Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	285 581	0	285 581	0	0	0	0	0	0	285 581	0	285 581
20202	310 803	199 884	510 687	2 505 218	932 763	3 437 981	2 481 596	904 147	3 385 743	334 425	228 500	562 925
20208	34 755	0	34 755	178 149	0	178 149	177 774	0	177 774	35 130	0	35 130
20209	58 912	2 448	61 360	1 437 853	467 623	1 905 476	1 430 365	462 238	1 892 603	66 400	7 833	74 233
20302	0	2 326	2 326	0	119	119	0	165	165	0	2 280	2 280
30102	32 452	0	32 452	19 351 405	0	19 351 405	19 285 765	0	19 285 765	98 092	0	98 092
30110	6 164	228 447	234 611	412 551	96 714	509 265	412 598	133 921	546 519	6 117	191 240	197 357
30202	12 991	0	12 991	0	0	0	290	0	290	12 701	0	12 701
30215	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
30233	11 139	0	11 139	505 507	65 447	570 954	508 830	65 447	574 277	7 816	0	7 816
31902	730 000	0	730 000	11 585 000	0	11 585 000	11 715 000	0	11 715 000	600 000	0	600 000
31903	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	34 320	0	34 320	0	0	0	882	0	882	33 438	0	33 438
45201	19 196	0	19 196	19 026	0	19 026	20 712	0	20 712	17 510	0	17 510
45206	230 175	0	230 175	22 900	0	22 900	28 737	0	28 737	224 338	0	224 338
45207	448 315	0	448 315	51 078	0	51 078	34 316	0	34 316	465 077	0	465 077
45216	23 439	0	23 439	2 298	0	2 298	6 878	0	6 878	18 859	0	18 859
45401	5 401	0	5 401	7 027	0	7 027	8 001	0	8 001	4 427	0	4 427
45407	20 903	0	20 903	8 150	0	8 150	1 737	0	1 737	27 316	0	27 316
45416	56	0	56	5	0	5	47	0	47	14	0	14
45505	6 045	0	6 045	1 845	0	1 845	581	0	581	7 309	0	7 309
45506	177 024	0	177 024	27 521	0	27 521	26 643	0	26 643	177 902	0	177 902
45507	157 984	0	157 984	6 900	0	6 900	1 001	0	1 001	163 883	0	163 883
45509	60	0	60	33	0	33	60	0	60	33	0	33
45523	5 124	0	5 124	1 977	0	1 977	927	0	927	6 174	0	6 174
45704	22	0	22	0	0	0	6	0	6	16	0	16
45812	260 297	18 561	278 858	139	556	695	3 500	1 777	5 277	256 936	17 340	274 276
45815	15 080	1 091	16 171	1 970	84	2 054	77	34	111	16 973	1 141	18 114
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	18 534	0	18 534	570	0	570	4 779	0	4 779	14 325	0	14 325
45912	35 729	0	35 729	3 131	0	3 131	489	0	489	38 371	0	38 371
45915	4 495	425	4 920	1 115	33	1 148	1 633	14	1 647	3 977	444	4 421
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	8 294	0	8 294	311	0	311	1 089	0	1 089	7 516	0	7 516
47408	0	0	0	90 888	107 974	198 862	90 888	107 974	198 862	0	0	0
47415	11 331	0	11 331	131	0	131	122	0	122	11 340	0	11 340
47423	61 045	0	61 045	388 069	0	388 069	388 266	0	388 266	60 848	0	60 848
47427	17 113	0	17 113	22 556	0	22 556	22 772	0	22 772	16 897	0	16 897
47443	2	0	2	501	0	501	502	0	502	1	0	1
47447	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
47450	104	0	104	25	0	25	7	0	7	122	0	122
47465	2 480	0	2 480	1 552	0	1 552	1 457	0	1 457	2 575	0	2 575
47502	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	721	0	721	951	0	951	0	0	0	1 672	0	1 672
