Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	285 581	0	285 581	0	0	0	0	0	0	285 581	0	285 581
20202	314 940	203 601	518 541	2 038 902	863 369	2 902 271	2 087 927	851 295	2 939 222	265 915	215 675	481 590
20208	28 005	0	28 005	188 690	0	188 690	178 549	0	178 549	38 146	0	38 146
20209	0	0	0	1 192 461	504 653	1 697 114	1 113 121	471 637	1 584 758	79 340	33 016	112 356
20302	0	2 286	2 286	0	189	189	0	41	41	0	2 434	2 434
30102	45 514	0	45 514	12 440 737	0	12 440 737	12 006 300	0	12 006 300	479 951	0	479 951
30110	20 203	231 352	251 555	356 607	59 180	415 787	283 509	184 524	468 033	93 301	106 008	199 309
30202	12 326	0	12 326	13	0	13	0	0	0	12 339	0	12 339
30215	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
30233	10 592	0	10 592	426 528	60 137	486 665	337 377	60 137	397 514	99 743	0	99 743
31902	350 000	0	350 000	5 395 000	0	5 395 000	5 745 000	0	5 745 000	0	0	0
31903	965 130	0	965 130	2 500 000	0	2 500 000	3 465 130	0	3 465 130	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45107	30 192	0	30 192	1 683	0	1 683	3 243	0	3 243	28 632	0	28 632
45201	15 075	0	15 075	9 819	0	9 819	9 592	0	9 592	15 302	0	15 302
45206	136 528	0	136 528	29 113	0	29 113	1 837	0	1 837	163 804	0	163 804
45207	439 128	0	439 128	43 447	0	43 447	40 304	0	40 304	442 271	0	442 271
45216	17 623	0	17 623	79	0	79	15 745	0	15 745	1 957	0	1 957
45401	4 031	0	4 031	6 489	0	6 489	4 474	0	4 474	6 046	0	6 046
45407	27 429	0	27 429	0	0	0	1 737	0	1 737	25 692	0	25 692
45416	11	0	11	9	0	9	0	0	0	20	0	20
45505	7 334	0	7 334	75	0	75	798	0	798	6 611	0	6 611
45506	194 342	0	194 342	2 910	0	2 910	5 417	0	5 417	191 835	0	191 835
45507	163 177	0	163 177	1 180	0	1 180	1 354	0	1 354	163 003	0	163 003
45509	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45523	7 504	0	7 504	36	0	36	7 288	0	7 288	252	0	252
45812	256 036	15 514	271 550	996	686	1 682	7 462	1 662	9 124	249 570	14 538	264 108
45815	18 111	88	18 199	1 820	3	1 823	139	6	145	19 792	85	19 877
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	15 346	0	15 346	6	0	6	14 680	0	14 680	672	0	672
45912	38 305	0	38 305	3 535	0	3 535	225	0	225	41 615	0	41 615
45915	3 428	0	3 428	811	0	811	233	0	233	4 006	0	4 006
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	6 449	0	6 449	817	0	817	6 351	0	6 351	915	0	915
47408	0	0	0	152 440	115 654	268 094	152 440	115 654	268 094	0	0	0
47415	11 316	0	11 316	0	0	0	83	0	83	11 233	0	11 233
47423	60 856	0	60 856	260 256	0	260 256	260 332	0	260 332	60 780	0	60 780
47427	14 767	0	14 767	21 172	0	21 172	21 131	0	21 131	14 808	0	14 808
47443	8	0	8	427	0	427	393	0	393	42	0	42
47447	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
47450	120	0	120	83	0	83	58	0	58	145	0	145
47465	2 191	0	2 191	26	0	26	1 137	0	1 137	1 080	0	1 080
47502	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	2 678	0	2 678	979	0	979	21	0	21	3 636	0	3 636
60306	14	0	14	4 836	0	4 836	4 837	0	4 837	13	0	13
60308	0	0	0	508	0	508	506	0	506	2	0	2
60310	395	0	395	252	0	252	256	0	256	391	0	391
60312	53 207	0	53 207	8 922	0	8 922	5 534	0	5 534	56 595	0	56 595
