Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	306 536	406 699	713 235	3 042 457	1 459 608	4 502 065	3 034 126	1 497 743	4 531 869	314 867	368 564	683 431
20208	45 107	0	45 107	186 630	0	186 630	192 110	0	192 110	39 627	0	39 627
20209	71 810	0	71 810	1 719 541	911 945	2 631 486	1 736 395	907 186	2 643 581	54 956	4 759	59 715
20302	0	2 027	2 027	0	80	80	0	78	78	0	2 029	2 029
30102	139 684	0	139 684	19 783 869	0	19 783 869	19 898 365	0	19 898 365	25 188	0	25 188
30110	7 389	241 902	249 291	550 652	377 419	928 071	552 856	346 774	899 630	5 185	272 547	277 732
30202	5 179	0	5 179	8 723	0	8 723	401	0	401	13 501	0	13 501
30204	8 723	0	8 723	0	0	0	8 723	0	8 723	0	0	0
30215	7 705	0	7 705	0	0	0	0	0	0	7 705	0	7 705
30233	13 443	0	13 443	539 492	53 695	593 187	538 705	53 689	592 394	14 230	6	14 236
31902	570 000	0	570 000	9 475 000	0	9 475 000	9 045 000	0	9 045 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 868	1 868	0	54	54	0	43	43	0	1 879	1 879
45201	8 796	0	8 796	12 207	0	12 207	17 798	0	17 798	3 205	0	3 205
45205	10 267	0	10 267	713	0	713	0	0	0	10 980	0	10 980
45206	241 750	0	241 750	5 806	0	5 806	22 346	0	22 346	225 210	0	225 210
45207	580 907	0	580 907	33 412	0	33 412	94 480	0	94 480	519 839	0	519 839
45208	110 183	3 512	113 695	0	102	102	12 020	82	12 102	98 163	3 532	101 695
45216	36 470	0	36 470	4 424	0	4 424	3 956	0	3 956	36 938	0	36 938
45401	5 297	0	5 297	3 524	0	3 524	3 998	0	3 998	4 823	0	4 823
45406	6 893	0	6 893	0	0	0	833	0	833	6 060	0	6 060
45407	33 241	0	33 241	7 000	0	7 000	732	0	732	39 509	0	39 509
45416	36	0	36	13	0	13	7	0	7	42	0	42
45504	16	0	16	0	0	0	10	0	10	6	0	6
45505	1 841	0	1 841	363	0	363	284	0	284	1 920	0	1 920
45506	111 972	0	111 972	11 828	0	11 828	11 553	0	11 553	112 247	0	112 247
45507	133 465	0	133 465	8 005	0	8 005	6 554	0	6 554	134 916	0	134 916
45509	104	0	104	77	0	77	110	0	110	71	0	71
45523	1 720	0	1 720	551	0	551	54	0	54	2 217	0	2 217
45704	6 054	0	6 054	0	0	0	1 005	0	1 005	5 049	0	5 049
45812	215 200	25 213	240 413	29 733	716	30 449	1 063	1 874	2 937	243 870	24 055	267 925
45815	10 024	1 049	11 073	1 429	41	1 470	4 514	55	4 569	6 939	1 035	7 974
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	3 894	0	3 894	4 358	0	4 358	1 525	0	1 525	6 727	0	6 727
45912	38 870	0	38 870	7 913	0	7 913	1 582	0	1 582	45 201	0	45 201
45915	5 439	407	5 846	597	16	613	5 625	21	5 646	411	402	813
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	8 855	0	8 855	1 292	0	1 292	3 464	0	3 464	6 683	0	6 683
47408	141 875	0	141 875	315 563	54 861	370 424	315 563	54 861	370 424	141 875	0	141 875
47415	11 289	0	11 289	0	0	0	70	0	70	11 219	0	11 219
47423	61 227	0	61 227	1 183 277	0	1 183 277	1 183 277	0	1 183 277	61 227	0	61 227
47427	18 529	28	18 557	24 309	28	24 337	25 249	29	25 278	17 589	27	17 616
47447	30	0	30	19	0	19	22	0	22	27	0	27
47450	53	0	53	22	0	22	12	0	12	63	0	63
47465	2 755	0	2 755	484	0	484	569	0	569	2 670	0	2 670
