Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 194	0	28 194	5 915	0	5 915	0	0	0	34 109	0	34 109
11101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
20202	11 058	835	11 893	3 364 605	35 760	3 400 365	3 356 902	35 804	3 392 706	18 761	791	19 552
20209	0	0	0	506 860	18 094	524 954	506 860	18 094	524 954	0	0	0
30102	867 993	0	867 993	157 955 951	0	157 955 951	158 696 949	0	158 696 949	126 995	0	126 995
30110	63	0	63	2	0	2	5	0	5	60	0	60
30202	186 233	0	186 233	0	0	0	64 276	0	64 276	121 957	0	121 957
30235	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
30302	0	0	0	9 761 749	18 094	9 779 843	9 761 749	18 094	9 779 843	0	0	0
30306	447 420	0	447 420	5 807 748	18 094	5 825 842	5 547 690	18 094	5 565 784	707 478	0	707 478
30602	377	0	377	106 308	0	106 308	100 038	0	100 038	6 647	0	6 647
31902	0	0	0	85 925 000	0	85 925 000	79 939 000	0	79 939 000	5 986 000	0	5 986 000
31903	0	0	0	52 874 000	0	52 874 000	38 374 000	0	38 374 000	14 500 000	0	14 500 000
31904	10 156 000	0	10 156 000	0	0	0	10 156 000	0	10 156 000	0	0	0
44604	4 298 993	0	4 298 993	353 897	0	353 897	3 822 948	0	3 822 948	829 942	0	829 942
45201	51 674	0	51 674	76 103	0	76 103	83 288	0	83 288	44 489	0	44 489
45207	31 669	0	31 669	0	0	0	1 194	0	1 194	30 475	0	30 475
45506	946	0	946	0	0	0	41	0	41	905	0	905
45507	1 847	0	1 847	0	0	0	43	0	43	1 804	0	1 804
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	0	0	124 040	17 593	141 633	124 040	17 593	141 633	0	0	0
47423	2 094 377	0	2 094 377	24 715	0	24 715	24 587	0	24 587	2 094 505	0	2 094 505
47427	7 002	0	7 002	89 974	0	89 974	96 963	0	96 963	13	0	13
50106	892 124	0	892 124	6 739	0	6 739	14 124	0	14 124	884 739	0	884 739
50107	1 282 128	0	1 282 128	8 821	0	8 821	102 661	0	102 661	1 188 288	0	1 188 288
50121	58 985	0	58 985	11 786	0	11 786	8 421	0	8 421	62 350	0	62 350
50205	1 120 310	0	1 120 310	8 937	0	8 937	0	0	0	1 129 247	0	1 129 247
50208	248 346	0	248 346	1 875	0	1 875	0	0	0	250 221	0	250 221
50221	170 542	0	170 542	14 983	0	14 983	80	0	80	185 445	0	185 445
50305	1 074 791	0	1 074 791	8 185	0	8 185	0	0	0	1 082 976	0	1 082 976
50307	261 066	0	261 066	2 078	0	2 078	13 090	0	13 090	250 054	0	250 054
60302	0	0	0	21 882	0	21 882	0	0	0	21 882	0	21 882
60308	0	0	0	97	86	183	86	86	172	11	0	11
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	7 906	0	7 906	7 833	0	7 833	6 419	0	6 419	9 320	0	9 320
60323	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60336	129	0	129	127	0	127	128	0	128	128	0	128
60401	49 673	0	49 673	0	0	0	0	0	0	49 673	0	49 673
60901	64 850	0	64 850	0	0	0	0	0	0	64 850	0	64 850
61008	8	0	8	313	0	313	309	0	309	12	0	12
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61210	0	0	0	106 283	0	106 283	106 283	0	106 283	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	393	0	393	254	0	254	1 331	0	1 331
70606	2 384 181	0	2 384 181	72 437	0	72 437	2 384 181	0	2 384 181	72 437	0	72 437
70607	0	0	0	8 768	0	8 768	2 222	0	2 222	6 546	0	6 546
70608	1 505	0	1 505	33	0	33	1 504	0	1 504	34	0	34
70611	174 120	0	174 120	21 097	0	21 097	174 120	0	174 120	21 097	0	21 097
70616	8 313	0	8 313	0	0	0	8 313	0	8 313	0	0	0
70706	0	0	0	2 568 343	0	2 568 343	2 568 343	0	2 568 343	0	0	0
70708	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
70711	0	0	0	190 601	0	190 601	190 601	0	190 601	0	0	0
70716	0	0	0	16 686	0	16 686	16 686	0	16 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 086 108	835	26 086 943	322 907 381	107 721	323 015 102	319 106 613	107 765	319 214 378	29 886 876	791	29 887 667
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	170 542	0	170 542	80	0	80	14 983	0	14 983	185 445	0	185 445
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	693 752	0	693 752	0	0	0	0	0	0	693 752	0	693 752
30109	6 951 500	0	6 951 500	3	0	3	2 946	0	2 946	6 954 443	0	6 954 443
30111	8 525 015	0	8 525 015	9 533 851	0	9 533 851	18 316 348	0	18 316 348	17 307 512	0	17 307 512
30301	0	0	0	9 761 749	18 094	9 779 843	9 761 749	18 094	9 779 843	0	0	0
30305	447 420	0	447 420	5 547 690	18 094	5 565 784	5 807 748	18 094	5 825 842	707 478	0	707 478
30601	0	0	0	15	0	15	25	0	25	10	0	10
31306	3 390 000	0	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0	0	0	0
