Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	387 077	344 245	731 322	2 130 489	840 708	2 971 197	2 124 584	834 677	2 959 261	392 982	350 276	743 258
20208	34 615	0	34 615	128 396	0	128 396	132 046	0	132 046	30 965	0	30 965
20209	4 600	0	4 600	1 357 946	488 106	1 846 052	1 352 012	488 106	1 840 118	10 534	0	10 534
20302	0	1 895	1 895	0	69	69	0	108	108	0	1 856	1 856
20308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30102	171 086	0	171 086	21 167 009	0	21 167 009	21 226 405	0	21 226 405	111 690	0	111 690
30110	11 905	305 217	317 122	320 024	269 205	589 229	304 740	268 410	573 150	27 189	306 012	333 201
30202	28 695	0	28 695	0	0	0	151	0	151	28 544	0	28 544
30204	8 978	0	8 978	0	0	0	528	0	528	8 450	0	8 450
30215	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
30233	5 117	0	5 117	216 051	20 448	236 499	216 266	20 448	236 714	4 902	0	4 902
31901	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31902	850 000	0	850 000	14 041 240	0	14 041 240	14 191 240	0	14 191 240	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32402	0	1 626	1 626	0	83	83	0	101	101	0	1 608	1 608
45201	71 988	0	71 988	137 578	0	137 578	152 165	0	152 165	57 401	0	57 401
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	176 085	0	176 085	31 897	0	31 897	4 898	0	4 898	203 084	0	203 084
45207	612 947	0	612 947	21 166	0	21 166	18 355	0	18 355	615 758	0	615 758
45208	429 855	15 898	445 753	0	898	898	3 981	1 545	5 526	425 874	15 251	441 125
45401	389	0	389	1 306	0	1 306	744	0	744	951	0	951
45407	15 982	0	15 982	391	0	391	164	0	164	16 209	0	16 209
45504	7	0	7	15	0	15	4	0	4	18	0	18
45505	3 575	0	3 575	265	0	265	560	0	560	3 280	0	3 280
45506	62 994	0	62 994	1 688	0	1 688	800	0	800	63 882	0	63 882
45507	87 491	556	88 047	9 300	48	9 348	155	38	193	96 636	566	97 202
45509	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45606	6 631	0	6 631	0	0	0	664	0	664	5 967	0	5 967
45812	125 562	36 011	161 573	1 359	1 850	3 209	0	2 246	2 246	126 921	35 615	162 536
45815	1 048	2 531	3 579	73	190	263	62	206	268	1 059	2 515	3 574
45816	408 004	0	408 004	664	0	664	0	0	0	408 668	0	408 668
45912	9 813	0	9 813	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	9 813	0	9 813
45915	417	398	815	25	35	60	46	27	73	396	406	802
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	206 490	117 570	324 060	206 490	117 570	324 060	141 875	0	141 875
47415	10 305	0	10 305	0	0	0	84	0	84	10 221	0	10 221
47423	60 872	0	60 872	2 144 230	0	2 144 230	2 144 236	0	2 144 236	60 866	0	60 866
47427	89 152	181	89 333	19 808	151	19 959	20 611	194	20 805	88 349	138	88 487
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60306	35	0	35	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	35	0	35
60308	0	0	0	111	0	111	27	0	27	84	0	84
60310	967	0	967	836	0	836	696	0	696	1 107	0	1 107
60312	29 158	0	29 158	16 020	0	16 020	12 761	0	12 761	32 417	0	32 417
60323	28 795	0	28 795	5	0	5	6	0	6	28 794	0	28 794
60336	13	0	13	3	0	3	2	0	2	14	0	14
60401	384 168	0	384 168	3 519	0	3 519	1 837	0	1 837	385 850	0	385 850
60415	4 813	0	4 813	2 691	0	2 691	1 759	0	1 759	5 745	0	5 745
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61008	486	0	486	520	0	520	564	0	564	442	0	442
61009	1 738	0	1 738	735	0	735	1 172	0	1 172	1 301	0	1 301
61209	0	0	0	6 335	0	6 335	6 335	0	6 335	0	0	0
61403	3 322	0	3 322	637	0	637	289	0	289	3 670	0	3 670
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
61911	2 561	0	2 561	0	0	0	2 561	0	2 561	0	0	0
62001	37 132	0	37 132	6 342	0	6 342	4 554	0	4 554	38 920	0	38 920
70606	103 855	0	103 855	128 376	0	128 376	426	0	426	231 805	0	231 805