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	461	0	461	13	0	13	3	0	3	471	0	471
60306	102	0	102	4 842	0	4 842	4 885	0	4 885	59	0	59
60308	0	0	0	441	0	441	421	0	421	20	0	20
60310	1 261	0	1 261	464	0	464	660	0	660	1 065	0	1 065
60312	45 322	0	45 322	11 836	0	11 836	10 002	0	10 002	47 156	0	47 156
60323	1 013	0	1 013	466	0	466	469	0	469	1 010	0	1 010
60336	50	0	50	11	0	11	35	0	35	26	0	26
60401	439 057	0	439 057	900	0	900	764	0	764	439 193	0	439 193
60415	2 926	0	2 926	145	0	145	145	0	145	2 926	0	2 926
60901	14 736	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736	0	14 736
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	417	0	417	504	0	504	533	0	533	388	0	388
61009	4 026	0	4 026	345	0	345	1 457	0	1 457	2 914	0	2 914
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61908	37 887	0	37 887	0	0	0	0	0	0	37 887	0	37 887
62001	46 421	0	46 421	4 339	0	4 339	0	0	0	50 760	0	50 760
70606	665 109	0	665 109	136 624	0	136 624	199	0	199	801 534	0	801 534
70608	204 518	0	204 518	36 249	0	36 249	0	0	0	240 767	0	240 767
70609	551	0	551	77	0	77	0	0	0	628	0	628
70611	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70802	50 906	0	50 906	0	0	0	0	0	0	50 906	0	50 906
Итого по активу (баланс)	5 450 961	682 705	6 133 666	41 360 680	2 858 565	44 219 245	41 144 671	2 862 435	44 007 106	5 666 970	678 835	6 345 805
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	50 663	0	50 663	0	0	0	0	0	0	50 663	0	50 663
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	6 276	6 276	0	6 276	6 276	0	0	0
30223	752	0	752	43 867	0	43 867	43 343	0	43 343	228	0	228
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	175	2	177	590 677	54 683	645 360	591 664	54 684	646 348	1 162	3	1 165
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	1 868	0	1 868	43	0	43	54	0	54	1 879	0	1 879
405	1 839	0	1 839	37	0	37	104	0	104	1 906	0	1 906
406	2 337	165	2 502	14	8	22	0	6	6	2 323	163	2 486
407	792 120	74 726	866 846	4 189 833	1 741	4 191 574	4 252 932	2 159	4 255 091	855 219	75 144	930 363
408.1	207 498	278	207 776	764 045	1 541	765 586	786 530	1 433	787 963	229 983	170	230 153
40807	7 417	190	7 607	13 498	344	13 842	6 750	345	7 095	669	191	860
40817	359 618	229 762	589 380	659 554	55 734	715 288	691 102	59 603	750 705	391 166	233 631	624 797
40820	7 152	21 379	28 531	10 788	5 386	16 174	9 198	4 550	13 748	5 562	20 543	26 105
40821	9 212	0	9 212	1 341 156	0	1 341 156	1 350 050	0	1 350 050	18 106	0	18 106
40823	1 552	0	1 552	58	0	58	32	0	32	1 526	0	1 526
40901	10 000	0	10 000	11 760	0	11 760	1 760	0	1 760	0	0	0
40905	223	0	223	114 466	229	114 695	114 450	229	114 679	207	0	207
40906	1 930	0	1 930	8 288	0	8 288	6 358	0	6 358	0	0	0
40909	0	0	0	16 262	41 016	57 278	16 262	41 016	57 278	0	0	0
40910	0	0	0	4 929	6 340	11 269	4 929	6 340	11 269	0	0	0
40911	4 276	0	4 276	453 205	2 110	455 315	450 722	2 110	452 832	1 793	0	1 793
40912	0	0	0	18 661	21 930	40 591	18 661	21 930	40 591	0	0	0
