Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
10610	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30102	13 437	0	13 437	10 585 849	0	10 585 849	10 583 102	0	10 583 102	16 184	0	16 184
30110	0	18 207	18 207	0	2 938 777	2 938 777	0	2 943 258	2 943 258	0	13 726	13 726
30114	0	85	85	0	60 823	60 823	0	60 833	60 833	0	75	75
30202	282	0	282	238	0	238	0	0	0	520	0	520
30204	3 132	0	3 132	228	0	228	0	0	0	3 360	0	3 360
30413	4	0	4	20	0	20	22	0	22	2	0	2
30424	21	0	21	1 117 973	0	1 117 973	1 117 959	0	1 117 959	35	0	35
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	156 500	0	156 500	156 429	0	156 429	91	0	91
32002	0	0	0	2 912 000	0	2 912 000	2 822 000	0	2 822 000	90 000	0	90 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	2 801 000	0	2 801 000	3 701 000	0	3 701 000	400 000	0	400 000
32004	500 000	0	500 000	3 600 000	0	3 600 000	2 700 000	0	2 700 000	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	0	0	0	395 345	395 345	0	395 345	395 345	0	0	0
32103	0	0	0	0	231 398	231 398	0	231 398	231 398	0	0	0
32105	0	774 275	774 275	0	78 287	78 287	0	852 562	852 562	0	0	0
45208	0	375 861	375 861	0	603 734	603 734	0	78 511	78 511	0	901 084	901 084
45912	0	0	0	0	1 115	1 115	0	1 115	1 115	0	0	0
47107	14 095	0	14 095	6 924	0	6 924	0	0	0	21 019	0	21 019
47404	0	16 764	16 764	0	2 426	2 426	0	2 445	2 445	0	16 745	16 745
47406	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
47408	0	0	0	1 053 244	1 039 549	2 092 793	1 053 188	1 039 549	2 092 737	56	0	56
47423	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47427	3 629	10 780	14 409	15 449	5 284	20 733	17 935	11 754	29 689	1 143	4 310	5 453
47802	0	699 729	699 729	0	101 286	101 286	0	102 049	102 049	0	698 966	698 966
50208	244 562	0	244 562	108 303	0	108 303	103 943	0	103 943	248 922	0	248 922
50221	266	0	266	278	0	278	84	0	84	460	0	460
60306	0	0	0	1 008	0	1 008	268	0	268	740	0	740
60308	363	0	363	37	0	37	22	0	22	378	0	378
60310	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60312	17 197	0	17 197	2 015	0	2 015	7 104	0	7 104	12 108	0	12 108
60314	0	405	405	0	465	465	0	202	202	0	668	668
60323	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
60336	2	0	2	6	0	6	3	0	3	5	0	5
60401	72 648	0	72 648	0	0	0	0	0	0	72 648	0	72 648
60901	17 166	0	17 166	0	0	0	0	0	0	17 166	0	17 166
61008	46	0	46	46	0	46	64	0	64	28	0	28
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	103 957	0	103 957	103 957	0	103 957	0	0	0
61703	12 913	0	12 913	0	0	0	998	0	998	11 915	0	11 915
70606	66 251	0	66 251	68 558	0	68 558	0	0	0	134 809	0	134 809
70608	703 292	0	703 292	574 716	0	574 716	0	0	0	1 278 008	0	1 278 008
70706	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
70716	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
70802	54 073	0	54 073	2 325	0	2 325	6 319	0	6 319	50 079	0	50 079
Итого по активу (баланс)	3 026 599	1 896 106	4 922 705	23 114 207	5 458 831	28 573 038	22 377 918	5 719 363	28 097 281	3 762 888	1 635 574	5 398 462
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	266	0	266	84	0	84	278	0	278	460	0	460
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	21 126	0	21 126	954 085	0	954 085	981 140	0	981 140	48 181	0	48 181
30223	0	0	0	45 520	0	45 520	45 520	0	45 520	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	559 822	559 822	0	559 822	559 822	0	0	0
31407	0	244 310	244 310	0	269 012	269 012	0	24 702	24 702	0	0	0
31409	0	1 503 446	1 503 446	0	219 264	219 264	0	217 624	217 624	0	1 501 806	1 501 806
32015	5 000	0	5 000	33 600	0	33 600	28 600	0	28 600	0	0	0
407	148	0	148	38 864	338	39 202	60 323	338	60 661	21 607	0	21 607
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
47108	2 960	0	2 960	0	0	0	1 454	0	1 454	4 414	0	4 414
47405	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47407	0	0	0	1 035 151	1 053 358	2 088 509	1 035 151	1 053 358	2 088 509	0	0	0
47422	0	140 197	140 197	103 959	20 447	124 406	103 959	20 294	124 253	0	140 044	140 044
47425	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
47426	0	7 728	7 728	6	2 266	2 272	153	3 859	4 012	147	9 321	9 468
50220	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	0	0	0	2 019	0	2 019	2 022	0	2 022	3	0	3
60305	9 189	0	9 189	17 984	0	17 984	15 597	0	15 597	6 802	0	6 802
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60335	1 663	0	1 663	2 409	0	2 409	1 298	0	1 298	552	0	552
60414	5 800	0	5 800	0	0	0	1 498	0	1 498	7 298	0	7 298
60903	190	0	190	0	0	0	177	0	177	367	0	367
61701	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70601	60 478	0	60 478	0	0	0	74 727	0	74 727	135 205	0	135 205
70603	703 328	0	703 328	8	0	8	571 457	0	571 457	1 274 777	0	1 274 777
70605	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
70705	0	0	0	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 027 024	1 895 681	4 922 705	2 261 903	2 124 507	4 386 410	2 982 170	1 879 997	4 862 167	3 747 291	1 651 171	5 398 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 255 169	2 255 169	0	4 961 870	4 961 870	0	759 273	759 273	0	6 457 766	6 457 766
91418	0	720 401	720 401	0	104 278	104 278	0	105 064	105 064	0	719 615	719 615
99998	52 042	0	52 042	570 230	0	570 230	570 230	0	570 230	52 042	0	52 042
Итого по активу (баланс)	52 044	2 975 570	3 027 614	570 232	5 066 148	5 636 380	570 231	864 337	1 434 568	52 045	7 177 381	7 229 426
Пассив
91003	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91316	0	0	0	0	569 764	569 764	0	569 764	569 764	0	0	0
91507	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
99999	2 975 572	0	2 975 572	864 338	0	864 338	5 066 150	0	5 066 150	7 177 384	0	7 177 384
Итого по пассиву (баланс)	3 027 614	0	3 027 614	864 804	569 764	1 434 568	5 066 616	569 764	5 636 380	7 229 426	0	7 229 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	203 641	203 641	0	203 641	203 641	0	0	0
93902	0	0	0	45 786	0	45 786	45 786	0	45 786	0	0	0
99996	0	0	0	248 346	0	248 346	248 346	0	248 346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	294 132	203 641	497 773	294 132	203 641	497 773	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	202 067	0	202 067	202 067	0	202 067	0	0	0
96902	0	0	0	0	46 280	46 280	0	46 280	46 280	0	0	0
99997	0	0	0	249 427	0	249 427	249 427	0	249 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	451 494	46 280	497 774	451 494	46 280	497 774	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	240 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	105 000,0000	0	0	345 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	105 000,0000	0	0	345 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	105 000,0000	0	0	205 000,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	240 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	105 000,0000	0	0	245 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 000,0000	0	0	205 000,0000	0	0	310 000,0000	0	0	345 000,0000

Страница была полезной?