Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	3 680	0	3 680	5 674 598	0	5 674 598	5 676 860	0	5 676 860	1 418	0	1 418
30110	0	8	8	0	309 878	309 878	0	309 833	309 833	0	53	53
30114	0	18 281	18 281	0	1 842	1 842	0	2 511	2 511	0	17 612	17 612
30204	0	0	0	12 444	0	12 444	0	0	0	12 444	0	12 444
30413	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
30424	175	0	175	0	0	0	23	0	23	152	0	152
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32002	21 000	0	21 000	392 000	0	392 000	413 000	0	413 000	0	0	0
32003	1 364 000	0	1 364 000	1 884 000	0	1 884 000	2 755 000	0	2 755 000	493 000	0	493 000
32004	670 000	0	670 000	3 484 000	0	3 484 000	2 612 000	0	2 612 000	1 542 000	0	1 542 000
45208	0	332 389	332 389	0	32 657	32 657	0	33 863	33 863	0	331 183	331 183
47107	14 095	0	14 095	0	0	0	0	0	0	14 095	0	14 095
47408	0	0	0	2 193	75	2 268	2 193	75	2 268	0	0	0
47427	1 245	777	2 022	17 975	1 419	19 394	15 405	79	15 484	3 815	2 117	5 932
47802	0	0	0	0	316 491	316 491	0	5 178	5 178	0	311 313	311 313
50208	31 069	0	31 069	264	0	264	0	0	0	31 333	0	31 333
50221	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
60308	385	0	385	20	0	20	0	0	0	405	0	405
60310	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60312	16 434	0	16 434	11 547	0	11 547	5 321	0	5 321	22 660	0	22 660
60314	0	282	282	0	12	12	0	294	294	0	0	0
60401	40 589	0	40 589	0	0	0	0	0	0	40 589	0	40 589
60701	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
61008	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	15 368	0	15 368	0	0	0	149	0	149	15 219	0	15 219
70606	348 644	0	348 644	58 809	0	58 809	632	0	632	406 821	0	406 821
70608	115 450	0	115 450	87 974	0	87 974	0	0	0	203 424	0	203 424
70610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	2 647 347	351 737	2 999 084	11 629 204	662 374	12 291 578	11 483 960	351 833	11 835 793	2 792 591	662 278	3 454 869
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31306	0	0	0	0	7 834	7 834	0	319 147	319 147	0	311 313	311 313
31407	0	216 053	216 053	0	22 011	22 011	0	21 227	21 227	0	215 269	215 269
32015	14 210	0	14 210	35 660	0	35 660	35 890	0	35 890	14 440	0	14 440
407	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47108	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
47407	0	0	0	73	2 206	2 279	73	2 206	2 279	0	0	0
47422	0	134 618	134 618	0	321 172	321 172	0	320 683	320 683	0	134 129	134 129
47425	6	0	6	7	0	7	33	0	33	32	0	32
47426	0	122	122	0	12	12	0	237	237	0	347	347
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	26	0	26	2 441	0	2 441	2 464	0	2 464	49	0	49
60305	0	0	0	13 504	0	13 504	13 504	0	13 504	0	0	0
60311	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
60348	2 578	0	2 578	1 599	0	1 599	1 506	0	1 506	2 485	0	2 485
60601	94	0	94	0	0	0	892	0	892	986	0	986
70601	277 648	0	277 648	0	0	0	57 054	0	57 054	334 702	0	334 702
70603	133 483	0	133 483	0	0	0	87 380	0	87 380	220 863	0	220 863
70605	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
Итого по пассиву (баланс)	2 648 291	350 793	2 999 084	54 871	353 235	408 106	200 391	663 500	863 891	2 793 811	661 058	3 454 869
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	1 659 060	1 659 060	0	3 143	3 143	0	1 655 917	1 655 917
91418	0	0	0	0	336 693	336 693	0	5 509	5 509	0	331 184	331 184
99998	53 497	0	53 497	12 444	0	12 444	12 444	0	12 444	53 497	0	53 497
Итого по активу (баланс)	53 497	0	53 497	12 444	1 995 753	2 008 197	12 444	8 652	21 096	53 497	1 987 101	2 040 598
Пассив
91004	0	0	0	12 444	0	12 444	12 444	0	12 444	0	0	0
91507	53 497	0	53 497	0	0	0	0	0	0	53 497	0	53 497
99999	0	0	0	8 652	0	8 652	1 995 753	0	1 995 753	1 987 101	0	1 987 101
Итого по пассиву (баланс)	53 497	0	53 497	21 096	0	21 096	2 008 197	0	2 008 197	2 040 598	0	2 040 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
99996	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 206	2 206	0	2 206	2 206	0	0	0
99997	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 193	2 206	4 399	2 193	2 206	4 399	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?