70608	43 892	0	43 892	81 113	0	81 113	0	0	0	125 005	0	125 005
70609	37	0	37	108	0	108	0	0	0	145	0	145
70706	1 020 834	0	1 020 834	0	0	0	1 020 834	0	1 020 834	0	0	0
70708	1 018 351	0	1 018 351	0	0	0	1 018 351	0	1 018 351	0	0	0
70709	1 455	0	1 455	0	0	0	1 455	0	1 455	0	0	0
70716	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 038 651	708 558	7 747 209	43 391 058	1 739 361	45 130 419	45 381 909	1 733 676	47 115 585	5 047 800	714 243	5 762 043
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30109	0	0	0	74 943	0	74 943	82 445	0	82 445	7 502	0	7 502
30126	103	0	103	22	0	22	77	0	77	158	0	158
30220	0	0	0	0	15 142	15 142	0	15 142	15 142	0	0	0
30223	155	0	155	107 029	0	107 029	118 084	0	118 084	11 210	0	11 210
30232	643	0	643	299 900	22 892	322 792	299 392	22 892	322 284	135	0	135
32403	1 626	0	1 626	101	0	101	83	0	83	1 608	0	1 608
405	4 124	0	4 124	696	0	696	2 966	0	2 966	6 394	0	6 394
406	2 674	154	2 828	292	10	302	265	12	277	2 647	156	2 803
407	1 126 718	85 938	1 212 656	4 648 274	9 374	4 657 648	4 547 702	9 058	4 556 760	1 026 146	85 622	1 111 768
408.1	170 508	1	170 509	493 733	0	493 733	478 683	1	478 684	155 458	2	155 460
40807	509 655	233	509 888	19 217	5 959	25 176	11 046	5 964	17 010	501 484	238	501 722
40817	306 254	54 137	360 391	318 224	43 092	361 316	315 519	45 541	361 060	303 549	56 586	360 135
40820	5 656	11 868	17 524	7 550	15 327	22 877	6 315	15 914	22 229	4 421	12 455	16 876
40821	6 506	0	6 506	811 967	0	811 967	810 224	0	810 224	4 763	0	4 763
40823	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
40905	195	0	195	63 925	455	64 380	63 945	455	64 400	215	0	215
40906	0	0	0	30 485	0	30 485	35 719	0	35 719	5 234	0	5 234
40909	0	0	0	3 487	10 366	13 853	3 487	10 366	13 853	0	0	0
40910	0	0	0	3 353	4 443	7 796	3 353	4 443	7 796	0	0	0
40911	4 471	0	4 471	293 878	0	293 878	293 366	0	293 366	3 959	0	3 959
40912	0	0	0	9 136	11 764	20 900	9 136	11 764	20 900	0	0	0
40913	0	0	0	2 790	2 980	5 770	2 790	2 980	5 770	0	0	0
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	15 500	0	15 500	17 000	0	17 000
42104	12 558	0	12 558	2 058	0	2 058	8 000	0	8 000	18 500	0	18 500
42105	35 200	10 859	46 059	1 500	678	2 178	0	558	558	33 700	10 739	44 439
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42205	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	6 562	14 985	21 547	4 246	8 287	12 533	4 644	10 854	15 498	6 960	17 552	24 512
42303	9 326	1 575	10 901	6 846	374	7 220	6 281	1 430	7 711	8 761	2 631	11 392
42304	116 882	20 368	137 250	42 236	6 394	48 630	38 328	10 037	48 365	112 974	24 011	136 985
42305	294 771	89 492	384 263	45 182	13 923	59 105	29 624	10 551	40 175	279 213	86 120	365 333
42306	837 968	375 939	1 213 907	42 140	32 259	74 399	26 819	24 296	51 115	822 647	367 976	1 190 623
42307	18 617	1 336	19 953	0	83	83	1 000	68	1 068	19 617	1 321	20 938
42310	2	0	2	7	0	7	12	0	12	7	0	7
42311	28	0	28	23	0	23	53	0	53	58	0	58
42312	45	0	45	12	0	12	5	0	5	38	0	38
42313	128	0	128	3	0	3	10	0	10	135	0	135
42314	250	0	250	2	0	2	15	0	15	263	0	263
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	42 219	292 219	0	2 566	2 566	0	3 695	3 695	250 000	43 348	293 348
42601	570	1 047	1 617	414	871	1 285	492	164	656	648	340	988
42604	1 100	0	1 100	0	0	0	9	0	9	1 109	0	1 109
42605	2 220	2 842	5 062	0	177	177	8	148	156	2 228	2 813	5 041
42606	4 857	13 231	18 088	225	865	1 090	535	663	1 198	5 167	13 029	18 196
42611	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	235 615	0	235 615	1 910	0	1 910	54 967	0	54 967	288 672	0	288 672
45415	595	0	595	1	0	1	224	0	224	818	0	818
45515	4 009	0	4 009	108	0	108	482	0	482	4 383	0	4 383
