Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	405 618	0	405 618	0	0	0	405 618	0	405 618	0	0	0
20202	298 587	233 042	531 629	1 409 052	216 416	1 625 468	1 433 497	256 183	1 689 680	274 142	193 275	467 417
20208	23 430	0	23 430	159 698	0	159 698	142 413	0	142 413	40 715	0	40 715
20209	2 338	4 505	6 843	945 559	81 318	1 026 877	886 590	85 823	972 413	61 307	0	61 307
20302	0	3 079	3 079	0	269	269	0	276	276	0	3 072	3 072
30102	227 728	0	227 728	4 583 831	0	4 583 831	4 766 920	0	4 766 920	44 639	0	44 639
30110	19 701	57 230	76 931	307 318	134 144	441 462	314 846	117 213	432 059	12 173	74 161	86 334
30202	8 953	0	8 953	0	0	0	713	0	713	8 240	0	8 240
30215	8 311	0	8 311	0	0	0	1 513	0	1 513	6 798	0	6 798
30233	15 956	0	15 956	409 113	40 209	449 322	417 205	40 209	457 414	7 864	0	7 864
32002	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	870 000	0	870 000	70 000	0	70 000
45107	25 312	0	25 312	0	0	0	1 500	0	1 500	23 812	0	23 812
45201	16 188	0	16 188	6 303	0	6 303	7 284	0	7 284	15 207	0	15 207
45206	163 645	0	163 645	2 971	0	2 971	56 265	0	56 265	110 351	0	110 351
45207	388 447	0	388 447	0	0	0	31 951	0	31 951	356 496	0	356 496
45216	29 432	0	29 432	11 402	0	11 402	3 838	0	3 838	36 996	0	36 996
45401	2 773	0	2 773	2 884	0	2 884	4 968	0	4 968	689	0	689
45407	23 955	0	23 955	0	0	0	3 474	0	3 474	20 481	0	20 481
45416	5	0	5	517	0	517	4	0	4	518	0	518
45505	5 167	0	5 167	10	0	10	756	0	756	4 421	0	4 421
45506	184 914	0	184 914	354	0	354	3 695	0	3 695	181 573	0	181 573
45507	157 932	0	157 932	33	0	33	1 255	0	1 255	156 710	0	156 710
45523	196	0	196	181	0	181	25	0	25	352	0	352
45812	264 719	17 927	282 646	28 821	1 121	29 942	106	2 054	2 160	293 434	16 994	310 428
45814	0	0	0	6 902	0	6 902	0	0	0	6 902	0	6 902
45815	24 814	66	24 880	2 422	5	2 427	792	6	798	26 444	65	26 509
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	2 215	0	2 215	4 352	0	4 352	9	0	9	6 558	0	6 558
45912	49 821	0	49 821	5 602	0	5 602	43	0	43	55 380	0	55 380
45914	0	0	0	400	0	400	50	0	50	350	0	350
45915	5 178	0	5 178	1 540	0	1 540	744	0	744	5 974	0	5 974
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	4 183	0	4 183	1 994	0	1 994	0	0	0	6 177	0	6 177
474.1	9 726	0	9 726	105 277	93 058	198 335	106 157	93 058	199 215	8 846	0	8 846
47423	60 666	0	60 666	149 408	0	149 408	149 027	0	149 027	61 047	0	61 047
47427	15 057	0	15 057	14 314	0	14 314	16 265	0	16 265	13 106	0	13 106
47443	150	0	150	13	0	13	50	0	50	113	0	113
47447	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
47450	112	0	112	2	0	2	28	0	28	86	0	86
47465	3 583	0	3 583	856	0	856	750	0	750	3 689	0	3 689
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	15 839	0	15 839	666	0	666	2	0	2	16 503	0	16 503
60306	11	0	11	4 829	0	4 829	4 838	0	4 838	2	0	2
60308	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60310	161	0	161	442	0	442	438	0	438	165	0	165
60312	45 583	0	45 583	7 682	0	7 682	6 561	0	6 561	46 704	0	46 704
60323	1 231	0	1 231	321	13	334	316	13	329	1 236	0	1 236
60336	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
60401	315 832	0	315 832	0	0	0	0	0	0	315 832	0	315 832
60415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60804	25 626	0	25 626	0	0	0	737	0	737	24 889	0	24 889
60807	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	15	0	15	6	0	6	21	0	21	0	0	0
61008	324	0	324	359	0	359	431	0	431	252	0	252
61009	1 461	0	1 461	43	0	43	730	0	730	774	0	774
61209	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
61908	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
