Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	919	0	919	0	0	0	919	0	919
10610	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30102	8 015	0	8 015	13 644 028	0	13 644 028	13 629 412	0	13 629 412	22 631	0	22 631
30110	0	546	546	0	3 271 991	3 271 991	0	2 760 101	2 760 101	0	512 436	512 436
30114	0	64	64	0	18	18	0	25	25	0	57	57
30202	611	0	611	111	0	111	0	0	0	722	0	722
30204	4 438	0	4 438	0	0	0	3 240	0	3 240	1 198	0	1 198
30413	11	0	11	21	0	21	31	0	31	1	0	1
30424	16	0	16	1 825 325	0	1 825 325	1 825 336	0	1 825 336	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	91	0	91	205 514	0	205 514	205 605	0	205 605	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	5 307 000	0	5 307 000	5 667 000	0	5 667 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 099 000	0	3 099 000	2 339 000	0	2 339 000	760 000	0	760 000
32004	1 490 000	0	1 490 000	2 100 000	0	2 100 000	2 790 000	0	2 790 000	800 000	0	800 000
32104	0	33 804	33 804	0	37 036	37 036	0	38 673	38 673	0	32 167	32 167
32305	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45208	0	811 291	811 291	0	83 355	83 355	0	122 645	122 645	0	772 001	772 001
47107	18 936	0	18 936	0	0	0	917	0	917	18 019	0	18 019
47404	0	18 457	18 457	0	46 167	46 167	0	6 091	6 091	0	58 533	58 533
47406	0	0	0	0	16 602	16 602	0	16 602	16 602	0	0	0
47408	0	0	0	2 897 413	3 480 822	6 378 235	2 897 413	3 480 822	6 378 235	0	0	0
47423	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47427	1 460	5 829	7 289	16 577	5 216	21 793	16 510	2 207	18 717	1 527	8 838	10 365
47802	0	602 834	602 834	0	61 937	61 937	0	91 132	91 132	0	573 639	573 639
50208	246 801	0	246 801	204 667	0	204 667	4 019	0	4 019	447 449	0	447 449
50221	935	0	935	277	0	277	88	0	88	1 124	0	1 124
60306	359	0	359	1 139	0	1 139	343	0	343	1 155	0	1 155
60308	80	0	80	182	0	182	89	0	89	173	0	173
60310	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
60312	21 314	0	21 314	2 216	0	2 216	9 033	0	9 033	14 497	0	14 497
60314	0	339	339	0	703	703	0	279	279	0	763	763
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60336	4	0	4	29	0	29	4	0	4	29	0	29
60401	72 890	0	72 890	0	0	0	0	0	0	72 890	0	72 890
60901	18 057	0	18 057	0	0	0	0	0	0	18 057	0	18 057
61008	21	0	21	165	0	165	120	0	120	66	0	66
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61703	11 915	0	11 915	0	0	0	0	0	0	11 915	0	11 915
70606	191 647	0	191 647	58 705	0	58 705	0	0	0	250 352	0	250 352
70608	1 643 785	0	1 643 785	384 193	0	384 193	0	0	0	2 027 978	0	2 027 978
70610	2 083	0	2 083	917	0	917	0	0	0	3 000	0	3 000
70802	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
Итого по активу (баланс)	4 146 749	1 473 164	5 619 913	29 750 046	7 003 848	36 753 894	29 389 805	6 518 577	35 908 382	4 506 990	1 958 435	6 465 425
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	935	0	935	88	0	88	277	0	277	1 124	0	1 124
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	14 214	0	14 214	2 357 610	0	2 357 610	2 818 441	0	2 818 441	475 045	0	475 045
30223	0	0	0	315 946	0	315 946	332 045	0	332 045	16 099	0	16 099
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31409	0	1 352 152	1 352 152	0	204 408	204 408	0	138 924	138 924	0	1 286 668	1 286 668
32015	0	0	0	700	0	700	3 200	0	3 200	2 500	0	2 500
407	16 874	215	17 089	23 051	16 154	39 205	21 789	16 614	38 403	15 612	675	16 287
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	3 977	0	3 977	193	0	193	0	0	0	3 784	0	3 784
