Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 875	115 548	282 423	1 201 943	251 325	1 453 268	1 171 427	271 938	1 443 365	197 391	94 935	292 326
20208	22 775	0	22 775	70 648	0	70 648	79 473	0	79 473	13 950	0	13 950
20209	34 389	1 484	35 873	720 518	93 162	813 680	717 647	91 806	809 453	37 260	2 840	40 100
20302	0	3 636	3 636	0	171	171	0	456	456	0	3 351	3 351
30102	64 529	0	64 529	7 914 929	0	7 914 929	7 938 964	0	7 938 964	40 494	0	40 494
30110	11 811	43 668	55 479	325 299	82 611	407 910	325 719	116 367	442 086	11 391	9 912	21 303
30202	7 234	0	7 234	0	0	0	1 265	0	1 265	5 969	0	5 969
30210	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
30215	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
30233	8 432	0	8 432	435 009	64 173	499 182	431 017	64 173	495 190	12 424	0	12 424
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 250 000	0	2 250 000	150 000	0	150 000
32003	820 000	0	820 000	3 220 000	0	3 220 000	3 640 000	0	3 640 000	400 000	0	400 000
45201	1 902	0	1 902	8 579	0	8 579	9 172	0	9 172	1 309	0	1 309
45206	26 800	0	26 800	0	0	0	1 800	0	1 800	25 000	0	25 000
45207	160 787	0	160 787	0	0	0	24 119	0	24 119	136 668	0	136 668
45216	5 473	0	5 473	0	0	0	1 137	0	1 137	4 336	0	4 336
45401	759	0	759	1 246	0	1 246	1 645	0	1 645	360	0	360
45407	8 796	0	8 796	0	0	0	1 623	0	1 623	7 173	0	7 173
45416	2 205	0	2 205	4 386	0	4 386	10	0	10	6 581	0	6 581
45505	1 224	0	1 224	0	0	0	231	0	231	993	0	993
45506	155 592	0	155 592	0	0	0	2 333	0	2 333	153 259	0	153 259
45507	125 500	0	125 500	0	0	0	3 442	0	3 442	122 058	0	122 058
45523	4 934	0	4 934	242	0	242	29	0	29	5 147	0	5 147
45812	383 795	14 725	398 520	20 283	586	20 869	6 579	1 231	7 810	397 499	14 080	411 579
45814	16 789	0	16 789	1 622	0	1 622	0	0	0	18 411	0	18 411
45815	48 508	0	48 508	3 133	0	3 133	603	0	603	51 038	0	51 038
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	26 541	0	26 541	13 618	0	13 618	1 928	0	1 928	38 231	0	38 231
45912	68 534	0	68 534	5 218	0	5 218	2 088	0	2 088	71 664	0	71 664
45914	2 283	0	2 283	372	0	372	0	0	0	2 655	0	2 655
45915	18 417	0	18 417	3 146	0	3 146	506	0	506	21 057	0	21 057
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	22 216	0	22 216	3 516	0	3 516	743	0	743	24 989	0	24 989
474.1	7 244	0	7 244	53 119	48 150	101 269	53 634	48 150	101 784	6 729	0	6 729
47423	60 665	0	60 665	117 242	0	117 242	117 076	0	117 076	60 831	0	60 831
47427	12 271	0	12 271	13 148	0	13 148	14 071	0	14 071	11 348	0	11 348
47447	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47450	292 946	0	292 946	0	0	0	1 945	0	1 945	291 001	0	291 001
47465	4 688	0	4 688	108	0	108	767	0	767	4 029	0	4 029
47502	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	35 421	0	35 421	0	0	0	0	0	0	35 421	0	35 421
60306	33	0	33	3 991	0	3 991	4 009	0	4 009	15	0	15
60308	0	0	0	204	0	204	202	0	202	2	0	2
60310	105	0	105	937	0	937	944	0	944	98	0	98
60312	42 706	0	42 706	10 078	0	10 078	6 734	0	6 734	46 050	0	46 050
60323	1 742	0	1 742	227	0	227	235	0	235	1 734	0	1 734
60336	28	0	28	1	0	1	6	0	6	23	0	23
60401	273 579	0	273 579	23 225	0	23 225	55 397	0	55 397	241 407	0	241 407
60804	31 564	0	31 564	0	0	0	0	0	0	31 564	0	31 564
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61008	199	0	199	273	0	273	309	0	309	163	0	163
61009	404	0	404	66	0	66	66	0	66	404	0	404
61209	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
61907	0	0	0	32 225	0	32 225	32 225	0	32 225	0	0	0
