Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 3 011 | 0 | 3 011 | 2 314 | 0 | 2 314 | ||||||
| 10901 | 196 261 | 0 | 196 261 | 196 261 | 0 | 196 261 | ||||||
| 30102 | 16 903 | 0 | 16 903 | 231 430 | 0 | 231 430 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 599 865 | 599 865 | 0 | 600 998 | 600 998 | ||||||
| 30202 | 21 420 | 0 | 21 420 | 33 224 | 0 | 33 224 | ||||||
| 30413 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30424 | 31 | 0 | 31 | 647 | 0 | 647 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31903 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | ||||||
| 32003 | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 092 095 | 1 092 095 | 0 | 1 095 656 | 1 095 656 | ||||||
| 45606 | 0 | 1 809 746 | 1 809 746 | 0 | 1 797 848 | 1 797 848 | ||||||
| 45812 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47404 | 0 | 4 711 | 4 711 | 0 | 4 680 | 4 680 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 381 | 0 | 381 | 133 | 0 | 133 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 1 348 | 10 058 | 11 406 | 3 935 | 7 732 | 11 667 | ||||||
| 47802 | 0 | 2 496 858 | 2 496 858 | 0 | 2 505 191 | 2 505 191 | ||||||
| 50205 | 307 632 | 0 | 307 632 | 307 875 | 0 | 307 875 | ||||||
| 50208 | 231 669 | 0 | 231 669 | 232 074 | 0 | 232 074 | ||||||
| 50221 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 312 | 0 | 1 312 | ||||||
| 52601 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 8 541 | 0 | 8 541 | 9 260 | 0 | 9 260 | ||||||
| 60306 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 253 | 0 | 253 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 60310 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 23 739 | 0 | 23 739 | 15 101 | 0 | 15 101 | ||||||
| 60314 | 348 | 72 | 420 | 348 | 201 | 549 | ||||||
| 60323 | 18 143 | 0 | 18 143 | 18 195 | 0 | 18 195 | ||||||
| 60336 | 1 150 | 0 | 1 150 | 1 201 | 0 | 1 201 | ||||||
| 60401 | 80 009 | 0 | 80 009 | 80 009 | 0 | 80 009 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 67 | 0 | 67 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 61703 | 65 732 | 0 | 65 732 | 65 732 | 0 | 65 732 | ||||||
| 70606 | 644 631 | 0 | 644 631 | 697 889 | 0 | 697 889 | ||||||
| 70608 | 3 134 604 | 0 | 3 134 604 | 3 462 234 | 0 | 3 462 234 | ||||||
| 70611 | 41 283 | 0 | 41 283 | 41 710 | 0 | 41 710 | ||||||
| 70614 | 14 024 | 0 | 14 024 | 26 967 | 0 | 26 967 | ||||||
| 70616 | 37 175 | 0 | 37 175 | 37 175 | 0 | 37 175 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 646 475 | 6 013 420 | 18 659 895 | 13 050 279 | 6 012 321 | 19 062 600 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | ||||||
| 10603 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 312 | 0 | 1 312 | ||||||
| 10609 | 11 197 | 0 | 11 197 | 11 197 | 0 | 11 197 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10634 | 1 210 | 0 | 1 210 | 927 | 0 | 927 | ||||||
| 10801 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 319 367 | 319 367 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 0 | 1 267 887 | 1 267 887 | 470 000 | 958 021 | 1 428 021 | ||||||
| 31305 | 0 | 516 097 | 516 097 | 0 | 685 674 | 685 674 | ||||||
| 31404 | 0 | 696 220 | 696 220 | 0 | 698 491 | 698 491 | ||||||
| 31406 | 0 | 1 277 468 | 1 277 468 | 0 | 1 281 634 | 1 281 634 | ||||||
| 31408 | 0 | 592 918 | 592 918 | 0 | 589 072 | 589 072 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 277 468 | 1 277 468 | 0 | 1 281 634 | 1 281 634 | ||||||
| 32028 | 316 | 0 | 316 | 248 | 0 | 248 | ||||||
