Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 5 251 | 0 | 5 251 | 4 673 | 0 | 4 673 | ||||||
| 10901 | 65 124 | 0 | 65 124 | 121 234 | 0 | 121 234 | ||||||
| 30102 | 325 896 | 0 | 325 896 | 216 691 | 0 | 216 691 | ||||||
| 30110 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 105 686 | 1 105 686 | 0 | 620 444 | 620 444 | ||||||
| 30202 | 29 | 0 | 29 | 9 983 | 0 | 9 983 | ||||||
| 30204 | 54 533 | 0 | 54 533 | 44 927 | 0 | 44 927 | ||||||
| 30413 | 42 | 0 | 42 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 30424 | 35 809 | 0 | 35 809 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | ||||||
| 31904 | 2 120 000 | 0 | 2 120 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | ||||||
| 32004 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 995 698 | 1 995 698 | 0 | 1 833 258 | 1 833 258 | ||||||
| 45606 | 0 | 694 706 | 694 706 | 0 | 660 987 | 660 987 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47105 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 47106 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 47107 | 19 458 | 0 | 19 458 | 18 514 | 0 | 18 514 | ||||||
| 47404 | 0 | 115 686 | 115 686 | 0 | 110 953 | 110 953 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 3 442 | 10 467 | 13 909 | 1 214 | 9 696 | 10 910 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 379 686 | 1 379 686 | 0 | 1 314 551 | 1 314 551 | ||||||
| 50205 | 554 274 | 0 | 554 274 | 557 835 | 0 | 557 835 | ||||||
| 50208 | 297 791 | 0 | 297 791 | 299 950 | 0 | 299 950 | ||||||
| 50214 | 45 705 | 0 | 45 705 | 1 196 677 | 0 | 1 196 677 | ||||||
| 50221 | 1 722 | 0 | 1 722 | 879 | 0 | 879 | ||||||
| 50313 | 50 784 | 0 | 50 784 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 2 133 | 0 | 2 133 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 28 290 | 0 | 28 290 | 28 290 | 0 | 28 290 | ||||||
| 60306 | 269 | 0 | 269 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60308 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 21 085 | 0 | 21 085 | 17 790 | 0 | 17 790 | ||||||
| 60314 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | ||||||
| 60336 | 886 | 0 | 886 | 893 | 0 | 893 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 532 | 0 | 1 532 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 92 320 | 0 | 92 320 | 92 274 | 0 | 92 274 | ||||||
| 70606 | 646 077 | 0 | 646 077 | 124 944 | 0 | 124 944 | ||||||
| 70608 | 6 255 664 | 0 | 6 255 664 | 431 045 | 0 | 431 045 | ||||||
| 70610 | 11 300 | 0 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70611 | 7 150 | 0 | 7 150 | 944 | 0 | 944 | ||||||
| 70614 | 31 373 | 0 | 31 373 | 12 344 | 0 | 12 344 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 657 377 | 0 | 657 377 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 6 255 664 | 0 | 6 255 664 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 7 150 | 0 | 7 150 | ||||||
| 70714 | 0 | 0 | 0 | 31 373 | 0 | 31 373 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 391 787 | 5 301 945 | 19 693 732 | 16 071 666 | 4 549 904 | 20 621 570 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 10603 | 1 722 | 0 | 1 722 | 879 | 0 | 879 | ||||||
| 10609 | 809 | 0 | 809 | 809 | 0 | 809 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10634 | 0 | 0 | 0 | 6 734 | 0 | 6 734 | ||||||
| 10801 | 0 | 0 | 0 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 270 000 | 1 042 059 | 1 312 059 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 757 229 | 757 229 | 0 | 2 455 567 | 2 455 567 | ||||||
| 31408 | 0 | 742 956 | 742 956 | 0 | 706 585 | 706 585 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 389 412 | 1 389 412 | 0 | 1 321 974 | 1 321 974 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | ||||||
| 407 | 12 216 | 10 600 | 22 816 | 5 134 | 14 616 | 19 750 | ||||||
| 45215 | 5 403 | 0 | 5 403 | 4 957 | 0 | 4 957 | ||||||
| 45217 | 0 | 0 | 0 | 13 946 | 0 | 13 946 | ||||||
| 45615 | 6 947 | 0 | 6 947 | 6 610 | 0 | 6 610 | ||||||
| 45617 | 0 | 0 | 0 | 16 120 | 0 | 16 120 | ||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47108 | 4 086 | 0 | 4 086 | 3 888 | 0 | 3 888 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 44 380 | 44 380 | 0 | 42 225 | 42 225 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47425 | 24 | 0 | 24 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 47426 | 577 | 10 750 | 11 327 | 0 | 14 051 | 14 051 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 941 | 11 941 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 | ||||||
| 47806 | 0 | 0 | 0 | 10 175 | 0 | 10 175 | ||||||
| 50220 | 5 251 | 0 | 5 251 | 4 674 | 0 | 4 674 | ||||||
| 50431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 6 471 | 0 | 6 471 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 938 | 0 | 938 | 945 | 0 | 945 | ||||||
| 60305 | 21 152 | 0 | 21 152 | 22 167 | 0 | 22 167 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 156 038 | 0 | 6 156 038 | 6 156 038 | 0 | 6 156 038 | ||||||
| 60324 | 4 563 | 0 | 4 563 | 3 642 | 0 | 3 642 | ||||||
| 60335 | 1 777 | 0 | 1 777 | 2 456 | 0 | 2 456 | ||||||
| 60414 | 60 267 | 0 | 60 267 | 60 833 | 0 | 60 833 | ||||||
| 60903 | 9 133 | 0 | 9 133 | 9 446 | 0 | 9 446 | ||||||
| 61701 | 36 232 | 0 | 36 232 | 35 412 | 0 | 35 412 | ||||||
| 70601 | 546 417 | 0 | 546 417 | 132 930 | 0 | 132 930 | ||||||
| 70603 | 6 282 153 | 0 | 6 282 153 | 387 032 | 0 | 387 032 | ||||||
| 70605 | 14 625 | 0 | 14 625 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70613 | 6 155 | 0 | 6 155 | 73 484 | 0 | 73 484 | ||||||
| 70615 | 26 798 | 0 | 26 798 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 561 042 | 0 | 561 042 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 6 282 153 | 0 | 6 282 153 | ||||||
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 6 155 | 0 | 6 155 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 27 572 | 0 | 27 572 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 696 346 | 3 997 386 | 19 693 732 | 16 054 611 | 4 566 959 | 20 621 570 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 5 036 619 | 5 036 619 | 0 | 4 792 156 | 4 792 156 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 2 019 940 | 4 019 940 | 2 000 000 | 1 969 362 | 3 969 362 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 389 412 | 1 389 412 | 0 | 1 321 974 | 1 321 974 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 558 | 8 445 971 | 10 514 529 | 2 068 558 | 8 083 492 | 10 152 050 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 10 445 979 | 0 | 10 445 979 | 10 083 500 | 0 | 10 083 500 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 514 529 | 0 | 10 514 529 | 10 152 050 | 0 | 10 152 050 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 1 303 663 | 0 | 1 303 663 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 0 | 635 684 | 635 684 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 1 946 025 | 0 | 1 946 025 | 661 | 0 | 661 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 249 688 | 635 684 | 3 885 372 | 1 314 | 0 | 1 314 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 0 | 1 310 869 | 1 310 869 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 635 156 | 635 156 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 1 939 347 | 0 | 1 939 347 | 653 | 0 | 653 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 939 347 | 1 946 025 | 3 885 372 | 653 | 661 | 1 314 | ||||||
Страница была полезной?