61908	60 733	0	60 733	32 224	0	32 224	0	0	0	92 957	0	92 957
62001	132 596	0	132 596	0	0	0	0	0	0	132 596	0	132 596
70606	1 675 775	0	1 675 775	80 807	0	80 807	5 252	0	5 252	1 751 330	0	1 751 330
70608	451 710	0	451 710	17 417	0	17 417	0	0	0	469 127	0	469 127
70609	2 460	0	2 460	456	0	456	0	0	0	2 916	0	2 916
70611	27 909	0	27 909	0	0	0	0	0	0	27 909	0	27 909
70616	0	0	0	17 850	0	17 850	0	0	0	17 850	0	17 850
Итого по активу (баланс)	5 690 055	179 061	5 869 116	16 763 546	540 178	17 303 724	16 912 613	594 121	17 506 734	5 540 988	125 118	5 666 106
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	49 396	0	49 396	0	0	0	224 448	0	224 448	273 844	0	273 844
30126	58	0	58	0	0	0	10	0	10	68	0	68
30220	0	0	0	0	874	874	0	874	874	0	0	0
30223	5 453	0	5 453	46 980	0	46 980	42 106	0	42 106	579	0	579
30232	1 135	0	1 135	564 975	96 536	661 511	565 454	96 536	661 990	1 614	0	1 614
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 618	167	1 785	0	13	13	0	6	6	1 618	160	1 778
407	359 648	37 626	397 274	1 307 743	25 624	1 333 367	1 246 259	1 842	1 248 101	298 164	13 844	312 008
408.1	206 611	1	206 612	544 351	453	544 804	506 561	453	507 014	168 821	1	168 822
40807	134	192	326	6 303	15	6 318	6 220	7	6 227	51	184	235
40817	221 425	36 636	258 061	363 626	29 488	393 114	354 615	28 894	383 509	212 414	36 042	248 456
40820	4 871	6 604	11 475	1 771	512	2 283	1 824	255	2 079	4 924	6 347	11 271
40821	8 727	0	8 727	743 565	0	743 565	739 175	0	739 175	4 337	0	4 337
40823	1 464	0	1 464	38	0	38	38	0	38	1 464	0	1 464
40905	147	0	147	50 373	3 572	53 945	50 349	3 572	53 921	123	0	123
40906	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
40909	11	0	11	18 534	50 170	68 704	18 534	50 170	68 704	11	0	11
40910	0	0	0	3 778	5 086	8 864	3 778	5 086	8 864	0	0	0
40911	3 352	0	3 352	365 339	8 122	373 461	364 916	8 122	373 038	2 929	0	2 929
40912	0	0	0	34 169	48 384	82 553	34 169	48 384	82 553	0	0	0
40913	0	0	0	28 966	4 478	33 444	28 966	4 478	33 444	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 047	14 153	18 200	2 291	2 760	5 051	2 276	2 092	4 368	4 032	13 485	17 517
42303	14 712	0	14 712	14 716	0	14 716	9 849	129	9 978	9 845	129	9 974
42304	71 035	8 564	79 599	31 706	5 176	36 882	2 978	1 907	4 885	42 307	5 295	47 602
42305	398 419	23 646	422 065	99 316	12 290	111 606	6 355	891	7 246	305 458	12 247	317 705
42306	318 128	35 961	354 089	29 382	12 700	42 082	1 987	1 246	3 233	290 733	24 507	315 240
42307	32 720	1 551	34 271	1 301	91	1 392	351	55	406	31 770	1 515	33 285
42310	3	0	3	8	0	8	15	0	15	10	0	10
42311	15	0	15	22	0	22	30	0	30	23	0	23
42312	43	0	43	15	0	15	2	0	2	30	0	30
42313	153	0	153	18	0	18	12	0	12	147	0	147
42314	155	0	155	20	0	20	3	0	3	138	0	138
42315	55	0	55	2	0	2	5	0	5	58	0	58
42601	498	6 097	6 595	243	489	732	140	239	379	395	5 847	6 242
42606	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
42611	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	61 624	0	61 624	9 778	0	9 778	533	0	533	52 379	0	52 379
45217	1 951	0	1 951	740	0	740	1 097	0	1 097	2 308	0	2 308
45415	2 532	0	2 532	10	0	10	4 655	0	4 655	7 177	0	7 177
45417	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45515	30 914	0	30 914	288	0	288	221	0	221	30 847	0	30 847
45524	15 948	0	15 948	844	0	844	34	0	34	15 138	0	15 138
45818	658 425	0	658 425	6 479	0	6 479	23 470	0	23 470	675 416	0	675 416
45821	3 388	0	3 388	29	0	29	306	0	306	3 665	0	3 665
