Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	527	0	527	248	0	248	764	0	764	11	0	11
10610	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	221 498	0	221 498	8 063 521	0	8 063 521	8 147 769	0	8 147 769	137 250	0	137 250
30110	0	4 956	4 956	0	3 642 574	3 642 574	0	3 643 477	3 643 477	0	4 053	4 053
30114	0	196	196	0	684 235	684 235	0	683 846	683 846	0	585	585
30202	2 299	0	2 299	2 582	0	2 582	0	0	0	4 881	0	4 881
30204	19 236	0	19 236	2 608	0	2 608	0	0	0	21 844	0	21 844
30413	20	0	20	30	0	30	43	0	43	7	0	7
30424	53	0	53	781 439	0	781 439	781 462	0	781 462	30	0	30
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	105 000	0	105 000	103 068	0	103 068	1 932	0	1 932
31903	0	0	0	5 230 000	0	5 230 000	4 200 000	0	4 200 000	1 030 000	0	1 030 000
31904	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45208	0	1 519 822	1 519 822	0	26 705	26 705	0	101 446	101 446	0	1 445 081	1 445 081
45606	0	230 401	230 401	0	4 099	4 099	0	9 334	9 334	0	225 166	225 166
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47107	16 133	0	16 133	287	0	287	653	0	653	15 767	0	15 767
47404	0	1 210	1 210	0	534 274	534 274	0	533 345	533 345	0	2 139	2 139
47408	0	0	0	1 039 415	1 019 776	2 059 191	1 039 415	1 019 776	2 059 191	0	0	0
47423	5	87	92	1	0	1	3	87	90	3	0	3
47427	1 444	8 495	9 939	10 076	10 242	20 318	11 520	14 412	25 932	0	4 325	4 325
47802	0	1 212 921	1 212 921	0	31 536	31 536	0	38 188	38 188	0	1 206 269	1 206 269
50205	499 053	0	499 053	106 405	0	106 405	51 546	0	51 546	553 912	0	553 912
50208	298 285	0	298 285	2 207	0	2 207	48	0	48	300 444	0	300 444
50221	9 863	0	9 863	878	0	878	605	0	605	10 136	0	10 136
60302	31 987	0	31 987	0	0	0	0	0	0	31 987	0	31 987
60306	95	0	95	51	0	51	78	0	78	68	0	68
60308	60	0	60	191	0	191	216	0	216	35	0	35
60310	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60312	18 710	0	18 710	1 617	0	1 617	5 443	0	5 443	14 884	0	14 884
60314	386	0	386	0	11	11	96	11	107	290	0	290
60323	654	0	654	0	0	0	400	0	400	254	0	254
60336	562	0	562	39	0	39	29	0	29	572	0	572
60401	78 318	0	78 318	0	0	0	0	0	0	78 318	0	78 318
60901	25 053	0	25 053	0	0	0	0	0	0	25 053	0	25 053
61008	52	0	52	45	0	45	44	0	44	53	0	53
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	51 654	0	51 654	51 654	0	51 654	0	0	0
61403	3 703	0	3 703	0	0	0	311	0	311	3 392	0	3 392
61702	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
61703	27 438	0	27 438	0	0	0	406	0	406	27 032	0	27 032
70606	594 647	0	594 647	35 215	0	35 215	594 647	0	594 647	35 215	0	35 215
70608	3 046 283	0	3 046 283	172 137	0	172 137	3 046 283	0	3 046 283	172 137	0	172 137
70610	10 599	0	10 599	654	0	654	10 599	0	10 599	654	0	654
70611	3 091	0	3 091	0	0	0	3 091	0	3 091	0	0	0
70614	73 180	0	73 180	0	0	0	73 180	0	73 180	0	0	0
70706	0	0	0	594 732	0	594 732	540	0	540	594 192	0	594 192
70708	0	0	0	3 046 282	0	3 046 282	0	0	0	3 046 282	0	3 046 282
70710	0	0	0	10 599	0	10 599	0	0	0	10 599	0	10 599
70711	0	0	0	3 630	0	3 630	0	0	0	3 630	0	3 630
70714	0	0	0	73 180	0	73 180	0	0	0	73 180	0	73 180
Итого по активу (баланс)	6 791 210	2 978 088	9 769 298	19 475 761	5 953 452	25 429 213	20 024 951	6 043 922	26 068 873	6 242 020	2 887 618	9 129 638
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	9 863	0	9 863	605	0	605	878	0	878	10 136	0	10 136
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31304	545 000	385 921	930 921	545 000	385 921	930 921	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	892 366	892 366	0	1 711 406	1 711 406	0	819 040	819 040
31404	0	489 602	489 602	0	1 364 269	1 364 269	0	874 667	874 667	0	0	0
31405	0	640 461	640 461	0	648 006	648 006	0	657 071	657 071	0	649 526	649 526
31409	0	1 152 004	1 152 004	0	46 668	46 668	0	20 492	20 492	0	1 125 828	1 125 828
407	12 019	11	12 030	1 011 516	245 810	1 257 326	1 011 115	247 361	1 258 476	11 618	1 562	13 180
