Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	383 673	262 574	646 247	3 296 869	1 765 685	5 062 554	3 347 532	1 789 664	5 137 196	333 010	238 595	571 605
20208	85 184	0	85 184	203 651	0	203 651	238 830	0	238 830	50 005	0	50 005
20209	0	87 497	87 497	1 888 074	1 037 341	2 925 415	1 888 074	1 124 838	3 012 912	0	0	0
20302	0	1 889	1 889	0	95	95	0	116	116	0	1 868	1 868
20308	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30102	128 003	0	128 003	20 356 349	0	20 356 349	19 905 519	0	19 905 519	578 833	0	578 833
30110	7 934	351 876	359 810	723 898	449 128	1 173 026	715 707	418 746	1 134 453	16 125	382 258	398 383
30202	26 488	0	26 488	0	0	0	169	0	169	26 319	0	26 319
30204	9 415	0	9 415	255	0	255	0	0	0	9 670	0	9 670
30210	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30215	3 076	0	3 076	2 034	0	2 034	0	0	0	5 110	0	5 110
30233	7 004	0	7 004	293 823	21 090	314 913	290 482	21 069	311 551	10 345	21	10 366
31902	600 000	0	600 000	1 700 000	0	1 700 000	2 100 000	0	2 100 000	200 000	0	200 000
31903	500 000	0	500 000	3 950 000	0	3 950 000	3 650 000	0	3 650 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32402	0	1 685	1 685	0	60	60	0	82	82	0	1 663	1 663
45201	209 541	0	209 541	202 031	0	202 031	373 923	0	373 923	37 649	0	37 649
45204	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45205	5 545	0	5 545	100 000	0	100 000	5 545	0	5 545	100 000	0	100 000
45206	98 715	0	98 715	81 785	0	81 785	10 008	0	10 008	170 492	0	170 492
45207	569 798	0	569 798	60 995	0	60 995	37 080	0	37 080	593 713	0	593 713
45208	414 740	47 846	462 586	0	1 679	1 679	5 653	2 939	8 592	409 087	46 586	455 673
45401	1 690	0	1 690	922	0	922	2 112	0	2 112	500	0	500
45407	15 786	0	15 786	442	0	442	198	0	198	16 030	0	16 030
45504	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45505	3 698	0	3 698	785	0	785	763	0	763	3 720	0	3 720
45506	51 742	0	51 742	12 589	0	12 589	2 272	0	2 272	62 059	0	62 059
45507	85 516	599	86 115	3 891	13	3 904	1 116	45	1 161	88 291	567	88 858
45509	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45606	7 959	0	7 959	0	0	0	664	0	664	7 295	0	7 295
45812	121 424	39 067	160 491	3 624	1 402	5 026	50	2 755	2 805	124 998	37 714	162 712
45814	10 279	0	10 279	0	0	0	10 279	0	10 279	0	0	0
45815	1 808	24 273	26 081	284	560	844	332	1 931	2 263	1 760	22 902	24 662
45816	406 675	0	406 675	665	0	665	0	0	0	407 340	0	407 340
45912	9 813	0	9 813	22 255	0	22 255	3	0	3	32 065	0	32 065
45915	410	429	839	55	2 185	2 240	67	2 206	2 273	398	408	806
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	162 853	321 544	484 397	162 853	321 544	484 397	141 875	0	141 875
47415	10 387	0	10 387	0	0	0	153	0	153	10 234	0	10 234
47423	67 894	0	67 894	932 570	294 416	1 226 986	938 619	294 416	1 233 035	61 845	0	61 845
47427	103 594	5 299	108 893	24 024	267	24 291	43 870	345	44 215	83 748	5 221	88 969
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60306	61	0	61	4 392	0	4 392	4 371	0	4 371	82	0	82
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	959	0	959	1 127	0	1 127	1 122	0	1 122	964	0	964
60312	30 146	0	30 146	13 358	0	13 358	16 078	0	16 078	27 426	0	27 426
60323	4 859	0	4 859	24 087	0	24 087	151	0	151	28 795	0	28 795
60336	19	0	19	10	0	10	11	0	11	18	0	18
60401	384 387	0	384 387	3 155	0	3 155	3 734	0	3 734	383 808	0	383 808
60415	4 813	0	4 813	3 040	0	3 040	2 768	0	2 768	5 085	0	5 085
60901	13 451	0	13 451	0	0	0	0	0	0	13 451	0	13 451
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	413	0	413	1 405	0	1 405	1 391	0	1 391	427	0	427
61009	1 910	0	1 910	705	0	705	742	0	742	1 873	0	1 873
61209	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
61403	2 677	0	2 677	1 028	0	1 028	342	0	342	3 363	0	3 363
