Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	379 646	291 005	670 651	3 399 691	1 782 094	5 181 785	3 489 290	1 429 379	4 918 669	290 047	643 720	933 767
20208	38 834	0	38 834	233 331	0	233 331	220 807	0	220 807	51 358	0	51 358
20209	31 527	1 997	33 524	1 648 007	943 036	2 591 043	1 679 534	945 033	2 624 567	0	0	0
20302	0	1 997	1 997	0	217	217	0	43	43	0	2 171	2 171
20308	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
30102	104 941	0	104 941	32 440 952	0	32 440 952	32 523 635	0	32 523 635	22 258	0	22 258
30110	8 859	361 005	369 864	711 521	274 198	985 719	714 794	611 770	1 326 564	5 586	23 433	29 019
30202	31 412	0	31 412	0	0	0	1 441	0	1 441	29 971	0	29 971
30204	9 142	0	9 142	0	0	0	73	0	73	9 069	0	9 069
30210	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30215	5 922	0	5 922	1 072	0	1 072	0	0	0	6 994	0	6 994
30233	19 240	0	19 240	814 364	57 582	871 946	816 385	57 582	873 967	17 219	0	17 219
31902	350 000	0	350 000	9 465 000	0	9 465 000	9 100 000	0	9 100 000	715 000	0	715 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	2 226 920	0	2 226 920	2 926 920	0	2 926 920	500 000	0	500 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 924	1 924	0	123	123	0	41	41	0	2 006	2 006
45201	28 299	0	28 299	71 657	0	71 657	76 468	0	76 468	23 488	0	23 488
45206	191 543	0	191 543	68 631	0	68 631	59 135	0	59 135	201 039	0	201 039
45207	735 544	0	735 544	19 479	0	19 479	53 086	0	53 086	701 937	0	701 937
45208	170 426	11 328	181 754	0	537	537	12 049	3 528	15 577	158 377	8 337	166 714
45401	6 912	0	6 912	8 384	0	8 384	8 007	0	8 007	7 289	0	7 289
45406	3 471	0	3 471	809	0	809	0	0	0	4 280	0	4 280
45407	29 132	0	29 132	5 197	0	5 197	82	0	82	34 247	0	34 247
45504	54	0	54	0	0	0	11	0	11	43	0	43
45505	1 657	0	1 657	690	0	690	323	0	323	2 024	0	2 024
45506	68 699	0	68 699	9 723	0	9 723	5 846	0	5 846	72 576	0	72 576
45507	54 015	114	54 129	32 822	11	32 833	281	6	287	86 556	119	86 675
45509	243	0	243	223	0	223	248	0	248	218	0	218
45704	10 029	0	10 029	0	0	0	9	0	9	10 020	0	10 020
45812	160 470	32 634	193 104	12 159	2 018	14 177	1 073	2 018	3 091	171 556	32 634	204 190
45815	2 576	1 021	3 597	1 496	98	1 594	242	29	271	3 830	1 090	4 920
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45912	6 101	0	6 101	0	0	0	33	0	33	6 068	0	6 068
45914	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45915	1 852	400	2 252	8	41	49	13	20	33	1 847	421	2 268
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	326 275	274 668	600 943	326 275	274 668	600 943	141 875	0	141 875
47415	11 784	0	11 784	0	0	0	196	0	196	11 588	0	11 588
47423	66 601	0	66 601	1 757 972	260 135	2 018 107	1 763 346	260 135	2 023 481	61 227	0	61 227
47427	11 914	86	12 000	22 744	73	22 817	21 419	156	21 575	13 239	3	13 242
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	287	0	287	77	0	77	0	0	0	364	0	364
60306	71	0	71	4 836	0	4 836	4 832	0	4 832	75	0	75
60308	37	0	37	587	0	587	624	0	624	0	0	0
60310	1 188	0	1 188	1 254	0	1 254	947	0	947	1 495	0	1 495
60312	47 047	0	47 047	15 098	0	15 098	19 576	0	19 576	42 569	0	42 569
60323	24 899	0	24 899	293	0	293	307	0	307	24 885	0	24 885
60336	29	0	29	16	0	16	14	0	14	31	0	31
60401	437 804	0	437 804	886	0	886	289	0	289	438 401	0	438 401
60415	4 229	0	4 229	3 743	0	3 743	1 024	0	1 024	6 948	0	6 948
60901	13 881	0	13 881	855	0	855	0	0	0	14 736	0	14 736
60906	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
61002	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61008	650	0	650	1 311	0	1 311	1 492	0	1 492	469	0	469
61009	2 192	0	2 192	1 143	0	1 143	1 096	0	1 096	2 239	0	2 239
61209	0	0	0	9 608	0	9 608	9 608	0	9 608	0	0	0
61403	2 934	0	2 934	484	0	484	379	0	379	3 039	0	3 039