62001	141 001	0	141 001	0	0	0	0	0	0	141 001	0	141 001
70606	972 257	0	972 257	78 502	0	78 502	104	0	104	1 050 655	0	1 050 655
70608	200 573	0	200 573	57 450	0	57 450	0	0	0	258 023	0	258 023
70609	603	0	603	277	0	277	0	0	0	880	0	880
70611	45 919	0	45 919	0	0	0	0	0	0	45 919	0	45 919
Итого по активу (баланс)	4 586 342	315 849	4 902 191	10 764 144	566 553	11 330 697	11 154 968	594 835	11 749 803	4 195 518	287 567	4 483 085
Пассив
10207	453 066	0	453 066	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	1 948	0	1 948	0	0	0	47 448	0	47 448	49 396	0	49 396
30126	108	0	108	0	0	0	170	0	170	278	0	278
30220	0	0	0	0	75 250	75 250	0	75 250	75 250	0	0	0
30223	118	0	118	29 377	0	29 377	29 259	0	29 259	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	12 951	3	12 954	479 823	42 903	522 726	468 968	42 902	511 870	2 096	2	2 098
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	3	0	3	6	0	6	4	0	4	1	0	1
406	1 699	165	1 864	15	16	31	0	13	13	1 684	162	1 846
407	367 285	53 487	420 772	1 538 674	82 484	1 621 158	1 460 488	96 996	1 557 484	289 099	67 999	357 098
408.1	156 275	147	156 422	497 941	245	498 186	494 183	127	494 310	152 517	29	152 546
40807	105	189	294	105	17	122	170	16	186	170	188	358
40817	279 489	59 391	338 880	365 063	35 635	400 698	374 094	32 150	406 244	288 520	55 906	344 426
40820	2 641	2 713	5 354	2 643	1 562	4 205	3 494	308	3 802	3 492	1 459	4 951
40821	8 284	0	8 284	773 462	0	773 462	774 518	0	774 518	9 340	0	9 340
40823	1 233	0	1 233	178	0	178	44	0	44	1 099	0	1 099
40905	213	0	213	67 992	494	68 486	67 975	494	68 469	196	0	196
40906	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40909	0	0	0	10 922	32 982	43 904	10 922	32 982	43 904	0	0	0
40910	0	0	0	2 276	2 736	5 012	2 276	2 736	5 012	0	0	0
40911	391	0	391	286 886	6 660	293 546	290 728	6 660	297 388	4 233	0	4 233
40912	0	0	0	14 539	11 702	26 241	14 539	11 702	26 241	0	0	0
40913	0	0	0	17 024	4 169	21 193	17 024	4 169	21 193	0	0	0
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	3 054	20 736	23 790	1 228	7 184	8 412	1 392	3 853	5 245	3 218	17 405	20 623
42303	27 025	3 672	30 697	24 629	3 745	28 374	28 039	1 802	29 841	30 435	1 729	32 164
42304	83 297	4 775	88 072	30 702	2 162	32 864	40 254	372	40 626	92 849	2 985	95 834
42305	1 151 686	38 037	1 189 723	156 408	10 953	167 361	53 910	6 959	60 869	1 049 188	34 043	1 083 231
42306	36 746	107 345	144 091	1 340	24 884	26 224	36 579	6 139	42 718	71 985	88 600	160 585
42307	32 349	2 163	34 512	60	277	337	1 226	138	1 364	33 515	2 024	35 539
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	20	0	20	23	0	23	15	0	15	12	0	12
42312	22	0	22	2	0	2	10	0	10	30	0	30
42313	285	0	285	30	0	30	7	0	7	262	0	262
42314	253	0	253	5	0	5	10	0	10	258	0	258
42315	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42601	783	6 209	6 992	199	923	1 122	240	376	616	824	5 662	6 486
42603	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
42604	450	235	685	450	250	700	0	15	15	0	0	0
42605	8 374	0	8 374	0	0	0	0	0	0	8 374	0	8 374
42606	0	5 164	5 164	0	611	611	0	325	325	0	4 878	4 878
42611	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	506	0	506	30	0	30	0	0	0	476	0	476
45117	469	0	469	28	0	28	0	0	0	441	0	441
45215	65 402	0	65 402	10 575	0	10 575	11 961	0	11 961	66 788	0	66 788
45217	8 045	0	8 045	1 877	0	1 877	445	0	445	6 613	0	6 613
45415	50	0	50	17	0	17	595	0	595	628	0	628
45417	194	0	194	150	0	150	4	0	4	48	0	48
45515	15 488	0	15 488	1 502	0	1 502	266	0	266	14 252	0	14 252
45524	29 751	0	29 751	237	0	237	172	0	172	29 686	0	29 686
