Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 049	0	1 049	557	0	557	484	0	484	1 122	0	1 122
10610	526	0	526	313	0	313	0	0	0	839	0	839
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	35 206	0	35 206	11 303 708	0	11 303 708	11 300 491	0	11 300 491	38 423	0	38 423
30110	0	85 039	85 039	0	5 389 185	5 389 185	0	5 472 580	5 472 580	0	1 644	1 644
30114	0	9 134	9 134	0	14 792	14 792	0	23 506	23 506	0	420	420
30202	91	0	91	173	0	173	0	0	0	264	0	264
30204	8 496	0	8 496	1 989	0	1 989	0	0	0	10 485	0	10 485
30413	6	0	6	35	0	35	40	0	40	1	0	1
30424	486	0	486	2 342 551	0	2 342 551	2 342 586	0	2 342 586	451	0	451
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 610 000	0	5 610 000	4 600 000	0	4 600 000	2 010 000	0	2 010 000
32002	20 000	0	20 000	450 000	84 089	534 089	470 000	84 089	554 089	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	2 383 000	307 606	2 690 606	2 893 000	307 606	3 200 606	40 000	0	40 000
32004	0	47 635	47 635	50 000	416	50 416	0	48 051	48 051	50 000	0	50 000
32308	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
45208	0	1 151 560	1 151 560	0	39 036	39 036	0	351 587	351 587	0	839 009	839 009
45606	0	238 174	238 174	0	8 914	8 914	0	12 166	12 166	0	234 922	234 922
47107	16 677	0	16 677	625	0	625	852	0	852	16 450	0	16 450
47404	0	10 063	10 063	0	2 080 047	2 080 047	0	2 079 715	2 079 715	0	10 395	10 395
47408	0	0	0	3 138 416	2 548 368	5 686 784	3 138 416	2 548 368	5 686 784	0	0	0
47423	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47427	1 225	5 850	7 075	11 679	6 535	18 214	12 329	7 577	19 906	575	4 808	5 383
47802	0	625 009	625 009	0	23 392	23 392	0	31 926	31 926	0	616 475	616 475
50205	499 615	0	499 615	3 347	0	3 347	5 286	0	5 286	497 676	0	497 676
50208	466 343	0	466 343	3 728	0	3 728	65	0	65	470 006	0	470 006
50221	5 208	0	5 208	1 706	0	1 706	311	0	311	6 603	0	6 603
52601	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
60306	265	0	265	905	0	905	389	0	389	781	0	781
60308	313	0	313	502	0	502	429	0	429	386	0	386
60310	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60312	11 300	0	11 300	1 531	0	1 531	5 213	0	5 213	7 618	0	7 618
60314	315	433	748	0	16	16	105	187	292	210	262	472
60323	24	0	24	89	0	89	3	0	3	110	0	110
60336	434	0	434	39	0	39	30	0	30	443	0	443
60401	74 772	0	74 772	0	0	0	0	0	0	74 772	0	74 772
60901	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
61008	56	0	56	72	0	72	72	0	72	56	0	56
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	3 686	0	3 686	0	0	0	196	0	196	3 490	0	3 490
61702	39 263	0	39 263	0	0	0	23 174	0	23 174	16 089	0	16 089
70606	317 970	0	317 970	41 707	0	41 707	0	0	0	359 677	0	359 677
70608	2 068 272	0	2 068 272	174 374	0	174 374	0	0	0	2 242 646	0	2 242 646
70610	6 769	0	6 769	852	0	852	0	0	0	7 621	0	7 621
70611	33 346	0	33 346	437	0	437	0	0	0	33 783	0	33 783
70614	52 530	0	52 530	4 320	0	4 320	0	0	0	56 850	0	56 850
70616	0	0	0	6 288	0	6 288	0	0	0	6 288	0	6 288
Итого по активу (баланс)	5 272 510	2 172 930	7 445 440	25 535 946	10 502 397	36 038 343	24 796 474	10 967 359	35 763 833	6 011 982	1 707 968	7 719 950
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	5 208	0	5 208	311	0	311	1 706	0	1 706	6 603	0	6 603
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31303	0	0	0	0	0	0	0	587 306	587 306	0	587 306	587 306
31404	0	905 063	905 063	0	1 914 680	1 914 680	0	1 473 589	1 473 589	0	463 972	463 972
31409	0	1 190 872	1 190 872	0	60 830	60 830	0	44 570	44 570	0	1 174 612	1 174 612
32015	0	0	0	8 350	0	8 350	8 850	0	8 850	500	0	500
407	8 904	9 017	17 921	1 969 306	56 330	2 025 636	1 969 418	48 801	2 018 219	9 016	1 488	10 504
42102	515 000	0	515 000	1 895 900	0	1 895 900	1 844 900	0	1 844 900	464 000	0	464 000