60306	38	0	38	4 630	0	4 630	4 599	0	4 599	69	0	69
60308	5	0	5	431	54	485	424	54	478	12	0	12
60310	386	0	386	734	0	734	363	0	363	757	0	757
60312	51 830	0	51 830	18 619	0	18 619	12 251	0	12 251	58 198	0	58 198
60323	1 067	0	1 067	380	0	380	320	0	320	1 127	0	1 127
60336	21	0	21	11	0	11	0	0	0	32	0	32
60401	437 029	0	437 029	681	0	681	688	0	688	437 022	0	437 022
60415	139	0	139	441	0	441	441	0	441	139	0	139
60901	20 189	0	20 189	0	0	0	0	0	0	20 189	0	20 189
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	238	0	238	2 355	0	2 355	545	0	545	2 048	0	2 048
61009	2 082	0	2 082	343	0	343	184	0	184	2 241	0	2 241
61209	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
61908	37 887	0	37 887	0	0	0	0	0	0	37 887	0	37 887
62001	147 509	0	147 509	0	0	0	0	0	0	147 509	0	147 509
70606	1 644 355	0	1 644 355	116 478	0	116 478	82	0	82	1 760 751	0	1 760 751
70608	479 086	0	479 086	25 959	0	25 959	0	0	0	505 045	0	505 045
70609	1 490	0	1 490	165	0	165	0	0	0	1 655	0	1 655
70611	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
Итого по активу (баланс)	6 898 939	453 182	7 352 121	39 308 853	1 671 367	40 980 220	39 179 498	1 675 771	40 855 269	7 028 294	448 778	7 477 072
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	50 054	0	50 054	448	0	448	0	0	0	49 606	0	49 606
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	1 500	0	1 500	0	0	0	448	0	448	1 948	0	1 948
30126	142	0	142	0	0	0	36	0	36	178	0	178
30220	0	0	0	0	897	897	0	1 325	1 325	0	428	428
30223	941	0	941	43 071	0	43 071	43 908	0	43 908	1 778	0	1 778
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	3 548	2	3 550	702 374	68 406	770 780	699 947	68 406	768 353	1 121	2	1 123
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
405	1 781	0	1 781	2 343	0	2 343	2 317	0	2 317	1 755	0	1 755
406	2 191	150	2 341	12	5	17	0	10	10	2 179	155	2 334
407	1 044 917	60 752	1 105 669	4 225 373	7 821	4 233 194	4 253 475	5 122	4 258 597	1 073 019	58 053	1 131 072
408.1	283 905	103	284 008	809 089	1 177	810 266	781 212	1 074	782 286	256 028	0	256 028
40807	4 675	8 727	13 402	37 733	12 270	50 003	36 443	24 588	61 031	3 385	21 045	24 430
40817	280 058	124 012	404 070	553 892	45 333	599 225	560 719	53 161	613 880	286 885	131 840	418 725
40820	5 040	4 159	9 199	16 660	346	17 006	16 715	1 605	18 320	5 095	5 418	10 513
40821	12 232	0	12 232	1 051 196	0	1 051 196	1 057 306	0	1 057 306	18 342	0	18 342
40823	1 208	0	1 208	38	0	38	41	0	41	1 211	0	1 211
40826	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
40905	217	0	217	93 172	721	93 893	93 205	721	93 926	250	0	250
40906	0	0	0	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	0	0	0
40909	0	0	0	11 839	48 662	60 501	11 839	48 662	60 501	0	0	0
40910	0	0	0	4 445	9 489	13 934	4 445	9 489	13 934	0	0	0
40911	1 981	0	1 981	530 004	3 052	533 056	532 804	3 052	535 856	4 781	0	4 781
40912	0	0	0	26 345	27 050	53 395	26 345	27 050	53 395	0	0	0
