | 0 | 917 387 | ||||||
30601 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
31406 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31408 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
405 | 16 010 | 0 | 16 010 | 17 378 | 0 | 17 378 | ||||||
407 | 2 165 734 | 0 | 2 165 734 | 1 401 749 | 0 | 1 401 749 | ||||||
408.1 | 50 304 | 0 | 50 304 | 64 760 | 0 | 64 760 | ||||||
40807 | 198 901 | 0 | 198 901 | 205 504 | 0 | 205 504 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
44615 | 668 | 0 | 668 | 2 777 | 0 | 2 777 | ||||||
45215 | 828 | 0 | 828 | 628 | 0 | 628 | ||||||
45515 | 372 | 0 | 372 | 362 | 0 | 362 | ||||||
47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 32 | 0 | 32 | 47 | 0 | 47 | ||||||
47425 | 552 078 | 0 | 552 078 | 555 571 | 0 | 555 571 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 2 484 | ||||||
50120 | 34 568 | 0 | 34 568 | 26 626 | 0 | 26 626 | ||||||
60301 | 19 016 | 0 | 19 016 | 13 573 | 0 | 13 573 | ||||||
60305 | 24 122 | 0 | 24 122 | 16 507 | 0 | 16 507 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 116 | 0 | 116 | 5 139 | 0 | 5 139 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 3 910 | 0 | 3 910 | 4 420 | 0 | 4 420 | ||||||
60335 | 4 984 | 0 | 4 984 | 3 634 | 0 | 3 634 | ||||||
60349 | 61 208 | 0 | 61 208 | 61 208 | 0 | 61 208 | ||||||
60414 | 16 675 | 0 | 16 675 | 17 615 | 0 | 17 615 | ||||||
60903 | 21 950 | 0 | 21 950 | 23 125 | 0 | 23 125 | ||||||
61701 | 70 498 | 0 | 70 498 | 44 328 | 0 | 44 328 | ||||||
70601 | 1 127 778 | 0 | 1 127 778 | 1 284 790 | 0 | 1 284 790 | ||||||
70602 | 7 013 | 0 | 7 013 | 2 586 | 0 | 2 586 | ||||||
70603 | 2 519 | 0 | 2 519 | 3 995 | 0 | 3 995 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 10 881 | 0 | 10 881 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 736 109 | 0 | 21 736 109 | 33 317 181 | 0 | 33 317 181 | ||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80501 | 1 005 | 0 | 1 005 | 1 010 | 0 | 1 010 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 005 | 0 | 1 005 | 1 010 | 0 | 1 010 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
85101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
85501 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 005 | 0 | 1 005 | 1 010 | 0 | 1 010 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 92 568 | 0 | 92 568 | 110 286 | 0 | 110 286 | ||||||
90902 | 89 825 | 0 | 89 825 | 83 183 | 0 | 83 183 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
91411 | 4 215 201 | 0 | 4 215 201 | 4 218 198 | 0 | 4 218 198 | ||||||
91414 | 3 390 000 | 0 | 3 390 000 | 3 405 200 | 0 | 3 405 200 | ||||||
91501 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 1 461 | ||||||
91803 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0 | 31 | ||||||
99998 | 3 202 439 | 0 | 3 202 439 | 1 340 082 | 0 | 1 340 082 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 10 991 526 | 0 | 10 991 526 | 9 158 444 | 0 | 9 158 444 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
91317 | 1 085 871 | 0 | 1 085 871 | 473 514 | 0 | 473 514 | ||||||
91507 | 116 515 | 0 | 116 515 | 116 515 | 0 | 116 515 | ||||||
91508 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | ||||||
99999 | 7 789 087 | 0 | 7 789 087 | 7 818 362 | 0 | 7 818 362 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 10 991 526 | 0 | 10 991 526 | 9 158 444 | 0 | 9 158 444 |
Страница была полезной?