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
61911	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
62001	36 543	0	36 543	0	0	0	0	0	0	36 543	0	36 543
70606	932 854	0	932 854	86 784	0	86 784	910	0	910	1 018 728	0	1 018 728
70608	953 160	0	953 160	65 191	0	65 191	0	0	0	1 018 351	0	1 018 351
70609	1 339	0	1 339	116	0	116	0	0	0	1 455	0	1 455
Итого по активу (баланс)	6 883 081	823 034	7 706 115	41 333 242	3 895 465	45 228 707	40 869 868	3 980 696	44 850 564	7 346 455	737 803	8 084 258
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	56	0	56	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	835	0	835	0	0	0	56	0	56	891	0	891
30109	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
30126	2 664	0	2 664	2 611	0	2 611	84	0	84	137	0	137
30223	101	0	101	328 040	0	328 040	327 939	0	327 939	0	0	0
30232	70	0	70	435 772	29 588	465 360	435 752	29 588	465 340	50	0	50
32403	1 685	0	1 685	82	0	82	60	0	60	1 663	0	1 663
405	7 690	0	7 690	5 533	0	5 533	566	0	566	2 723	0	2 723
406	2 757	157	2 914	685	46	731	622	41	663	2 694	152	2 846
407	1 213 478	85 430	1 298 908	8 192 652	5 236	8 197 888	8 330 815	6 267	8 337 082	1 351 641	86 461	1 438 102
408.1	238 496	34	238 530	822 857	33	822 890	803 204	0	803 204	218 843	1	218 844
40807	296 079	249	296 328	874 044	18	874 062	1 077 875	6	1 077 881	499 910	237	500 147
40817	386 034	50 222	436 256	1 417 854	116 051	1 533 905	1 433 123	111 263	1 544 386	401 303	45 434	446 737
40820	4 889	9 414	14 303	24 434	1 627	26 061	24 742	1 112	25 854	5 197	8 899	14 096
40821	5 165	0	5 165	771 750	0	771 750	768 320	0	768 320	1 735	0	1 735
40823	415	0	415	1 045	0	1 045	2 629	0	2 629	1 999	0	1 999
40905	200	0	200	61 057	73	61 130	61 039	73	61 112	182	0	182
40909	0	0	0	2 826	18 513	21 339	2 826	18 513	21 339	0	0	0
40910	0	0	0	779	2 372	3 151	779	2 372	3 151	0	0	0
40911	3 515	0	3 515	382 222	89	382 311	379 992	89	380 081	1 285	0	1 285
40912	0	0	0	14 713	10 988	25 701	14 713	10 988	25 701	0	0	0
40913	0	0	0	5 608	3 193	8 801	5 608	3 193	8 801	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42102	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42103	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42104	12 558	0	12 558	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	11 558	0	11 558
42105	24 207	10 149	34 356	0	547	547	0	1 509	1 509	24 207	11 111	35 318
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	700	0	700	843	0	843	143	0	143	0	0	0
42205	3 150	0	3 150	300	0	300	0	0	0	2 850	0	2 850
42301	3 866	29 193	33 059	65 112	18 707	83 819	65 605	5 470	71 075	4 359	15 956	20 315
42303	17 414	2 549	19 963	29 823	2 649	32 472	23 739	1 541	25 280	11 330	1 441	12 771
42304	139 261	79 950	219 211	50 807	63 153	113 960	35 543	7 657	43 200	123 997	24 454	148 451
42305	341 437	85 438	426 875	96 876	16 931	113 807	65 866	20 526	86 392	310 427	89 033	399 460
42306	906 607	406 122	1 312 729	85 727	45 387	131 114	52 478	34 598	87 076	873 358	395 333	1 268 691
42307	18 617	1 383	20 000	0	67	67	0	50	50	18 617	1 366	19 983
42310	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
42311	28	0	28	25	0	25	22	0	22	25	0	25
42312	43	0	43	13	0	13	23	0	23	53	0	53
42313	110	0	110	15	0	15	15	0	15	110	0	110
42314	235	0	235	13	0	13	23	0	23	245	0	245
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	45 385	295 385	0	3 378	3 378	0	1 034	1 034	250 000	43 041	293 041
42601	659	1 016	1 675	765	186	951	703	34	737	597	864	1 461
42603	201	0	201	135	0	135	365	0	365	431	0	431
42604	808	0	808	602	0	602	820	0	820	1 026	0	1 026
42605	5 737	2 341	8 078	220	161	381	566	726	1 292	6 083	2 906	8 989
42606	4 494	14 181	18 675	236	1 495	1 731	229	735	964	4 487	13 421	17 908
