Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 706	38 463	69 169	38 066	10 328	48 394	54 456	11 318	65 774	14 316	37 473	51 789
20209	0	0	0	21 878	0	21 878	21 878	0	21 878	0	0	0
20302	0	3 138	3 138	0	407	407	0	320	320	0	3 225	3 225
30102	83 588	0	83 588	763 167	0	763 167	750 026	0	750 026	96 729	0	96 729
30110	37	87	124	1 514	7	1 521	1 514	6	1 520	37	88	125
30202	2 506	0	2 506	0	0	0	786	0	786	1 720	0	1 720
30215	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
30233	4 299	0	4 299	67 505	0	67 505	68 605	0	68 605	3 199	0	3 199
45207	42 498	0	42 498	0	0	0	40 283	0	40 283	2 215	0	2 215
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45216	4 686	0	4 686	8 758	0	8 758	0	0	0	13 444	0	13 444
45407	3 889	0	3 889	0	0	0	556	0	556	3 333	0	3 333
45416	1 913	0	1 913	0	0	0	273	0	273	1 640	0	1 640
45505	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45506	135 048	0	135 048	0	0	0	6 307	0	6 307	128 741	0	128 741
45507	102 830	0	102 830	0	0	0	3 002	0	3 002	99 828	0	99 828
45523	11 159	0	11 159	7 165	0	7 165	6	0	6	18 318	0	18 318
45812	373 314	14 051	387 365	84	1 068	1 152	974	1 314	2 288	372 424	13 805	386 229
45814	21 696	0	21 696	555	0	555	0	0	0	22 251	0	22 251
45815	65 336	1 068	66 404	8 310	80	8 390	581	93	674	73 065	1 055	74 120
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	111 001	0	111 001	29 887	0	29 887	8	0	8	140 880	0	140 880
45912	87 330	0	87 330	5 297	0	5 297	2 038	0	2 038	90 589	0	90 589
45914	4 123	0	4 123	383	0	383	0	0	0	4 506	0	4 506
45915	31 737	451	32 188	2 970	34	3 004	111	39	150	34 596	446	35 042
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	64 704	0	64 704	4 786	0	4 786	556	0	556	68 934	0	68 934
474.1	5 242	0	5 242	0	0	0	48	0	48	5 194	0	5 194
47423	58 493	0	58 493	4	0	4	0	0	0	58 497	0	58 497
47427	11 401	0	11 401	9 409	0	9 409	10 447	0	10 447	10 363	0	10 363
47447	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47450	283 214	0	283 214	1	0	1	1 908	0	1 908	281 307	0	281 307
47465	4 991	0	4 991	213	0	213	373	0	373	4 831	0	4 831
60202	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
60302	35 744	0	35 744	221	0	221	2 184	0	2 184	33 781	0	33 781
60306	21	0	21	2 117	0	2 117	2 130	0	2 130	8	0	8
60308	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
60310	106	0	106	621	0	621	629	0	629	98	0	98
60312	42 690	0	42 690	6 975	0	6 975	8 145	0	8 145	41 520	0	41 520
60323	2 232	0	2 232	430	0	430	631	0	631	2 031	0	2 031
60336	23	0	23	2	0	2	5	0	5	20	0	20
60401	204 668	0	204 668	224	0	224	268	0	268	204 624	0	204 624
60804	11 964	0	11 964	0	0	0	11 964	0	11 964	0	0	0
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	167	0	167	157	0	157	192	0	192	132	0	132
61009	313	0	313	66	0	66	66	0	66	313	0	313
61209	0	0	0	12 262	0	12 262	12 262	0	12 262	0	0	0
61907	15 660	0	15 660	0	0	0	1	0	1	15 659	0	15 659
61908	134 958	0	134 958	0	0	0	0	0	0	134 958	0	134 958
62001	137 094	0	137 094	0	0	0	1	0	1	137 093	0	137 093
70606	264 416	0	264 416	86 117	0	86 117	109	0	109	350 424	0	350 424
70608	21 944	0	21 944	8 916	0	8 916	0	0	0	30 860	0	30 860
70609	802	0	802	320	0	320	0	0	0	1 122	0	1 122
70802	434 720	0	434 720	0	0	0	0	0	0	434 720	0	434 720
Итого по активу (баланс)	3 278 146	57 258	3 335 404	1 088 406	11 924	1 100 330	1 003 475	13 090	1 016 565	3 363 077	56 092	3 419 169
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	31 629	0	31 629	0	0	0	0	0	0	31 629	0	31 629
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	273 844	0	273 844	0	0	0	0	0	0	273 844	0	273 844
30222	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
30223	122	0	122	11 663	0	11 663	12 638	0	12 638	1 097	0	1 097
30232	28	0	28	116 134	0	116 134	116 211	0	116 211	105	0	105
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000
406	1 618	162	1 780	54	42	96	0	12	12	1 564	132	1 696
407	63 985	13 304	77 289	330 016	1 332	331 348	312 580	1 012	313 592	46 549	12 984	59 533
408.1	33 472	0	33 472	62 968	0	62 968	53 549	0	53 549	24 053	0	24 053
40807	15	187	202	15	36	51	0	14	14	0	165	165
40817	99 347	20 887	120 234	125 212	3 635	128 847	107 964	2 880	110 844	82 099	20 132	102 231
40820	3 265	6 082	9 347	602	572	1 174	616	476	1 092	3 279	5 986	9 265
40821	707	0	707	63 314	0	63 314	62 650	0	62 650	43	0	43
40823	1 011	0	1 011	10	0	10	10	0	10	1 011	0	1 011