42102	220 000	0	220 000	882 100	6 847	888 947	662 100	246 744	908 844	0	239 897	239 897
42103	10 000	245 204	255 204	10 000	245 204	255 204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45615	2 304	0	2 304	93	0	93	41	0	41	2 252	0	2 252
47108	3 388	0	3 388	137	0	137	60	0	60	3 311	0	3 311
47407	0	0	0	1 019 154	1 039 997	2 059 151	1 019 154	1 039 997	2 059 151	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	0	60 318	60 318	51 546	2 444	53 990	51 546	1 073	52 619	0	58 947	58 947
47425	3	0	3	9	0	9	11	0	11	5	0	5
47426	770	4 904	5 674	3 534	2 121	5 655	2 791	4 912	7 703	27	7 695	7 722
50220	526	0	526	763	0	763	248	0	248	11	0	11
60301	691	0	691	2 101	0	2 101	1 849	0	1 849	439	0	439
60305	18 046	0	18 046	14 651	0	14 651	15 515	0	15 515	18 910	0	18 910
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60324	2 946	0	2 946	982	0	982	0	0	0	1 964	0	1 964
60335	1 260	0	1 260	1 694	0	1 694	2 305	0	2 305	1 871	0	1 871
60414	43 014	0	43 014	0	0	0	1 758	0	1 758	44 772	0	44 772
60903	5 440	0	5 440	0	0	0	313	0	313	5 753	0	5 753
61701	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
70601	531 727	0	531 727	531 727	0	531 727	28 134	0	28 134	28 134	0	28 134
70603	3 039 315	0	3 039 315	3 039 315	0	3 039 315	172 457	0	172 457	172 457	0	172 457
70605	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752	287	0	287	287	0	287
70613	110 476	0	110 476	110 476	0	110 476	0	0	0	0	0	0
70615	5 873	0	5 873	5 873	0	5 873	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	531 727	0	531 727	531 727	0	531 727
70703	0	0	0	0	0	0	3 039 315	0	3 039 315	3 039 315	0	3 039 315
70705	0	0	0	0	0	0	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752
70713	0	0	0	0	0	0	110 476	0	110 476	110 476	0	110 476
70715	0	0	0	407	0	407	5 873	0	5 873	5 466	0	5 466
Итого по пассиву (баланс)	6 790 873	2 978 425	9 769 298	7 742 499	4 879 653	12 622 152	7 178 769	4 803 723	11 982 492	6 227 143	2 902 495	9 129 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90902	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 678 409	2 678 409	0	47 644	47 644	0	108 503	108 503	0	2 617 550	2 617 550
91417	500 000	1 768 994	2 268 994	1 500 000	42 654	1 542 654	0	36 538	36 538	2 000 000	1 775 110	3 775 110
91418	0	1 221 911	1 221 911	0	31 746	31 746	0	38 497	38 497	0	1 215 160	1 215 160
99998	552 391	0	552 391	13 797	0	13 797	24 791	0	24 791	541 397	0	541 397
Итого по активу (баланс)	1 052 396	5 669 314	6 721 710	1 513 798	122 044	1 635 842	24 794	183 538	208 332	2 541 400	5 607 820	8 149 220
Пассив
91003	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
91004	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
91316	0	483 841	483 841	0	19 601	19 601	0	8 607	8 607	0	472 847	472 847
91507	68 550	0	68 550	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
99999	6 169 319	0	6 169 319	183 541	0	183 541	1 622 045	0	1 622 045	7 607 823	0	7 607 823
Итого по пассиву (баланс)	6 237 869	483 841	6 721 710	188 731	19 601	208 332	1 627 235	8 607	1 635 842	7 676 373	472 847	8 149 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 015 481	340	1 015 821	1 015 481	340	1 015 821	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 016 969	1 016 969	0	1 016 969	1 016 969	0	0	0
99996	0	0	0	2 032 492	0	2 032 492	2 032 492	0	2 032 492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 047 973	1 017 309	4 065 282	3 047 973	1 017 309	4 065 282	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	338	1 016 969	1 017 307	338	1 016 969	1 017 307	0	0	0
96902	0	0	0	1 015 185	0	1 015 185	1 015 185	0	1 015 185	0	0	0
99997	0	0	0	2 032 790	0	2 032 790	2 032 790	0	2 032 790	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 048 313	1 016 969	4 065 282	3 048 313	1 016 969	4 065 282	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?