40913	0	0	0	21 983	8 854	30 837	21 983	8 854	30 837	0	0	0
42102	2 668	0	2 668	10 049	0	10 049	8 746	0	8 746	1 365	0	1 365
42103	18 700	0	18 700	14 000	0	14 000	13 550	0	13 550	18 250	0	18 250
42104	30 100	0	30 100	10 500	0	10 500	0	0	0	19 600	0	19 600
42105	9 750	0	9 750	0	0	0	2 000	0	2 000	11 750	0	11 750
42112	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42202	8 300	0	8 300	19 300	0	19 300	11 000	0	11 000	0	0	0
42205	14 550	0	14 550	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550
42301	14 356	24 506	38 862	2 965	8 796	11 761	1 538	7 033	8 571	12 929	22 743	35 672
42303	159 129	2 852	161 981	163 913	2 744	166 657	119 008	8 719	127 727	114 224	8 827	123 051
42304	357 804	19 248	377 052	193 858	7 804	201 662	45 240	17 339	62 579	209 186	28 783	237 969
42305	852 126	58 187	910 313	36 302	12 116	48 418	212 628	8 886	221 514	1 028 452	54 957	1 083 409
42306	231 163	175 588	406 751	21 440	21 921	43 361	566	13 211	13 777	210 289	166 878	377 167
42307	34 340	2 051	36 391	2 100	50	2 150	0	59	59	32 240	2 060	34 300
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	28	0	28	43	0	43	35	0	35	20	0	20
42312	38	0	38	10	0	10	19	0	19	47	0	47
42313	245	0	245	18	0	18	38	0	38	265	0	265
42314	347	0	347	20	0	20	11	0	11	338	0	338
42315	67	0	67	0	0	0	6	0	6	73	0	73
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	51 464	301 464	0	2 701	2 701	0	1 988	1 988	250 000	50 751	300 751
42601	3 855	874	4 729	7 045	1 497	8 542	5 265	7 755	13 020	2 075	7 132	9 207
42603	235	87	322	235	89	324	3 127	1 303	4 430	3 127	1 301	4 428
42604	613	0	613	473	0	473	1 260	0	1 260	1 400	0	1 400
42605	4 232	1 718	5 950	478	43	521	2 565	1 288	3 853	6 319	2 963	9 282
42606	7 202	10 661	17 863	1 204	3 858	5 062	5	268	273	6 003	7 071	13 074
42610	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
42611	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42612	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42613	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42614	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45215	203 642	0	203 642	21 132	0	21 132	8 689	0	8 689	191 199	0	191 199
45217	17 518	0	17 518	3 050	0	3 050	2 419	0	2 419	16 887	0	16 887
45415	1 910	0	1 910	118	0	118	317	0	317	2 109	0	2 109
45417	2 644	0	2 644	28	0	28	131	0	131	2 747	0	2 747
45515	12 208	0	12 208	4 552	0	4 552	1 928	0	1 928	9 584	0	9 584
45524	13 558	0	13 558	271	0	271	688	0	688	13 975	0	13 975
45714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	128 608	0	128 608	1 664	0	1 664	24 344	0	24 344	151 288	0	151 288
45821	804	0	804	1	0	1	539	0	539	1 342	0	1 342
45918	52 636	0	52 636	9 691	0	9 691	3 512	0	3 512	46 457	0	46 457
45921	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	44 724	326 047	370 771	44 724	326 047	370 771	0	0	0
47411	6 834	103	6 937	7 990	110	8 100	8 197	108	8 305	7 041	101	7 142
47416	133	0	133	6 317	0	6 317	6 269	85	6 354	85	85	170