40913	0	0	0	31 052	11 582	42 634	31 052	11 582	42 634	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	85 800	0	85 800	65 800	0	65 800	0	0	0
42103	61 742	0	61 742	42 342	0	42 342	46 850	0	46 850	66 250	0	66 250
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	15 150	0	15 150	1 000	0	1 000	0	0	0	14 150	0	14 150
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42202	0	0	0	10 690	0	10 690	10 690	0	10 690	0	0	0
42205	19 500	0	19 500	0	0	0	7 000	0	7 000	26 500	0	26 500
42301	10 266	28 825	39 091	13 244	7 228	20 472	11 955	4 014	15 969	8 977	25 611	34 588
42303	77 787	7 145	84 932	71 059	6 963	78 022	65 833	6 192	72 025	72 561	6 374	78 935
42304	165 754	15 177	180 931	38 922	6 618	45 540	39 857	4 506	44 363	166 689	13 065	179 754
42305	1 282 078	51 823	1 333 901	118 611	11 689	130 300	129 824	5 425	135 249	1 293 291	45 559	1 338 850
42306	79 004	125 808	204 812	999	15 481	16 480	288	16 863	17 151	78 293	127 190	205 483
42307	33 047	2 021	35 068	0	59	59	113	55	168	33 160	2 017	35 177
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	50	0	50	42	0	42	40	0	40	48	0	48
42312	45	0	45	5	0	5	8	0	8	48	0	48
42313	270	0	270	35	0	35	28	0	28	263	0	263
42314	350	0	350	25	0	25	15	0	15	340	0	340
42315	87	0	87	0	0	0	6	0	6	93	0	93
42505	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	1 764	8 123	9 887	206	2 454	2 660	287	444	731	1 845	6 113	7 958
42603	2 945	0	2 945	2 995	0	2 995	3 360	0	3 360	3 310	0	3 310
42604	1 949	192	2 141	1 470	6	1 476	450	200	650	929	386	1 315
42605	8 178	1 284	9 462	120	1 245	1 365	120	31	151	8 178	70	8 248
42606	200	4 958	5 158	0	141	141	0	147	147	200	4 964	5 164
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	10	0	10	12	0	12	10	0	10	8	0	8
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	686	0	686	17	0	17	0	0	0	669	0	669
45117	2 088	0	2 088	2 062	0	2 062	0	0	0	26	0	26
45215	49 532	0	49 532	4 849	0	4 849	3 823	0	3 823	48 506	0	48 506
45217	7 838	0	7 838	3 101	0	3 101	1 264	0	1 264	6 001	0	6 001
45415	206	0	206	135	0	135	17	0	17	88	0	88
45417	40	0	40	7	0	7	125	0	125	158	0	158
45515	15 193	0	15 193	501	0	501	1 245	0	1 245	15 937	0	15 937
45524	18 503	0	18 503	3 391	0	3 391	133	0	133	15 245	0	15 245
45818	180 315	0	180 315	10	0	10	3 470	0	3 470	183 775	0	183 775
45821	498	0	498	495	0	495	1	0	1	4	0	4
45918	23 938	0	23 938	0	0	0	579	0	579	24 517	0	24 517
45921	316	0	316	189	0	189	0	0	0	127	0	127
47407	0	0	0	107 765	90 888	198 653	107 765	90 888	198 653	0	0	0
47411	7 611	60	7 671	8 118	65	8 183	7 961	59	8 020	7 454	54	7 508
47416	1 189	62	1 251	5 824	62	5 886	5 100	0	5 100	465	0	465
47422	26 504	0	26 504	1 162 543	19	1 162 562	1 162 605	21	1 162 626	26 566	2	26 568
47425	27 314	0	27 314	14 101	0	14 101	15 215	0	15 215	28 428	0	28 428
47426	816	0	816	554	0	554	503	0	503	765	0	765
47441	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
47445	114	0	114	170	0	170	167	0	167	111	0	111
47452	238	0	238	30	0	30	5	0	5	213	0	213