45615	2 382	0	2 382	122	0	122	89	0	89	2 349	0	2 349
47108	3 502	0	3 502	179	0	179	131	0	131	3 454	0	3 454
47407	0	0	0	2 547 372	3 139 072	5 686 444	2 547 372	3 139 072	5 686 444	0	0	0
47416	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0
47422	0	74 610	74 610	5 289	170 940	176 229	5 289	169 921	175 210	0	73 591	73 591
47425	2	0	2	8	0	8	9	0	9	3	0	3
47426	0	7 843	7 843	3 000	1 531	4 531	3 357	4 180	7 537	357	10 492	10 849
50220	1 049	0	1 049	484	0	484	557	0	557	1 122	0	1 122
52602	0	0	0	1 973	0	1 973	4 320	0	4 320	2 347	0	2 347
60301	7	0	7	2 205	0	2 205	2 215	0	2 215	17	0	17
60305	7 089	0	7 089	15 542	0	15 542	14 382	0	14 382	5 929	0	5 929
60307	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	543	0	543	1 061	0	1 061	886	0	886	368	0	368
60414	34 726	0	34 726	0	0	0	1 658	0	1 658	36 384	0	36 384
60903	4 245	0	4 245	0	0	0	243	0	243	4 488	0	4 488
61701	526	0	526	0	0	0	313	0	313	839	0	839
70601	296 181	0	296 181	0	0	0	37 513	0	37 513	333 694	0	333 694
70603	2 111 320	0	2 111 320	0	0	0	172 635	0	172 635	2 283 955	0	2 283 955
70605	6 457	0	6 457	0	0	0	624	0	624	7 081	0	7 081
70613	27 416	0	27 416	0	0	0	1 975	0	1 975	29 391	0	29 391
70615	16 886	0	16 886	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 258 035	2 187 405	7 445 440	6 475 148	5 343 383	11 818 531	6 625 602	5 467 439	12 093 041	5 408 489	2 311 461	7 719 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	10 836 935	10 836 935	0	334 844	334 844	0	5 651 103	5 651 103	0	5 520 676	5 520 676
91417	500 000	1 765 902	2 265 902	0	84 832	84 832	0	69 130	69 130	500 000	1 781 604	2 281 604
91418	0	635 132	635 132	0	23 771	23 771	0	32 443	32 443	0	626 460	626 460
99998	66 338	0	66 338	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	66 338	0	66 338
Итого по активу (баланс)	566 339	13 237 969	13 804 308	2 163	443 447	445 610	2 163	5 752 676	5 754 839	566 339	7 928 740	8 495 079
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91004	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	13 737 970	0	13 737 970	5 752 676	0	5 752 676	443 447	0	443 447	8 428 741	0	8 428 741
Итого по пассиву (баланс)	13 804 308	0	13 804 308	5 754 838	0	5 754 838	445 609	0	445 609	8 495 079	0	8 495 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	89 313	89 313	0	89 313	89 313	0	0	0
93302	0	0	0	0	676 772	676 772	0	89 466	89 466	0	587 306	587 306
93303	0	0	0	0	678 700	678 700	0	678 700	678 700	0	0	0
93306	0	0	0	90 559	0	90 559	90 559	0	90 559	0	0	0
93307	0	0	0	90 559	0	90 559	90 559	0	90 559	0	0	0
93308	0	0	0	90 559	0	90 559	90 559	0	90 559	0	0	0
93901	149 934	0	149 934	2 791 327	90 883	2 882 210	2 941 261	90 883	3 032 144	0	0	0
93902	0	148 859	148 859	90 389	2 210 582	2 300 971	90 389	2 359 441	2 449 830	0	0	0
99996	298 734	0	298 734	5 950 649	0	5 950 649	5 662 595	0	5 662 595	586 788	0	586 788
Итого по активу (баланс)	448 668	148 859	597 527	9 104 042	3 746 250	12 850 292	8 965 922	3 307 803	12 273 725	586 788	587 306	1 174 094
Пассив
96301	0	0	0	90 558	0	90 558	90 558	0	90 558	0	0	0
96302	0	0	0	90 558	0	90 558	677 346	0	677 346	586 788	0	586 788
96303	0	0	0	677 346	0	677 346	677 346	0	677 346	0	0	0
96306	0	0	0	0	89 313	89 313	0	89 313	89 313	0	0	0
96307	0	0	0	0	89 466	89 466	0	89 466	89 466	0	0	0
96308	0	0	0	0	91 245	91 245	0	91 245	91 245	0	0	0
96901	0	148 859	148 859	90 362	2 944 911	3 035 273	90 362	2 796 052	2 886 414	0	0	0
96902	149 875	0	149 875	2 354 474	90 883	2 445 357	2 204 599	90 883	2 295 482	0	0	0
99997	298 793	0	298 793	5 664 090	0	5 664 090	5 952 603	0	5 952 603	587 306	0	587 306
Итого по пассиву (баланс)	448 668	148 859	597 527	8 967 388	3 305 818	12 273 206	9 692 814	3 156 959	12 849 773	1 174 094	0	1 174 094

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?