31307	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000
405	22 971	0	22 971	4 934 583	0	4 934 583	4 918 056	0	4 918 056	6 444	0	6 444
407	841 058	0	841 058	10 441 286	0	10 441 286	11 028 592	0	11 028 592	1 428 364	0	1 428 364
408.1	50 086	0	50 086	171 802	0	171 802	167 339	0	167 339	45 623	0	45 623
40807	324 799	0	324 799	1 950 442	0	1 950 442	1 938 904	0	1 938 904	313 261	0	313 261
40911	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	3 590	0	3 590	2 192	0	2 192	1 901	0	1 901	3 299	0	3 299
45215	17 328	0	17 328	2 499	0	2 499	1 663	0	1 663	16 492	0	16 492
45515	388	0	388	9	0	9	0	0	0	379	0	379
47108	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
47407	0	0	0	123 790	18 094	141 884	123 790	18 094	141 884	0	0	0
47416	0	0	0	24 050	0	24 050	24 050	0	24 050	0	0	0
47422	47	0	47	3 356 211	18 094	3 374 305	3 356 221	18 094	3 374 315	57	0	57
47425	306 734	0	306 734	4 450	0	4 450	4 153	0	4 153	306 437	0	306 437
47426	0	0	0	28 254	0	28 254	30 738	0	30 738	2 484	0	2 484
60301	12 158	0	12 158	26 914	0	26 914	39 955	0	39 955	25 199	0	25 199
60305	13 900	0	13 900	19 824	0	19 824	124 790	0	124 790	118 866	0	118 866
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	99	0	99	49	0	49	2 504	0	2 504	2 554	0	2 554
60311	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	3 532	0	3 532	2 086	0	2 086	2 543	0	2 543	3 989	0	3 989
60335	4 198	0	4 198	5 764	0	5 764	21 663	0	21 663	20 097	0	20 097
60349	0	0	0	0	0	0	61 208	0	61 208	61 208	0	61 208
60414	11 603	0	11 603	0	0	0	839	0	839	12 442	0	12 442
60903	15 227	0	15 227	0	0	0	1 114	0	1 114	16 341	0	16 341
61701	28 897	0	28 897	0	0	0	14 288	0	14 288	43 185	0	43 185
70601	3 246 656	0	3 246 656	3 246 656	0	3 246 656	154 922	0	154 922	154 922	0	154 922
70602	58 945	0	58 945	58 945	0	58 945	9 911	0	9 911	9 911	0	9 911
70603	862	0	862	862	0	862	601	0	601	601	0	601
70613	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 246 682	0	3 246 682	3 246 682	0	3 246 682	0	0	0
70702	0	0	0	58 945	0	58 945	58 945	0	58 945	0	0	0
70703	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
70713	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
70801	0	0	0	2 755 253	0	2 755 253	3 306 579	0	3 306 579	551 326	0	551 326
Итого по пассиву (баланс)	26 086 943	0	26 086 943	58 799 328	72 376	58 871 704	62 600 052	72 376	62 672 428	29 887 667	0	29 887 667
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 250	0	43 250	2 543	0	2 543	43	0	43	45 750	0	45 750
90902	240 165	0	240 165	21 570	0	21 570	7 556	0	7 556	254 179	0	254 179
91202	1	0	1	917	0	917	917	0	917	1	0	1
91203	0	0	0	917	0	917	459	0	459	458	0	458
91411	4 243 431	0	4 243 431	50 521	0	50 521	25 410	0	25 410	4 268 542	0	4 268 542
91414	4 665 000	0	4 665 000	0	0	0	3 536 000	0	3 536 000	1 129 000	0	1 129 000
91501	0	0	0	1 461	0	1 461	0	0	0	1 461	0	1 461
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	4 615 014	0	4 615 014	3 956 235	0	3 956 235	7 431 999	0	7 431 999	1 139 250	0	1 139 250
Итого по активу (баланс)	13 806 869	0	13 806 869	4 034 164	0	4 034 164	11 002 384	0	11 002 384	6 838 649	0	6 838 649
Пассив
91312	3 940 000	0	3 940 000	3 490 000	0	3 490 000	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000
91317	534 333	0	534 333	3 941 999	0	3 941 999	3 906 235	0	3 906 235	498 569	0	498 569
91507	140 628	0	140 628	0	0	0	0	0	0	140 628	0	140 628
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	9 191 855	0	9 191 855	3 569 359	0	3 569 359	76 903	0	76 903	5 699 399	0	5 699 399
Итого по пассиву (баланс)	13 806 869	0	13 806 869	11 001 358	0	11 001 358	4 033 138	0	4 033 138	6 838 649	0	6 838 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 574	17 574	0	17 574	17 574	0	0	0
93902	0	0	0	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	0	0	0
99996	0	0	0	35 601	0	35 601	35 601	0	35 601	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 358	17 574	70 932	53 358	17 574	70 932	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 507	0	17 507	17 507	0	17 507	0	0	0
96902	0	0	0	0	18 094	18 094	0	18 094	18 094	0	0	0
99997	0	0	0	35 331	0	35 331	35 331	0	35 331	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 838	18 094	70 932	52 838	18 094	70 932	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?