47466	4 580	0	4 580	3 599	0	3 599	319	0	319	1 300	0	1 300
47501	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60105	10 301	0	10 301	0	0	0	0	0	0	10 301	0	10 301
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	994	0	994	2 647	0	2 647	2 195	0	2 195	542	0	542
60305	13 233	0	13 233	18 134	0	18 134	17 057	0	17 057	12 156	0	12 156
60307	15	0	15	389	0	389	410	0	410	36	0	36
60309	410	0	410	2	0	2	364	0	364	772	0	772
60311	1 779	0	1 779	2 249	0	2 249	1 063	0	1 063	593	0	593
60322	144	0	144	31 491	0	31 491	31 491	0	31 491	144	0	144
60324	8 710	0	8 710	52	0	52	304	0	304	8 962	0	8 962
60335	8 038	0	8 038	4 535	0	4 535	4 908	0	4 908	8 411	0	8 411
60414	85 599	0	85 599	375	0	375	1 794	0	1 794	87 018	0	87 018
60903	12 640	0	12 640	0	0	0	166	0	166	12 806	0	12 806
61701	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
62002	1 261	0	1 261	0	0	0	2 054	0	2 054	3 315	0	3 315
70601	1 908 287	0	1 908 287	15	0	15	90 813	0	90 813	1 999 085	0	1 999 085
70603	475 335	0	475 335	0	0	0	26 176	0	26 176	501 511	0	501 511
70604	1 645	0	1 645	0	0	0	119	0	119	1 764	0	1 764
70615	0	0	0	0	0	0	525	0	525	525	0	525
Итого по пассиву (баланс)	6 908 738	443 383	7 352 121	9 908 693	379 729	10 288 422	10 028 681	384 692	10 413 373	7 028 726	448 346	7 477 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	381 885	0	381 885	79 351	0	79 351	14 760	0	14 760	446 476	0	446 476
90902	96 136	0	96 136	28 219	0	28 219	56 288	0	56 288	68 067	0	68 067
91104	0	13	13	0	90	90	0	103	103	0	0	0
91202	15	0	15	129	0	129	131	0	131	13	0	13
91203	12	0	12	132	0	132	108	0	108	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 726 090	382 351	3 108 441	217 500	20 314	237 814	33 168	11 179	44 347	2 910 422	391 486	3 301 908
91501	32 701	0	32 701	55	0	55	17 436	0	17 436	15 320	0	15 320
91502	87 551	0	87 551	0	0	0	87 490	0	87 490	61	0	61
91704	3 215	29 842	33 057	0	853	853	0	5 979	5 979	3 215	24 716	27 931
91802	73 976	204 577	278 553	0	6 124	6 124	11	7 207	7 218	73 965	203 494	277 459
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 489 771	0	2 489 771	335 751	0	335 751	397 845	0	397 845	2 427 677	0	2 427 677
Итого по активу (баланс)	5 894 552	616 783	6 511 335	661 137	27 381	688 518	607 237	24 468	631 705	5 948 452	619 696	6 568 148
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 691 250	535 632	2 226 882	77 427	17 957	95 384	91 182	37 568	128 750	1 705 005	555 243	2 260 248
91315	30 760	0	30 760	6 612	0	6 612	15 545	0	15 545	39 693	0	39 693
91317	190 564	0	190 564	282 221	0	282 221	177 826	0	177 826	86 169	0	86 169
91507	32 674	0	32 674	13 628	0	13 628	13 630	0	13 630	32 676	0	32 676
99999	4 021 564	0	4 021 564	172 024	0	172 024	290 931	0	290 931	4 140 471	0	4 140 471
Итого по пассиву (баланс)	5 975 703	535 632	6 511 335	551 912	17 957	569 869	589 114	37 568	626 682	6 012 905	555 243	6 568 148

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?