Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 194	0	28 194	0	0	0	0	0	0	28 194	0	28 194
11101	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	0	0	0	100 000	0	100 000
20202	7 625	0	7 625	5 600 353	39 496	5 639 849	5 596 920	38 661	5 635 581	11 058	835	11 893
20209	0	0	0	842 300	21 401	863 701	842 300	21 401	863 701	0	0	0
30102	1 321 766	0	1 321 766	143 217 743	0	143 217 743	143 671 516	0	143 671 516	867 993	0	867 993
30110	62	0	62	5	0	5	4	0	4	63	0	63
30202	193 169	0	193 169	0	0	0	6 936	0	6 936	186 233	0	186 233
30235	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
30302	0	0	0	13 206 929	17 244	13 224 173	13 206 929	17 244	13 224 173	0	0	0
30306	713 357	0	713 357	8 905 377	17 244	8 922 621	9 171 314	17 244	9 188 558	447 420	0	447 420
30602	4 388	0	4 388	226 066	0	226 066	230 077	0	230 077	377	0	377
31902	5 954 000	0	5 954 000	59 818 000	0	59 818 000	65 772 000	0	65 772 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	48 854 000	0	48 854 000	59 854 000	0	59 854 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 156 000	0	10 156 000	0	0	0	10 156 000	0	10 156 000
32104	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44604	4 281 338	0	4 281 338	444 209	0	444 209	426 554	0	426 554	4 298 993	0	4 298 993
45201	50 529	0	50 529	86 468	0	86 468	85 323	0	85 323	51 674	0	51 674
45207	32 863	0	32 863	0	0	0	1 194	0	1 194	31 669	0	31 669
45506	987	0	987	0	0	0	41	0	41	946	0	946
45507	1 891	0	1 891	0	0	0	44	0	44	1 847	0	1 847
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	0	0	1 175 729	18 096	1 193 825	1 175 729	18 096	1 193 825	0	0	0
47423	2 094 321	0	2 094 321	27 568	0	27 568	27 512	0	27 512	2 094 377	0	2 094 377
47427	2 480	0	2 480	132 102	0	132 102	127 580	0	127 580	7 002	0	7 002
50106	890 469	0	890 469	6 747	0	6 747	5 092	0	5 092	892 124	0	892 124
50107	1 068 543	0	1 068 543	238 824	0	238 824	25 239	0	25 239	1 282 128	0	1 282 128
50121	50 514	0	50 514	10 224	0	10 224	1 753	0	1 753	58 985	0	58 985
50205	1 111 374	0	1 111 374	8 936	0	8 936	0	0	0	1 120 310	0	1 120 310
50208	246 470	0	246 470	1 876	0	1 876	0	0	0	248 346	0	248 346
50221	143 771	0	143 771	26 771	0	26 771	0	0	0	170 542	0	170 542
50305	1 066 617	0	1 066 617	8 174	0	8 174	0	0	0	1 074 791	0	1 074 791
50307	258 818	0	258 818	2 248	0	2 248	0	0	0	261 066	0	261 066
51401	0	0	0	200 307	0	200 307	200 307	0	200 307	0	0	0
51402	0	0	0	440 210	0	440 210	440 210	0	440 210	0	0	0
60308	16	0	16	219	0	219	235	0	235	0	0	0
60310	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
60312	8 022	0	8 022	19 429	0	19 429	19 545	0	19 545	7 906	0	7 906
60314	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60323	0	0	0	22 153	0	22 153	22 153	0	22 153	0	0	0
60336	109	0	109	192	0	192	172	0	172	129	0	129
60401	67 470	0	67 470	3 639	0	3 639	21 436	0	21 436	49 673	0	49 673
60415	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
60901	64 600	0	64 600	250	0	250	0	0	0	64 850	0	64 850
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61008	15	0	15	1 357	0	1 357	1 364	0	1 364	8	0	8
61009	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61209	0	0	0	21 413	0	21 413	21 413	0	21 413	0	0	0
61210	0	0	0	444 113	0	444 113	444 113	0	444 113	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	355	0	355	352	0	352	1 192	0	1 192
70606	1 887 064	0	1 887 064	497 146	0	497 146	29	0	29	2 384 181	0	2 384 181
70607	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70608	1 405	0	1 405	100	0	100	0	0	0	1 505	0	1 505
70611	153 024	0	153 024	21 096	0	21 096	0	0	0	174 120	0	174 120
70616	8 313	0	8 313	0	0	0	0	0	0	8 313	0	8 313
Итого по активу (баланс)	32 801 881	0	32 801 881	299 539 923	113 481	299 653 404	306 255 696	112 646	306 368 342	26 086 108	835	26 086 943
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	143 771	0	143 771	0	0	0	26 771	0	26 771	170 542	0	170 542
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	693 752	0	693 752	0	0	0	0	0	0	693 752	0	693 752
30109	6 948 558	0	6 948 558	3	0	3	2 945	0	2 945	6 951 500	0	6 951 500
30111	14 684 324	0	14 684 324	13 431 238	0	13 431 238	7 271 929	0	7 271 929	8 525 015	0	8 525 015