45918	105 846	0	105 846	1 163	0	1 163	7 159	0	7 159	111 842	0	111 842
45921	75	0	75	0	0	0	14	0	14	89	0	89
47407	0	0	0	43 176	58 022	101 198	43 176	58 022	101 198	0	0	0
47411	3 025	12	3 037	3 307	13	3 320	2 690	8	2 698	2 408	7	2 415
47416	237	0	237	7 545	0	7 545	7 450	0	7 450	142	0	142
47422	251	0	251	581 371	0	581 371	581 344	0	581 344	224	0	224
47425	71 793	0	71 793	2 285	0	2 285	296	0	296	69 804	0	69 804
47426	381	0	381	93	0	93	359	0	359	647	0	647
47445	78	0	78	2 157	0	2 157	2 120	0	2 120	41	0	41
47452	300	0	300	17	0	17	8	0	8	291	0	291
47466	4 124	0	4 124	3 892	0	3 892	105	0	105	337	0	337
47501	17	0	17	6	0	6	120	0	120	131	0	131
60206	15 028	0	15 028	0	0	0	0	0	0	15 028	0	15 028
60301	1 789	0	1 789	2 500	0	2 500	1 601	0	1 601	890	0	890
60305	14 731	0	14 731	14 686	0	14 686	14 029	0	14 029	14 074	0	14 074
60307	25	0	25	199	0	199	174	0	174	0	0	0
60309	266	0	266	454	0	454	906	0	906	718	0	718
60311	873	0	873	6 588	0	6 588	6 757	0	6 757	1 042	0	1 042
60322	65	0	65	265	0	265	402	0	402	202	0	202
60324	41 950	0	41 950	402	0	402	44	0	44	41 592	0	41 592
60335	8 195	0	8 195	4 521	0	4 521	3 977	0	3 977	7 651	0	7 651
60414	70 266	0	70 266	326	0	326	1 784	0	1 784	71 724	0	71 724
60805	7 079	0	7 079	0	0	0	845	0	845	7 924	0	7 924
60806	24 916	0	24 916	920	0	920	111	0	111	24 107	0	24 107
60903	14 959	0	14 959	0	0	0	197	0	197	15 156	0	15 156
61701	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850
62002	13 895	0	13 895	0	0	0	1 744	0	1 744	15 639	0	15 639
70601	1 278 230	0	1 278 230	6	0	6	79 328	0	79 328	1 357 552	0	1 357 552
70603	450 778	0	450 778	0	0	0	17 129	0	17 129	467 907	0	467 907
70604	3 810	0	3 810	0	0	0	171	0	171	3 981	0	3 981
70801	224 447	0	224 447	224 447	0	224 447	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 697 906	171 210	5 869 116	5 186 711	364 868	5 551 579	5 035 301	313 268	5 348 569	5 546 496	119 610	5 666 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	747 589	0	747 589	58 418	0	58 418	46 857	0	46 857	759 150	0	759 150
90902	113 291	0	113 291	71 835	0	71 835	64 932	0	64 932	120 194	0	120 194
91104	0	0	0	0	31	31	0	23	23	0	8	8
91202	8	0	8	28	0	28	33	0	33	3	0	3
91203	26	0	26	29	0	29	31	0	31	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 338 626	441 104	2 779 730	0	16 518	16 518	195 800	35 991	231 791	2 142 826	421 631	2 564 457
91501	20 496	0	20 496	0	0	0	0	0	0	20 496	0	20 496
91704	3 209	7 042	10 251	0	275	275	0	592	592	3 209	6 725	9 934
91802	72 858	136 424	209 282	0	5 086	5 086	16	9 665	9 681	72 842	131 845	204 687
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 710 702	0	1 710 702	31 329	0	31 329	166 741	0	166 741	1 575 290	0	1 575 290
Итого по активу (баланс)	5 006 838	584 570	5 591 408	161 639	21 910	183 549	474 410	46 271	520 681	4 694 067	560 209	5 254 276
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 191 223	430 035	1 621 258	69 804	34 012	103 816	0	14 828	14 828	1 121 419	410 851	1 532 270
91315	14 962	0	14 962	2 000	0	2 000	0	0	0	12 962	0	12 962
91317	59 084	0	59 084	60 634	0	60 634	16 501	0	16 501	14 951	0	14 951
91507	6 507	0	6 507	291	0	291	0	0	0	6 216	0	6 216
99999	3 880 706	0	3 880 706	274 079	0	274 079	72 359	0	72 359	3 678 986	0	3 678 986
Итого по пассиву (баланс)	5 161 373	430 035	5 591 408	406 808	34 012	440 820	88 860	14 828	103 688	4 843 425	410 851	5 254 276

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?