47405	0	0	0	16 337	0	16 337	16 337	0	16 337	0	0	0
47407	0	0	0	3 465 603	2 905 947	6 371 550	3 465 603	2 905 947	6 371 550	0	0	0
47422	0	126 089	126 089	10	19 061	19 071	10	12 955	12 965	0	119 983	119 983
47425	16	0	16	15	0	15	19	0	19	20	0	20
47426	147	10 915	11 062	29	1 678	1 707	529	3 472	4 001	647	12 709	13 356
47804	3 380	0	3 380	163	0	163	0	0	0	3 217	0	3 217
50220	0	0	0	0	0	0	920	0	920	920	0	920
60301	1 952	0	1 952	3 835	0	3 835	1 902	0	1 902	19	0	19
60305	8 657	0	8 657	16 566	0	16 566	16 035	0	16 035	8 126	0	8 126
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60313	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60335	781	0	781	1 341	0	1 341	1 148	0	1 148	588	0	588
60414	8 900	0	8 900	0	0	0	1 552	0	1 552	10 452	0	10 452
60903	563	0	563	0	0	0	208	0	208	771	0	771
61701	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70601	180 311	0	180 311	438	0	438	58 366	0	58 366	238 239	0	238 239
70603	1 642 359	0	1 642 359	0	0	0	378 386	0	378 386	2 020 745	0	2 020 745
70605	608	0	608	0	0	0	6	0	6	614	0	614
Итого по пассиву (баланс)	4 130 542	1 489 371	5 619 913	6 303 544	3 147 248	9 450 792	7 218 392	3 077 912	10 296 304	5 045 390	1 420 035	6 465 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	5 814 254	5 814 254	0	597 373	597 373	0	878 955	878 955	0	5 532 672	5 532 672
91417	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	0	619 736	619 736	0	63 674	63 674	0	93 687	93 687	0	589 723	589 723
99998	52 042	0	52 042	751 133	0	751 133	7 799	0	7 799	795 376	0	795 376
Итого по активу (баланс)	52 045	6 433 990	6 486 035	1 251 136	661 047	1 912 183	7 799	972 642	980 441	1 295 382	6 122 395	7 417 777
Пассив
91316	0	0	0	0	7 799	7 799	0	651 133	651 133	0	643 334	643 334
91317	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91507	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
99999	6 433 993	0	6 433 993	972 641	0	972 641	1 161 049	0	1 161 049	6 622 401	0	6 622 401
Итого по пассиву (баланс)	6 486 035	0	6 486 035	972 641	7 799	980 440	1 261 049	651 133	1 912 182	6 774 443	643 334	7 417 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	406 500	473 253	879 753	1 061 380	874 882	1 936 262	912 847	486 068	1 398 915	555 033	862 067	1 417 100
93902	472 220	405 646	877 866	870 220	514 249	1 384 469	472 220	919 895	1 392 115	870 220	0	870 220
99996	1 757 429	0	1 757 429	3 325 422	0	3 325 422	2 797 465	0	2 797 465	2 285 386	0	2 285 386
Итого по активу (баланс)	2 636 149	878 899	3 515 048	5 257 022	1 389 131	6 646 153	4 182 532	1 405 963	5 588 495	3 710 639	862 067	4 572 706
Пассив
96901	472 150	405 646	877 796	472 150	926 603	1 398 753	870 051	1 074 224	1 944 275	870 051	553 267	1 423 318
96902	406 380	473 253	879 633	912 645	486 067	1 398 712	506 265	874 882	1 381 147	0	862 068	862 068
99997	1 757 619	0	1 757 619	2 791 030	0	2 791 030	3 320 731	0	3 320 731	2 287 320	0	2 287 320
Итого по пассиву (баланс)	2 636 149	878 899	3 515 048	4 175 825	1 412 670	5 588 495	4 697 047	1 949 106	6 646 153	3 157 371	1 415 335	4 572 706
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	245 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	445 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	445 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	245 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	445 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	445 000,0000

Страница была полезной?