Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
30102	8 281	0	8 281	15 995 949	0	15 995 949	15 987 443	0	15 987 443	16 787	0	16 787
30110	0	2 598	2 598	0	1 645 854	1 645 854	0	1 643 214	1 643 214	0	5 238	5 238
30114	0	85	85	0	11 609	11 609	0	11 613	11 613	0	81	81
30202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30204	14 976	0	14 976	0	0	0	12 143	0	12 143	2 833	0	2 833
30413	1	0	1	30	0	30	11	0	11	20	0	20
30424	44	0	44	18 578	0	18 578	18 595	0	18 595	27	0	27
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	201 550	0	201 550	201 523	0	201 523	46	0	46
32002	0	0	0	9 312 000	0	9 312 000	8 967 000	0	8 967 000	345 000	0	345 000
32003	110 000	0	110 000	6 410 000	0	6 410 000	5 020 000	0	5 020 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	311 993	311 993	0	668	668	0	311 325	311 325
32105	0	0	0	0	683 729	683 729	0	1 464	1 464	0	682 265	682 265
45208	0	321 871	321 871	0	26 029	26 029	0	16 704	16 704	0	331 196	331 196
47107	14 095	0	14 095	0	0	0	0	0	0	14 095	0	14 095
47404	0	11 459	11 459	0	741	741	0	4 251	4 251	0	7 949	7 949
47406	0	0	0	0	3 085	3 085	0	3 085	3 085	0	0	0
47408	0	0	0	3 759	14 843	18 602	3 759	14 843	18 602	0	0	0
47427	2 121	3 759	5 880	17 890	3 199	21 089	17 539	195	17 734	2 472	6 763	9 235
47802	0	302 559	302 559	0	369 493	369 493	0	29 531	29 531	0	642 521	642 521
50208	0	0	0	201 067	0	201 067	0	0	0	201 067	0	201 067
50221	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
60302	3	0	3	12	0	12	11	0	11	4	0	4
60306	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
60308	20	0	20	180	0	180	30	0	30	170	0	170
60310	0	0	0	5 977	0	5 977	5 977	0	5 977	0	0	0
60312	22 618	0	22 618	15 733	0	15 733	28 356	0	28 356	9 995	0	9 995
60314	0	304	304	590	13 652	14 242	0	13 804	13 804	590	152	742
60323	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
60401	40 891	0	40 891	25 663	0	25 663	0	0	0	66 554	0	66 554
60701	2 092	0	2 092	30 282	0	30 282	30 282	0	30 282	2 092	0	2 092
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	15 065	0	15 065	5 361	0	5 361	149	0	149	20 277	0	20 277
70606	471 102	0	471 102	122 089	0	122 089	0	0	0	593 191	0	593 191
70608	399 527	0	399 527	166 476	0	166 476	0	0	0	566 003	0	566 003
70610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70614	5 689	0	5 689	0	0	0	0	0	0	5 689	0	5 689
Итого по активу (баланс)	3 059 643	642 635	3 702 278	32 536 258	3 084 227	35 620 485	32 245 705	1 739 372	33 985 077	3 350 196	1 987 490	5 337 686
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	1 399	0	1 399	12 675	0	12 675	21 000	0	21 000	9 724	0	9 724
31306	0	302 559	302 559	0	15 701	15 701	0	24 467	24 467	0	311 325	311 325
31404	0	0	0	0	336 788	336 788	0	336 788	336 788	0	0	0
31407	0	209 216	209 216	0	10 857	10 857	0	16 919	16 919	0	215 278	215 278
31409	0	0	0	0	17 764	17 764	0	1 342 550	1 342 550	0	1 324 786	1 324 786
32015	15 000	0	15 000	94 240	0	94 240	89 240	0	89 240	10 000	0	10 000
407	21	0	21	3 093	3 074	6 167	3 208	3 074	6 282	136	0	136
47108	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
47405	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
47407	0	0	0	15 004	3 740	18 744	15 004	3 740	18 744	0	0	0
47416	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47422	0	130 358	130 358	0	326 140	326 140	0	329 916	329 916	0	134 134	134 134
47425	19	0	19	19	0	19	17	0	17	17	0	17
47426	0	657	657	0	56	56	0	1 353	1 353	0	1 954	1 954
50220	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60301	3	0	3	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	3	0	3
60305	0	0	0	13 395	0	13 395	13 395	0	13 395	0	0	0
60307	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60311	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
60348	2 190	0	2 190	68	0	68	1 455	0	1 455	3 577	0	3 577
60601	1 879	0	1 879	0	0	0	900	0	900	2 779	0	2 779
70601	400 018	0	400 018	824	0	824	119 184	0	119 184	518 378	0	518 378
70603	402 519	0	402 519	0	0	0	166 452	0	166 452	568 971	0	568 971
70605	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
70613	16 203	0	16 203	0	0	0	0	0	0	16 203	0	16 203
Итого по пассиву (баланс)	3 059 488	642 790	3 702 278	150 424	714 155	864 579	441 145	2 058 842	2 499 987	3 350 209	1 987 477	5 337 686
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 609 355	1 609 355	0	475 171	475 171	0	97 347	97 347	0	1 987 179	1 987 179
91418	0	321 871	321 871	0	371 055	371 055	0	30 533	30 533	0	662 393	662 393
99998	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
Итого по активу (баланс)	52 042	1 931 226	1 983 268	0	846 226	846 226	0	127 880	127 880	52 042	2 649 572	2 701 614
Пассив
91507	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
99999	1 931 226	0	1 931 226	127 879	0	127 879	846 225	0	846 225	2 649 572	0	2 649 572
Итого по пассиву (баланс)	1 983 268	0	1 983 268	127 879	0	127 879	846 225	0	846 225	2 701 614	0	2 701 614
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?