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45818	71 811	0	71 811	45 608	0	45 608	710	0	710	26 913	0	26 913
45918	6 568	0	6 568	3 859	0	3 859	7	0	7	2 716	0	2 716
47407	0	0	0	73 454	252 048	325 502	73 454	252 048	325 502	0	0	0
47411	6 537	458	6 995	6 818	464	7 282	6 094	416	6 510	5 813	410	6 223
47416	46	0	46	3 581	0	3 581	3 803	0	3 803	268	0	268
47422	26 400	0	26 400	2 224 571	0	2 224 571	2 224 550	11	2 224 561	26 379	11	26 390
47425	52 063	0	52 063	5 931	0	5 931	6 848	0	6 848	52 980	0	52 980
47426	16 328	1 275	17 603	354	86	440	1 559	218	1 777	17 533	1 407	18 940
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	609	0	609	1 986	0	1 986	1 723	0	1 723	346	0	346
60305	10 796	0	10 796	13 097	0	13 097	13 896	0	13 896	11 595	0	11 595
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	199	0	199	0	0	0	223	0	223	422	0	422
60311	8 460	0	8 460	7 023	0	7 023	1 676	0	1 676	3 113	0	3 113
60322	63	0	63	20 034	0	20 034	20 025	0	20 025	54	0	54
60324	33 347	0	33 347	49	0	49	999	0	999	34 297	0	34 297
60335	7 125	0	7 125	3 970	0	3 970	4 164	0	4 164	7 319	0	7 319
60414	68 391	0	68 391	300	0	300	1 423	0	1 423	69 514	0	69 514
60903	6 944	0	6 944	0	0	0	306	0	306	7 250	0	7 250
61304	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61701	544	0	544	0	0	0	271	0	271	815	0	815
62002	6 363	0	6 363	397	0	397	397	0	397	6 363	0	6 363
70601	86 696	0	86 696	739	0	739	108 483	0	108 483	194 440	0	194 440
70603	43 773	0	43 773	0	0	0	80 335	0	80 335	124 108	0	124 108
70604	64	0	64	0	0	0	68	0	68	132	0	132
70701	1 019 744	0	1 019 744	1 019 744	0	1 019 744	0	0	0	0	0	0
70703	1 024 309	0	1 024 309	1 024 309	0	1 024 309	0	0	0	0	0	0
70704	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 040 910	0	2 040 910	2 045 617	0	2 045 617	4 707	0	4 707
Итого по пассиву (баланс)	7 019 239	727 970	7 747 209	13 852 243	460 880	14 313 123	11 868 267	459 690	12 327 957	5 035 263	726 780	5 762 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 886	0	139 886	58 712	0	58 712	13 565	0	13 565	185 033	0	185 033
90902	70 853	610	71 463	72 579	54	72 633	54 380	37	54 417	89 052	627	89 679
91104	0	0	0	0	41	41	0	24	24	0	17	17
91202	13	0	13	123	0	123	117	0	117	19	0	19
91203	28	0	28	120	0	120	120	0	120	28	0	28
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	899 987	340 899	1 240 886	30 496	23 562	54 058	55 200	20 995	76 195	875 283	343 466	1 218 749
91501	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
91502	2 713	0	2 713	63	0	63	60	0	60	2 716	0	2 716
91604	57 636	286	57 922	3 859	64	3 923	1 955	24	1 979	59 540	326	59 866
91704	3 527	30 976	34 503	0	1 542	1 542	79	1 904	1 983	3 448	30 614	34 062
91802	64 666	185 135	249 801	0	8 796	8 796	282	10 813	11 095	64 384	183 118	247 502
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 539 324	0	2 539 324	344 146	0	344 146	462 590	0	462 590	2 420 880	0	2 420 880
Итого по активу (баланс)	3 800 591	557 906	4 358 497	510 098	34 059	544 157	588 348	33 797	622 145	3 722 341	558 168	4 280 509
Пассив
91312	1 559 016	706 988	2 266 004	117 606	43 202	160 808	50 590	56 495	107 085	1 492 000	720 281	2 212 281
91315	19 773	0	19 773	4 000	0	4 000	0	0	0	15 773	0	15 773
91317	228 154	27	228 181	297 192	33	297 225	236 318	6	236 324	167 280	0	167 280
91507	25 366	0	25 366	557	0	557	737	0	737	25 546	0	25 546
99999	1 819 173	0	1 819 173	110 249	0	110 249	150 705	0	150 705	1 859 629	0	1 859 629
Итого по пассиву (баланс)	3 651 482	707 015	4 358 497	529 604	43 235	572 839	438 350	56 501	494 851	3 560 228	720 281	4 280 509

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?