42611	5	0	5	8	0	8	10	0	10	7	0	7
42612	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
45215	245 303	0	245 303	11 359	0	11 359	4 179	0	4 179	238 123	0	238 123
45415	26	0	26	1	0	1	472	0	472	497	0	497
45515	1 509	0	1 509	100	0	100	2 519	0	2 519	3 928	0	3 928
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45818	75 405	0	75 405	8 692	0	8 692	2 358	0	2 358	69 071	0	69 071
45918	8 276	0	8 276	22	0	22	22 254	0	22 254	30 508	0	30 508
47407	0	0	0	269 251	214 925	484 176	269 251	214 925	484 176	0	0	0
47411	7 576	490	8 066	8 329	513	8 842	7 754	507	8 261	7 001	484	7 485
47416	1 635	0	1 635	14 315	0	14 315	12 804	0	12 804	124	0	124
47422	26 389	0	26 389	1 090 393	26	1 090 419	1 090 423	26	1 090 449	26 419	0	26 419
47425	74 511	0	74 511	26 817	0	26 817	5 023	0	5 023	52 717	0	52 717
47426	13 641	1 137	14 778	344	91	435	1 692	144	1 836	14 989	1 190	16 179
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	221	0	221	2 032	0	2 032	1 894	0	1 894	83	0	83
60305	9 605	0	9 605	14 800	0	14 800	15 142	0	15 142	9 947	0	9 947
60307	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60309	533	0	533	0	0	0	300	0	300	833	0	833
60311	7 178	0	7 178	596	0	596	1 669	0	1 669	8 251	0	8 251
60322	76	0	76	68	0	68	36	0	36	44	0	44
60324	8 629	0	8 629	598	0	598	90	0	90	8 121	0	8 121
60335	6 142	0	6 142	7 755	0	7 755	4 286	0	4 286	2 673	0	2 673
60414	68 655	0	68 655	4 085	0	4 085	2 240	0	2 240	66 810	0	66 810
60903	6 281	0	6 281	0	0	0	332	0	332	6 613	0	6 613
61304	9	0	9	4	0	4	8	0	8	13	0	13
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	6 103	0	6 103	0	0	0	260	0	260	6 363	0	6 363
70601	909 221	0	909 221	169	0	169	109 328	0	109 328	1 018 380	0	1 018 380
70603	958 294	0	958 294	0	0	0	66 015	0	66 015	1 024 309	0	1 024 309
70604	1 469	0	1 469	0	0	0	95	0	95	1 564	0	1 564
Итого по пассиву (баланс)	6 881 261	824 854	7 706 115	15 174 862	556 044	15 730 906	15 636 062	472 987	16 109 049	7 342 461	741 797	8 084 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 275	0	83 275	10 925	0	10 925	4 441	0	4 441	89 759	0	89 759
90902	122 254	656	122 910	12 206	15	12 221	20 361	49	20 410	114 099	622	114 721
91104	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
91202	14	0	14	119	0	119	119	0	119	14	0	14
91203	36	0	36	121	0	121	121	0	121	36	0	36
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	818 429	396 617	1 215 046	118 206	11 423	129 629	169 535	24 876	194 411	767 100	383 164	1 150 264
91501	18 744	0	18 744	2 654	0	2 654	2 937	0	2 937	18 461	0	18 461
91502	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
91604	54 661	7 838	62 499	6 244	1 337	7 581	4 051	2 735	6 786	56 854	6 440	63 294
91704	3 716	32 078	35 794	0	1 134	1 134	2	1 655	1 657	3 714	31 557	35 271
91802	64 722	189 901	254 623	0	6 738	6 738	11	8 907	8 918	64 711	187 732	252 443
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 776 095	0	2 776 095	475 991	0	475 991	604 256	0	604 256	2 647 830	0	2 647 830
Итого по активу (баланс)	3 947 861	627 090	4 574 951	626 466	20 659	647 125	805 834	38 234	844 068	3 768 493	609 515	4 378 008
Пассив
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	1 621 539	828 679	2 450 218	81 285	109 381	190 666	54 116	20 220	74 336	1 594 370	739 518	2 333 888
91315	37 331	0	37 331	30 180	0	30 180	12 947	0	12 947	20 098	0	20 098
91317	263 201	28	263 229	383 267	2	383 269	388 499	2	388 501	268 433	28	268 461
91507	25 317	0	25 317	55	0	55	121	0	121	25 383	0	25 383
99999	1 798 856	0	1 798 856	222 780	0	222 780	154 102	0	154 102	1 730 178	0	1 730 178
Итого по пассиву (баланс)	3 746 244	828 707	4 574 951	717 653	109 383	827 036	609 871	20 222	630 093	3 638 462	739 546	4 378 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?