47422	26 476	0	26 476	1 949 897	0	1 949 897	1 949 875	0	1 949 875	26 454	0	26 454
47425	17 749	0	17 749	2 475	0	2 475	4 174	0	4 174	19 448	0	19 448
47426	2 597	109	2 706	387	6	393	464	8	472	2 674	111	2 785
47445	128	0	128	226	0	226	218	0	218	120	0	120
47452	305	0	305	19	0	19	7	0	7	293	0	293
47466	3 029	0	3 029	1 327	0	1 327	1 304	0	1 304	3 006	0	3 006
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	763	0	763	2 364	0	2 364	1 936	0	1 936	335	0	335
60305	13 383	0	13 383	15 770	0	15 770	17 400	0	17 400	15 013	0	15 013
60307	47	0	47	450	0	450	449	0	449	46	0	46
60309	9 501	0	9 501	0	0	0	214	0	214	9 715	0	9 715
60311	248	0	248	725	0	725	705	0	705	228	0	228
60322	139	0	139	32 626	0	32 626	32 545	0	32 545	58	0	58
60324	8 446	0	8 446	53	0	53	69	0	69	8 462	0	8 462
60335	8 688	0	8 688	5 115	0	5 115	5 170	0	5 170	8 743	0	8 743
60414	80 855	0	80 855	9	0	9	1 991	0	1 991	82 837	0	82 837
60903	11 855	0	11 855	0	0	0	186	0	186	12 041	0	12 041
61701	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
62002	9 972	0	9 972	0	0	0	8	0	8	9 980	0	9 980
70601	629 650	0	629 650	5	0	5	111 115	0	111 115	740 760	0	740 760
70603	204 315	0	204 315	0	0	0	37 388	0	37 388	241 703	0	241 703
70604	407	0	407	0	0	0	80	0	80	487	0	487
Итого по пассиву (баланс)	5 459 716	673 950	6 133 666	10 858 081	593 974	11 452 055	11 060 562	603 632	11 664 194	5 662 197	683 608	6 345 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347 599	0	347 599	30 720	0	30 720	28 614	0	28 614	349 705	0	349 705
90902	127 797	0	127 797	18 086	0	18 086	15 437	0	15 437	130 446	0	130 446
91202	10	0	10	88	0	88	87	0	87	11	0	11
91203	21	0	21	89	0	89	84	0	84	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 967 423	377 212	2 344 635	22 560	12 626	35 186	800	13 958	14 758	1 989 183	375 880	2 365 063
91501	36 452	0	36 452	0	0	0	0	0	0	36 452	0	36 452
91502	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91704	3 373	34 631	38 004	0	1 011	1 011	5	5 202	5 207	3 368	30 440	33 808
91802	74 373	207 589	281 962	0	6 037	6 037	5	5 092	5 097	74 368	208 534	282 902
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 511 710	0	2 511 710	190 689	0	190 689	172 261	0	172 261	2 530 138	0	2 530 138
Итого по активу (баланс)	5 072 097	619 432	5 691 529	262 232	19 674	281 906	217 293	24 252	241 545	5 117 036	614 854	5 731 890
Пассив
91311	7 501	0	7 501	0	0	0	1 390	0	1 390	8 891	0	8 891
91312	1 631 831	628 161	2 259 992	11 711	28 176	39 887	22 733	22 447	45 180	1 642 853	622 432	2 265 285
91315	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
91317	204 708	0	204 708	132 375	0	132 375	144 120	0	144 120	216 453	0	216 453
91507	33 269	0	33 269	0	0	0	0	0	0	33 269	0	33 269
99999	3 179 819	0	3 179 819	53 280	0	53 280	75 213	0	75 213	3 201 752	0	3 201 752
Итого по пассиву (баланс)	5 063 368	628 161	5 691 529	197 366	28 176	225 542	243 456	22 447	265 903	5 109 458	622 432	5 731 890

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?