30301	0	0	0	13 206 929	17 244	13 224 173	13 206 929	17 244	13 224 173	0	0	0
30305	713 357	0	713 357	9 171 314	17 244	9 188 558	8 905 377	17 244	8 922 621	447 420	0	447 420
31306	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000
31307	450 000	0	450 000	0	0	0	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000
31403	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
405	53 539	0	53 539	1 764 075	0	1 764 075	1 733 507	0	1 733 507	22 971	0	22 971
407	1 220 692	0	1 220 692	15 774 556	0	15 774 556	15 394 922	0	15 394 922	841 058	0	841 058
408.1	39 346	0	39 346	274 269	0	274 269	285 009	0	285 009	50 086	0	50 086
40807	888 480	0	888 480	2 839 377	0	2 839 377	2 275 696	0	2 275 696	324 799	0	324 799
40911	0	0	0	8 085	0	8 085	8 085	0	8 085	0	0	0
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	4 413	0	4 413	2 068	0	2 068	1 245	0	1 245	3 590	0	3 590
45215	18 139	0	18 139	3 014	0	3 014	2 203	0	2 203	17 328	0	17 328
45515	397	0	397	9	0	9	0	0	0	388	0	388
47108	1 009	0	1 009	0	0	0	37	0	37	1 046	0	1 046
47407	0	0	0	1 132 158	21 587	1 153 745	1 132 158	21 587	1 153 745	0	0	0
47416	60	0	60	100 420	0	100 420	100 360	0	100 360	0	0	0
47422	47	0	47	5 586 456	17 243	5 603 699	5 586 456	17 243	5 603 699	47	0	47
47425	6 599	0	6 599	24 005	0	24 005	324 140	0	324 140	306 734	0	306 734
47426	4 888	0	4 888	60 908	0	60 908	56 020	0	56 020	0	0	0
50120	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60301	4 238	0	4 238	27 267	0	27 267	35 187	0	35 187	12 158	0	12 158
60305	11 864	0	11 864	31 789	0	31 789	33 825	0	33 825	13 900	0	13 900
60307	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60309	6 396	0	6 396	15 681	0	15 681	9 384	0	9 384	99	0	99
60311	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60320	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60324	3 548	0	3 548	12 194	0	12 194	12 178	0	12 178	3 532	0	3 532
60335	2 192	0	2 192	5 820	0	5 820	7 826	0	7 826	4 198	0	4 198
60349	38 933	0	38 933	38 933	0	38 933	0	0	0	0	0	0
60414	10 864	0	10 864	195	0	195	934	0	934	11 603	0	11 603
60903	14 117	0	14 117	0	0	0	1 110	0	1 110	15 227	0	15 227
61701	28 897	0	28 897	0	0	0	0	0	0	28 897	0	28 897
70601	2 973 589	0	2 973 589	0	0	0	273 067	0	273 067	3 246 656	0	3 246 656
70602	50 474	0	50 474	1 753	0	1 753	10 224	0	10 224	58 945	0	58 945
70603	793	0	793	0	0	0	69	0	69	862	0	862
70613	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	32 801 881	0	32 801 881	63 547 996	73 318	63 621 314	56 833 058	73 318	56 906 376	26 086 943	0	26 086 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 878	0	38 878	4 536	0	4 536	164	0	164	43 250	0	43 250
90902	239 668	0	239 668	3 560	0	3 560	3 063	0	3 063	240 165	0	240 165
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	4 202 172	0	4 202 172	61 586	0	61 586	20 327	0	20 327	4 243 431	0	4 243 431
91414	4 665 000	0	4 665 000	0	0	0	0	0	0	4 665 000	0	4 665 000
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	4 463 044	0	4 463 044	682 648	0	682 648	530 678	0	530 678	4 615 014	0	4 615 014
Итого по активу (баланс)	13 608 771	0	13 608 771	752 330	0	752 330	554 232	0	554 232	13 806 869	0	13 806 869
Пассив
91312	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0	100 000	0	100 000	3 940 000	0	3 940 000
91317	553 132	0	553 132	530 677	0	530 677	511 878	0	511 878	534 333	0	534 333
91507	69 859	0	69 859	0	0	0	70 769	0	70 769	140 628	0	140 628
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	9 145 727	0	9 145 727	23 447	0	23 447	69 575	0	69 575	9 191 855	0	9 191 855
Итого по пассиву (баланс)	13 608 771	0	13 608 771	554 124	0	554 124	752 222	0	752 222	13 806 869	0	13 806 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0
93902	0	0	0	17 450	0	17 450	17 450	0	17 450	0	0	0
99996	0	0	0	21 432	0	21 432	21 432	0	21 432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 020	0	43 020	43 020	0	43 020	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0	0	0
96902	0	0	0	0	17 282	17 282	0	17 282	17 282	0	0	0
99997	0	0	0	21 587	0	21 587	21 587	0	21 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 587	21 432	43 019	21 587	21 432	43 019	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?