60323	1 258	0	1 258	485	0	485	438	0	438	1 305	0	1 305
60336	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
60401	438 481	0	438 481	2 662	0	2 662	125 142	0	125 142	316 001	0	316 001
60415	139	0	139	44	0	44	44	0	44	139	0	139
60804	0	0	0	44 169	0	44 169	3 862	0	3 862	40 307	0	40 307
60807	0	0	0	30 148	0	30 148	30 148	0	30 148	0	0	0
60901	20 189	0	20 189	0	0	0	0	0	0	20 189	0	20 189
61008	278	0	278	352	0	352	373	0	373	257	0	257
61009	2 544	0	2 544	79	0	79	223	0	223	2 400	0	2 400
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61214	0	0	0	11 930	0	11 930	11 930	0	11 930	0	0	0
61702	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61908	37 887	0	37 887	107	0	107	16 428	0	16 428	21 566	0	21 566
62001	147 249	0	147 249	0	0	0	6 248	0	6 248	141 001	0	141 001
70606	1 879 022	0	1 879 022	875 638	0	875 638	1 879 151	0	1 879 151	875 509	0	875 509
70608	533 138	0	533 138	33 518	0	33 518	533 138	0	533 138	33 518	0	33 518
70609	1 763	0	1 763	41	0	41	1 763	0	1 763	41	0	41
70611	2 858	0	2 858	0	0	0	2 858	0	2 858	0	0	0
70706	0	0	0	1 880 680	0	1 880 680	28	0	28	1 880 652	0	1 880 652
70708	0	0	0	533 138	0	533 138	0	0	0	533 138	0	533 138
70709	0	0	0	1 763	0	1 763	0	0	0	1 763	0	1 763
70711	0	0	0	2 858	0	2 858	0	0	0	2 858	0	2 858
70716	0	0	0	2 886	0	2 886	0	0	0	2 886	0	2 886
Итого по активу (баланс)	7 129 881	452 841	7 582 722	28 513 243	1 603 871	30 117 114	28 400 878	1 684 956	30 085 834	7 242 246	371 756	7 614 002
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	49 606	0	49 606	95 711	0	95 711	97 551	0	97 551	51 446	0	51 446
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30126	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
30220	0	0	0	0	1 306	1 306	0	1 306	1 306	0	0	0
30223	0	0	0	133 856	0	133 856	133 856	0	133 856	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	2 296	126	2 422	390 154	57 618	447 772	468 126	57 495	525 621	80 268	3	80 271
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32211	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
405	4 575	0	4 575	4 980	0	4 980	410	0	410	5	0	5
406	2 165	152	2 317	14	9	23	0	5	5	2 151	148	2 299
407	1 007 200	74 444	1 081 644	7 058 670	8 191	7 066 861	6 511 223	8 489	6 519 712	459 753	74 742	534 495
408.1	250 757	372	251 129	1 188 219	855	1 189 074	1 119 171	484	1 119 655	181 709	1	181 710
40807	9 602	18 310	27 912	657 640	18 164	675 804	648 135	28	648 163	97	174	271
40817	296 878	130 171	427 049	619 747	114 224	733 971	591 038	41 328	632 366	268 169	57 275	325 444
40820	5 180	5 620	10 800	7 372	2 473	9 845	5 953	429	6 382	3 761	3 576	7 337
40821	7 563	0	7 563	916 708	0	916 708	911 499	0	911 499	2 354	0	2 354
40823	1 203	0	1 203	19	0	19	16	0	16	1 200	0	1 200
40905	221	0	221	64 228	197	64 425	64 190	197	64 387	183	0	183
40906	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
40909	0	0	0	8 730	44 638	53 368	8 730	44 638	53 368	0	0	0
40910	0	0	0	3 006	6 316	9 322	3 006	6 316	9 322	0	0	0
40911	943	0	943	394 886	3 041	397 927	396 006	3 041	399 047	2 063	0	2 063