40905	235	0	235	188	0	188	28	0	28	75	0	75
40909	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40911	588	0	588	23 720	0	23 720	23 480	0	23 480	348	0	348
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	514	1 778	2 292	231	179	410	153	148	301	436	1 747	2 183
42304	3 089	0	3 089	1 830	0	1 830	0	0	0	1 259	0	1 259
42305	16 453	399	16 852	7 760	195	7 955	0	23	23	8 693	227	8 920
42306	139 660	4 598	144 258	23 827	1 383	25 210	8	351	359	115 841	3 566	119 407
42307	20 490	589	21 079	1	41	42	64	51	115	20 553	599	21 152
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42313	55	0	55	12	0	12	0	0	0	43	0	43
42314	50	0	50	10	0	10	0	0	0	40	0	40
42315	27	0	27	10	0	10	0	0	0	17	0	17
42601	47	5 822	5 869	25	653	678	0	450	450	22	5 619	5 641
42606	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	61 533	0	61 533	61	0	61	8 767	0	8 767	70 239	0	70 239
45217	1 218	0	1 218	1 013	0	1 013	0	0	0	205	0	205
45415	3 889	0	3 889	556	0	556	0	0	0	3 333	0	3 333
45515	46 789	0	46 789	470	0	470	6 570	0	6 570	52 889	0	52 889
45524	8 384	0	8 384	496	0	496	14	0	14	7 902	0	7 902
45818	679 394	0	679 394	1 191	0	1 191	31 785	0	31 785	709 988	0	709 988
45821	1 335	0	1 335	670	0	670	306	0	306	971	0	971
45918	141 652	0	141 652	1 512	0	1 512	7 940	0	7 940	148 080	0	148 080
45921	16	0	16	0	0	0	13	0	13	29	0	29
47411	686	1	687	750	1	751	613	1	614	549	1	550
47416	1 384	0	1 384	24 804	0	24 804	25 416	0	25 416	1 996	0	1 996
47422	63	0	63	3 443	0	3 443	3 427	0	3 427	47	0	47
47425	68 167	0	68 167	809	0	809	583	0	583	67 941	0	67 941
47426	543	0	543	1 368	0	1 368	1 141	0	1 141	316	0	316
47445	19	0	19	1 904	0	1 904	1 910	0	1 910	25	0	25
47452	284	0	284	20	0	20	11	0	11	275	0	275
47466	194	0	194	105	0	105	51	0	51	140	0	140
60206	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
60301	2 190	0	2 190	4 229	0	4 229	4 230	0	4 230	2 191	0	2 191
60305	10 083	0	10 083	20 577	0	20 577	17 745	0	17 745	7 251	0	7 251
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	2 352	0	2 352	2 681	0	2 681	704	0	704	375	0	375
60311	885	0	885	3 067	0	3 067	3 055	0	3 055	873	0	873
60322	235	0	235	601	0	601	435	0	435	69	0	69
60324	42 263	0	42 263	343	0	343	60	0	60	41 980	0	41 980
60335	6 709	0	6 709	4 696	0	4 696	3 087	0	3 087	5 100	0	5 100
60414	69 872	0	69 872	43	0	43	1 449	0	1 449	71 278	0	71 278
60805	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0
60806	7 200	0	7 200	7 204	0	7 204	4	0	4	0	0	0
60903	15 951	0	15 951	0	0	0	197	0	197	16 148	0	16 148
61501	0	0	0	62	0	62	191	0	191	129	0	129
61701	22 875	0	22 875	0	0	0	0	0	0	22 875	0	22 875
70601	344 950	0	344 950	4	0	4	72 722	0	72 722	417 668	0	417 668
70603	21 924	0	21 924	0	0	0	8 911	0	8 911	30 835	0	30 835
70604	551	0	551	0	0	0	407	0	407	958	0	958
Итого по пассиву (баланс)	3 281 595	53 809	3 335 404	1 107 515	8 069	1 115 584	1 193 931	5 418	1 199 349	3 368 011	51 158	3 419 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	831 358	0	831 358	152 446	0	152 446	317 928	0	317 928	665 876	0	665 876
90902	116 108	0	116 108	325 318	0	325 318	362 087	0	362 087	79 339	0	79 339
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 221 690	424 713	2 646 403	0	32 175	32 175	210 000	38 520	248 520	2 011 690	418 368	2 430 058
91501	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
91704	3 209	6 632	9 841	0	503	503	0	669	669	3 209	6 466	9 675
91802	72 830	130 603	203 433	0	10 535	10 535	5	10 716	10 721	72 825	130 422	203 247
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 493 318	0	1 493 318	71 793	0	71 793	133 374	0	133 374	1 431 737	0	1 431 737
Итого по активу (баланс)	4 751 144	561 948	5 313 092	549 561	43 213	592 774	1 023 398	49 905	1 073 303	4 277 307	555 256	4 832 563
Пассив
91311	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91312	1 058 705	418 660	1 477 365	56 426	36 540	92 966	0	31 561	31 561	1 002 279	413 681	1 415 960
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	654	0	654	40 408	0	40 408	40 126	0	40 126	372	0	372
91507	8 909	0	8 909	0	0	0	106	0	106	9 015	0	9 015
99999	3 819 774	0	3 819 774	482 969	0	482 969	64 021	0	64 021	3 400 826	0	3 400 826
Итого по пассиву (баланс)	4 894 432	418 660	5 313 092	579 803	36 540	616 343	104 253	31 561	135 814	4 418 882	413 681	4 832 563

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?