| 407 | 11 585 | 2 277 | 13 862 | 5 444 | 131 | 5 575 | ||||||
| 40807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45217 | 9 897 | 0 | 9 897 | 9 927 | 0 | 9 927 | ||||||
| 45617 | 32 104 | 0 | 32 104 | 31 887 | 0 | 31 887 | ||||||
| 45818 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 27 869 | 27 869 | 0 | 27 960 | 27 960 | ||||||
| 47424 | 201 | 0 | 201 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47426 | 0 | 30 191 | 30 191 | 675 | 10 311 | 10 986 | ||||||
| 47441 | 0 | 22 406 | 22 406 | 0 | 21 907 | 21 907 | ||||||
| 47466 | 573 | 0 | 573 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 47806 | 12 462 | 0 | 12 462 | 12 504 | 0 | 12 504 | ||||||
| 50220 | 3 011 | 0 | 3 011 | 2 314 | 0 | 2 314 | ||||||
| 52602 | 1 384 | 0 | 1 384 | 1 479 | 0 | 1 479 | ||||||
| 60301 | 253 | 0 | 253 | 1 160 | 0 | 1 160 | ||||||
| 60305 | 9 339 | 0 | 9 339 | 10 327 | 0 | 10 327 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 18 | 0 | 18 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 60324 | 7 221 | 0 | 7 221 | 6 302 | 0 | 6 302 | ||||||
| 60335 | 1 066 | 0 | 1 066 | 1 049 | 0 | 1 049 | ||||||
| 60414 | 65 802 | 0 | 65 802 | 66 345 | 0 | 66 345 | ||||||
| 60903 | 11 954 | 0 | 11 954 | 12 219 | 0 | 12 219 | ||||||
| 61701 | 3 686 | 0 | 3 686 | 3 686 | 0 | 3 686 | ||||||
| 70601 | 872 312 | 0 | 872 312 | 946 595 | 0 | 946 595 | ||||||
| 70603 | 3 090 928 | 0 | 3 090 928 | 3 419 218 | 0 | 3 419 218 | ||||||
| 70613 | 75 056 | 0 | 75 056 | 85 748 | 0 | 85 748 | ||||||
| 70615 | 32 356 | 0 | 32 356 | 32 356 | 0 | 32 356 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 629 727 | 6 030 168 | 18 659 895 | 13 507 765 | 5 554 835 | 19 062 600 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 11 018 161 | 11 018 161 | 0 | 11 054 093 | 11 054 093 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 809 726 | 3 809 726 | 2 000 000 | 1 823 896 | 3 823 896 | ||||||
| 91418 | 0 | 2 504 636 | 2 504 636 | 0 | 2 512 804 | 2 512 804 | ||||||
| 99998 | 54 254 | 0 | 54 254 | 54 254 | 0 | 54 254 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 054 262 | 15 332 523 | 17 386 785 | 2 054 262 | 15 390 793 | 17 445 055 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 54 254 | 0 | 54 254 | 54 254 | 0 | 54 254 | ||||||
| 99999 | 17 332 531 | 0 | 17 332 531 | 17 390 801 | 0 | 17 390 801 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 386 785 | 0 | 17 386 785 | 17 445 055 | 0 | 17 445 055 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 319 367 | 319 367 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 473 079 | 0 | 473 079 | ||||||
| 93303 | 319 164 | 0 | 319 164 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 958 101 | 958 101 | 0 | 320 408 | 320 408 | ||||||
| 93902 | 957 900 | 0 | 957 900 | 320 625 | 0 | 320 625 | ||||||
| 99996 | 2 554 059 | 0 | 2 554 059 | 1 115 183 | 0 | 1 115 183 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 831 123 | 1 277 468 | 5 108 591 | 1 908 887 | 320 408 | 2 229 295 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 318 871 | 0 | 318 871 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 204 | 474 204 | ||||||
| 96303 | 0 | 319 367 | 319 367 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 957 720 | 0 | 957 720 | 320 570 | 0 | 320 570 | ||||||
| 96902 | 0 | 958 101 | 958 101 | 0 | 320 409 | 320 409 | ||||||
| 99997 | 2 554 532 | 0 | 2 554 532 | 1 114 112 | 0 | 1 114 112 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 831 123 | 1 277 468 | 5 108 591 | 1 434 682 | 794 613 | 2 229 295 | ||||||
Страница была полезной?