40912	0	0	0	15 359	22 786	38 145	15 359	22 786	38 145	0	0	0
40913	0	0	0	11 945	4 378	16 323	11 945	4 378	16 323	0	0	0
42102	27 500	0	27 500	32 000	0	32 000	4 500	0	4 500	0	0	0
42103	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950
42104	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	13 150	0	13 150	800	0	800	0	0	0	12 350	0	12 350
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42112	1 540	0	1 540	140	0	140	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	4 600	0	4 600	16 600	0	16 600	12 000	0	12 000	0	0	0
42205	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
42301	6 535	31 314	37 849	3 207	5 454	8 661	2 736	4 701	7 437	6 064	30 561	36 625
42303	91 748	4 429	96 177	87 779	4 425	92 204	50 065	599	50 664	54 034	603	54 637
42304	164 680	13 631	178 311	69 719	5 334	75 053	35 461	511	35 972	130 422	8 808	139 230
42305	1 323 331	47 725	1 371 056	204 418	10 536	214 954	188 368	13 380	201 748	1 307 281	50 569	1 357 850
42306	67 402	117 729	185 131	27 457	12 804	40 261	72	13 754	13 826	40 017	118 679	158 696
42307	32 711	1 285	33 996	0	53	53	20	59	79	32 731	1 291	34 022
42310	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
42311	55	0	55	65	0	65	30	0	30	20	0	20
42312	55	0	55	20	0	20	7	0	7	42	0	42
42313	298	0	298	25	0	25	27	0	27	300	0	300
42314	312	0	312	25	0	25	18	0	18	305	0	305
42315	90	0	90	0	0	0	5	0	5	95	0	95
42601	2 028	4 624	6 652	1 004	139	1 143	0	388	388	1 024	4 873	5 897
42603	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860
42604	941	187	1 128	239	5	244	0	8	8	702	190	892
42605	9 623	68	9 691	700	2	702	100	3	103	9 023	69	9 092
42606	200	4 813	5 013	0	150	150	0	220	220	200	4 883	5 083
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	604	0	604	63	0	63	32	0	32	573	0	573
45117	580	0	580	72	0	72	22	0	22	530	0	530
45215	40 969	0	40 969	385	0	385	315	0	315	40 899	0	40 899
45217	5 672	0	5 672	518	0	518	3 772	0	3 772	8 926	0	8 926
45415	85	0	85	12	0	12	20	0	20	93	0	93
45417	156	0	156	11	0	11	2	0	2	147	0	147
45515	29 899	0	29 899	14 287	0	14 287	3 305	0	3 305	18 917	0	18 917
45524	17 956	0	17 956	607	0	607	12 441	0	12 441	29 790	0	29 790
45818	184 729	0	184 729	6 957	0	6 957	519 548	0	519 548	697 320	0	697 320
45821	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
45918	22 234	0	22 234	206	0	206	50 325	0	50 325	72 353	0	72 353
45921	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
47407	0	0	0	115 508	152 442	267 950	115 508	152 442	267 950	0	0	0
47411	7 362	50	7 412	15 306	101	15 407	8 000	52	8 052	56	1	57
47416	2 337	0	2 337	5 053	0	5 053	3 335	0	3 335	619	0	619
47422	26 647	1	26 648	877 894	1	877 895	877 788	0	877 788	26 541	0	26 541
47425	29 781	0	29 781	22 003	0	22 003	82 283	0	82 283	90 061	0	90 061
47426	751	0	751	838	0	838	442	0	442	355	0	355
47441	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47445	98	0	98	347	0	347	309	0	309	60	0	60
47452	255	0	255	12	0	12	1	0	1	244	0	244
47466	2 121	0	2 121	840	0	840	2 248	0	2 248	3 529	0	3 529
47501	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60206	6 244	0	6 244	0	0	0	0	0	0	6 244	0	6 244