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	44 415	0	44 415	56	0	56	6 342	0	6 342	38 129	0	38 129
70606	1 142 677	0	1 142 677	101 400	0	101 400	117	0	117	1 243 960	0	1 243 960
70608	1 008 937	0	1 008 937	61 215	0	61 215	0	0	0	1 070 152	0	1 070 152
70609	1 400	0	1 400	43	0	43	0	0	0	1 443	0	1 443
70611	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
Итого по активу (баланс)	7 459 354	703 511	8 162 865	66 268 202	3 594 831	69 863 033	66 133 861	3 584 408	69 718 269	7 593 695	713 934	8 307 629
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	171	0	171	143	0	143	273	0	273	301	0	301
30220	0	9 942	9 942	0	19 341	19 341	0	9 399	9 399	0	0	0
30223	763	0	763	116 826	0	116 826	116 063	0	116 063	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	230	2	232	630 988	40 414	671 402	631 970	40 414	672 384	1 212	2	1 214
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	1 924	0	1 924	41	0	41	123	0	123	2 006	0	2 006
405	1 958	0	1 958	50 047	0	50 047	95 727	0	95 727	47 638	0	47 638
406	2 547	181	2 728	109	25	134	414	14	428	2 852	170	3 022
407	1 096 574	94 636	1 191 210	6 329 488	54 682	6 384 170	6 414 245	26 319	6 440 564	1 181 331	66 273	1 247 604
408.1	262 220	31	262 251	948 624	3 021	951 645	997 544	3 401	1 000 945	311 140	411	311 551
40807	88 399	289	88 688	3 649 706	4 981	3 654 687	3 636 386	4 984	3 641 370	75 079	292	75 371
40817	338 558	245 330	583 888	1 089 923	44 333	1 134 256	1 165 917	54 283	1 220 200	414 552	255 280	669 832
40820	6 760	3 757	10 517	9 246	1 396	10 642	11 985	1 599	13 584	9 499	3 960	13 459
40821	6 545	0	6 545	980 605	0	980 605	975 126	0	975 126	1 066	0	1 066
40823	2 209	0	2 209	44	0	44	470	0	470	2 635	0	2 635
40905	177	0	177	173 554	2 903	176 457	173 582	2 903	176 485	205	0	205
40906	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
40909	0	0	0	11 642	43 675	55 317	11 642	43 675	55 317	0	0	0
40910	0	0	0	4 055	8 509	12 564	4 055	8 509	12 564	0	0	0
40911	1 743	0	1 743	440 716	2 005	442 721	439 845	2 005	441 850	872	0	872
40912	0	0	0	35 702	14 579	50 281	35 702	14 579	50 281	0	0	0
40913	0	0	0	10 471	4 013	14 484	10 471	4 013	14 484	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000
42102	4 200	0	4 200	31 600	0	31 600	27 400	0	27 400	0	0	0
42103	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	44 300	0	44 300	44 300	0	44 300
42104	80 100	0	80 100	48 500	13	48 513	24 300	15 158	39 458	55 900	15 145	71 045
42105	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42202	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42204	3 850	0	3 850	850	0	850	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
42301	27 153	18 625	45 778	23 114	18 557	41 671	5 401	19 567	24 968	9 440	19 635	29 075
42303	66 375	1 787	68 162	74 397	1 293	75 690	51 360	1 535	52 895	43 338	2 029	45 367
42304	1 467 805	21 970	1 489 775	622 544	3 890	626 434	181 412	8 208	189 620	1 026 673	26 288	1 052 961
42305	135 408	65 051	200 459	1 072	9 151	10 223	117 676	17 649	135 325	252 012	73 549	325 561
42306	286 040	180 302	466 342	34 099	21 443	55 542	11 976	28 403	40 379	263 917	187 262	451 179
42307	39 039	2 346	41 385	695	318	1 013	2	144	146	38 346	2 172	40 518
42310	10	0	10	27	0	27	20	0	20	3	0	3
42311	50	0	50	60	0	60	42	0	42	32	0	32
42312	65	0	65	30	0	30	23	0	23	58	0	58
42313	163	0	163	15	0	15	15	0	15	163	0	163
42314	325	0	325	10	0	10	25	0	25	340	0	340
42315	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	49 271	299 271	0	1 385	1 385	0	4 762	4 762	250 000	52 648	302 648
42601	3 713	364	4 077	1 089	218	1 307	407	136	543	3 031	282	3 313
42603	426	76	502	426	2	428	0	5	5	0	79	79
42604	7 851	0	7 851	3 104	0	3 104	316	0	316	5 063	0	5 063