45818	572 693	0	572 693	1 047	0	1 047	14 771	0	14 771	586 417	0	586 417
45821	230	0	230	0	0	0	622	0	622	852	0	852
45918	71 356	0	71 356	0	0	0	4 779	0	4 779	76 135	0	76 135
45921	271	0	271	0	0	0	109	0	109	380	0	380
47407	0	0	0	93 948	104 344	198 292	93 948	104 344	198 292	0	0	0
47411	5 914	42	5 956	6 414	45	6 459	5 841	36	5 877	5 341	33	5 374
47416	279	426	705	3 949	439	4 388	5 735	13	5 748	2 065	0	2 065
47422	487	0	487	628 993	0	628 993	628 877	0	628 877	371	0	371
47425	69 491	0	69 491	2 540	0	2 540	1 221	0	1 221	68 172	0	68 172
47426	207	0	207	200	0	200	156	0	156	163	0	163
47445	21	0	21	314	0	314	411	0	411	118	0	118
47452	370	0	370	19	0	19	8	0	8	359	0	359
47466	3 675	0	3 675	2 487	0	2 487	108	0	108	1 296	0	1 296
47501	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
60206	6 244	0	6 244	0	0	0	0	0	0	6 244	0	6 244
60301	102	0	102	2 107	0	2 107	2 386	0	2 386	381	0	381
60305	15 333	0	15 333	14 917	0	14 917	15 401	0	15 401	15 817	0	15 817
60307	16	0	16	374	0	374	439	0	439	81	0	81
60309	582	0	582	582	0	582	157	0	157	157	0	157
60311	901	0	901	1 663	0	1 663	3 445	0	3 445	2 683	0	2 683
60322	211	0	211	311	0	311	311	0	311	211	0	211
60324	40 546	0	40 546	153	0	153	79	0	79	40 472	0	40 472
60335	9 534	0	9 534	5 131	0	5 131	4 621	0	4 621	9 024	0	9 024
60414	61 882	0	61 882	0	0	0	1 598	0	1 598	63 480	0	63 480
60805	2 072	0	2 072	0	0	0	659	0	659	2 731	0	2 731
60806	23 750	0	23 750	1 580	0	1 580	232	0	232	22 402	0	22 402
60903	13 523	0	13 523	0	0	0	204	0	204	13 727	0	13 727
62002	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
70601	391 421	0	391 421	43	0	43	72 451	0	72 451	463 829	0	463 829
70603	200 760	0	200 760	0	0	0	56 786	0	56 786	257 546	0	257 546
70604	1 396	0	1 396	0	0	0	269	0	269	1 665	0	1 665
70801	224 447	0	224 447	0	0	0	0	0	0	224 447	0	224 447
Итого по пассиву (баланс)	4 597 292	304 899	4 902 191	5 545 349	452 672	5 998 021	5 148 038	430 877	5 578 915	4 199 981	283 104	4 483 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	365 843	0	365 843	72 103	0	72 103	32 849	0	32 849	405 097	0	405 097
90902	107 795	0	107 795	43 648	0	43 648	70 047	0	70 047	81 396	0	81 396
91202	19	0	19	37	0	37	47	0	47	9	0	9
91203	27	0	27	38	0	38	38	0	38	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 911 048	434 250	3 345 298	0	31 226	31 226	7 660	44 829	52 489	2 903 388	420 647	3 324 035
91501	14 623	0	14 623	0	0	0	0	0	0	14 623	0	14 623
91502	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91704	3 209	29 434	32 643	0	1 865	1 865	0	3 373	3 373	3 209	27 926	31 135
91802	72 899	246 075	318 974	0	15 566	15 566	6	29 123	29 129	72 893	232 518	305 411
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 315 691	0	2 315 691	122 358	0	122 358	243 251	0	243 251	2 194 798	0	2 194 798
Итого по активу (баланс)	5 794 414	709 759	6 504 173	238 184	48 657	286 841	353 898	77 325	431 223	5 678 700	681 091	6 359 791
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 679 547	425 308	2 104 855	55 988	37 959	93 947	0	35 474	35 474	1 623 559	422 823	2 046 382
91315	39 135	0	39 135	22 143	0	22 143	0	0	0	16 992	0	16 992
91317	156 838	0	156 838	127 160	0	127 160	86 835	0	86 835	116 513	0	116 513
91507	5 972	0	5 972	0	0	0	48	0	48	6 020	0	6 020
99999	4 188 482	0	4 188 482	97 600	0	97 600	74 111	0	74 111	4 164 993	0	4 164 993
Итого по пассиву (баланс)	6 078 865	425 308	6 504 173	302 891	37 959	340 850	160 994	35 474	196 468	5 936 968	422 823	6 359 791

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?