60301	0	0	0	2 275	0	2 275	3 051	0	3 051	776	0	776
60305	13 933	0	13 933	14 986	0	14 986	15 555	0	15 555	14 502	0	14 502
60307	0	0	0	461	0	461	497	0	497	36	0	36
60309	1 169	0	1 169	1 170	0	1 170	196	0	196	195	0	195
60311	633	0	633	1 433	0	1 433	1 541	0	1 541	741	0	741
60322	150	0	150	397	0	397	439	0	439	192	0	192
60324	9 027	0	9 027	37	0	37	454	0	454	9 444	0	9 444
60335	8 064	0	8 064	4 331	0	4 331	4 933	0	4 933	8 666	0	8 666
60414	86 040	0	86 040	28 653	0	28 653	1 675	0	1 675	59 062	0	59 062
60805	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
60806	0	0	0	3 032	0	3 032	28 017	0	28 017	24 985	0	24 985
60903	12 976	0	12 976	0	0	0	170	0	170	13 146	0	13 146
61701	0	0	0	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886
62002	3 320	0	3 320	1 249	0	1 249	831	0	831	2 902	0	2 902
70601	2 111 029	0	2 111 029	2 112 744	0	2 112 744	221 170	0	221 170	219 455	0	219 455
70603	529 530	0	529 530	529 530	0	529 530	32 792	0	32 792	32 792	0	32 792
70604	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	189	0	189	189	0	189
70615	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	2 111 582	0	2 111 582	2 111 581	0	2 111 581
70703	0	0	0	0	0	0	529 530	0	529 530	529 530	0	529 530
70704	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879
70715	0	0	0	134	0	134	659	0	659	525	0	525
Итого по пассиву (баланс)	7 127 671	455 051	7 582 722	15 806 549	475 642	16 282 191	15 936 434	377 037	16 313 471	7 257 556	356 446	7 614 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 551	0	412 551	18 935	0	18 935	23 665	0	23 665	407 821	0	407 821
90902	60 716	0	60 716	62 224	0	62 224	25 205	0	25 205	97 735	0	97 735
91202	12	0	12	53	0	53	54	0	54	11	0	11
91203	28	0	28	55	0	55	56	0	56	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 942 342	380 326	3 322 668	500	15 401	15 901	44 300	18 177	62 477	2 898 542	377 550	3 276 092
91501	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	0	15 265
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91704	3 215	23 794	27 009	0	1 074	1 074	0	725	725	3 215	24 143	27 358
91802	73 151	197 445	270 596	0	8 983	8 983	11	6 485	6 496	73 140	199 943	273 083
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 457 459	0	2 457 459	129 562	0	129 562	144 493	0	144 493	2 442 528	0	2 442 528
Итого по активу (баланс)	5 968 000	601 565	6 569 565	211 329	25 458	236 787	237 784	25 387	263 171	5 941 545	601 636	6 543 181
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 713 323	540 188	2 253 511	13 943	34 042	47 985	8 994	19 783	28 777	1 708 374	525 929	2 234 303
91315	50 799	0	50 799	4 337	0	4 337	7 188	0	7 188	53 650	0	53 650
91317	124 712	0	124 712	85 884	0	85 884	93 331	0	93 331	132 159	0	132 159
91507	19 546	0	19 546	6 274	0	6 274	253	0	253	13 525	0	13 525
99999	4 112 106	0	4 112 106	76 238	0	76 238	64 785	0	64 785	4 100 653	0	4 100 653
Итого по пассиву (баланс)	6 029 377	540 188	6 569 565	186 689	34 042	220 731	174 564	19 783	194 347	6 017 252	525 929	6 543 181

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?