42605	2 772	788	3 560	0	17	17	323	51	374	3 095	822	3 917
42606	8 564	11 958	20 522	211	264	475	21	787	808	8 374	12 481	20 855
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	240 366	0	240 366	13 939	0	13 939	25 161	0	25 161	251 588	0	251 588
45415	1 157	0	1 157	0	0	0	318	0	318	1 475	0	1 475
45515	15 700	0	15 700	1 061	0	1 061	649	0	649	15 288	0	15 288
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45818	64 383	0	64 383	558	0	558	12 953	0	12 953	76 778	0	76 778
45918	8 473	0	8 473	38	0	38	20	0	20	8 455	0	8 455
47407	0	0	0	232 795	367 552	600 347	232 795	367 552	600 347	0	0	0
47411	9 063	125	9 188	11 541	134	11 675	9 208	139	9 347	6 730	130	6 860
47416	86	0	86	5 529	0	5 529	7 059	39	7 098	1 616	39	1 655
47422	26 457	0	26 457	2 414 006	0	2 414 006	2 414 001	0	2 414 001	26 452	0	26 452
47425	12 883	0	12 883	6 174	0	6 174	1 552	0	1 552	8 261	0	8 261
47426	2 406	85	2 491	705	3	708	754	16	770	2 455	98	2 553
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	1 126	0	1 126	3 363	0	3 363	2 237	0	2 237	0	0	0
60305	11 774	0	11 774	17 243	0	17 243	18 199	0	18 199	12 730	0	12 730
60307	30	0	30	563	0	563	578	0	578	45	0	45
60309	764	0	764	0	0	0	1 734	0	1 734	2 498	0	2 498
60311	4 322	0	4 322	10 091	0	10 091	11 971	0	11 971	6 202	0	6 202
60322	52	0	52	462	0	462	465	0	465	55	0	55
60324	32 378	0	32 378	82	0	82	169	0	169	32 465	0	32 465
60335	7 217	0	7 217	4 201	0	4 201	5 232	0	5 232	8 248	0	8 248
60414	80 204	0	80 204	289	0	289	1 713	0	1 713	81 628	0	81 628
60903	10 256	0	10 256	0	0	0	339	0	339	10 595	0	10 595
61304	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
62002	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
70601	1 113 274	0	1 113 274	266	0	266	80 668	0	80 668	1 193 676	0	1 193 676
70603	1 019 402	0	1 019 402	0	0	0	60 363	0	60 363	1 079 765	0	1 079 765
70604	1 573	0	1 573	0	0	0	218	0	218	1 791	0	1 791
70615	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
Итого по пассиву (баланс)	7 455 949	706 916	8 162 865	18 054 177	668 117	18 722 294	18 186 810	680 248	18 867 058	7 588 582	719 047	8 307 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	249 354	0	249 354	28 295	0	28 295	8 707	0	8 707	268 942	0	268 942
90902	176 794	712	177 506	36 954	69	37 023	29 967	20	29 987	183 781	761	184 542
91202	11	0	11	68	0	68	58	0	58	21	0	21
91203	23	0	23	57	0	57	58	0	58	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 636 823	377 319	2 014 142	91 030	29 731	120 761	91 706	9 206	100 912	1 636 147	397 844	2 033 991
91501	44 052	0	44 052	0	0	0	295	0	295	43 757	0	43 757
91502	5 446	0	5 446	0	0	0	0	0	0	5 446	0	5 446
91604	33 431	4	33 435	12 236	8	12 244	9 406	5	9 411	36 261	7	36 268
91704	3 401	35 934	39 335	0	2 370	2 370	5	895	900	3 396	37 409	40 805
91802	64 272	214 744	279 016	0	14 307	14 307	2	4 832	4 834	64 270	224 219	288 489
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 439 047	0	2 439 047	388 883	0	388 883	296 094	0	296 094	2 531 836	0	2 531 836
Итого по активу (баланс)	4 655 855	628 713	5 284 568	557 523	46 485	604 008	436 298	14 958	451 256	4 777 080	660 240	5 437 320
Пассив
91312	1 619 537	616 500	2 236 037	44 372	16 219	60 591	40 431	71 308	111 739	1 615 596	671 589	2 287 185
91315	3 644	0	3 644	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 644	0	3 644
91317	166 684	50	166 734	232 037	1	232 038	273 666	7	273 673	208 313	56	208 369
91507	32 632	0	32 632	1 465	0	1 465	1 471	0	1 471	32 638	0	32 638
99999	2 845 521	0	2 845 521	122 674	0	122 674	182 637	0	182 637	2 905 484	0	2 905 484
Итого по пассиву (баланс)	4 668 018	616 550	5 284 568	402 548	16 220	418 768	500 205	71 315	571 520	4 765 675	671 645	5 437 320

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?