Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	71 602	0	71 602	0	0	0	0	0	0	71 602	0	71 602
20202	318 437	467 691	786 128	1 640 760	1 048 050	2 688 810	1 679 074	1 237 001	2 916 075	280 123	278 740	558 863
20208	68 166	0	68 166	128 261	0	128 261	130 581	0	130 581	65 846	0	65 846
20209	0	0	0	663 859	1 058 825	1 722 684	643 359	834 030	1 477 389	20 500	224 795	245 295
20302	0	2 312	2 312	0	147	147	0	365	365	0	2 094	2 094
30102	211 962	0	211 962	30 824 054	0	30 824 054	30 957 143	0	30 957 143	78 873	0	78 873
30110	36 781	272 415	309 196	9 011 281	621 759	9 633 040	8 773 594	735 479	9 509 073	274 468	158 695	433 163
30202	27 683	0	27 683	0	0	0	820	0	820	26 863	0	26 863
30204	12 337	0	12 337	81	0	81	0	0	0	12 418	0	12 418
30233	5 925	0	5 925	97 992	9 832	107 824	100 397	9 832	110 229	3 520	0	3 520
31902	0	0	0	5 730 000	0	5 730 000	5 330 000	0	5 330 000	400 000	0	400 000
32002	900 000	0	900 000	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	0	14 400 000	900 000	0	900 000
32003	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	30 036	30 036	27 074	558	27 632	0	30 594	30 594	27 074	0	27 074
32204	0	0	0	101 519	0	101 519	6 482	0	6 482	95 037	0	95 037
32402	0	34 848	34 848	0	1 688	1 688	0	34 584	34 584	0	1 952	1 952
45201	90 375	0	90 375	86 772	0	86 772	74 556	0	74 556	102 591	0	102 591
45206	148 995	0	148 995	13 549	0	13 549	26 884	0	26 884	135 660	0	135 660
45207	470 275	1 291	471 566	56 005	146	56 151	26 119	240	26 359	500 161	1 197	501 358
45208	411 422	146 028	557 450	0	9 953	9 953	1 641	26 479	28 120	409 781	129 502	539 283
45401	3 018	0	3 018	5 724	0	5 724	3 743	0	3 743	4 999	0	4 999
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	2 132	0	2 132	357	0	357	481	0	481	2 008	0	2 008
45506	3 075	0	3 075	1 645	0	1 645	73	0	73	4 647	0	4 647
45507	8 873	61 468	70 341	0	6 431	6 431	10	14 241	14 251	8 863	53 658	62 521
45605	7 196	59	7 255	0	4	4	580	35	615	6 616	28	6 644
45606	33 061	0	33 061	0	0	0	2 630	0	2 630	30 431	0	30 431
45608	0	0	0	87 584	0	87 584	82 292	0	82 292	5 292	0	5 292
45705	0	722	722	0	72	72	0	253	253	0	541	541
45706	1 262	576	1 838	0	64	64	67	127	194	1 195	513	1 708
45812	114 271	180 276	294 547	2 114	13 074	15 188	0	27 619	27 619	116 385	165 731	282 116
45814	0	1 332	1 332	0	151	151	0	247	247	0	1 236	1 236
45815	101	114 571	114 672	27	11 888	11 915	27	19 740	19 767	101	106 719	106 820
45816	328 726	126 037	454 763	3 209	8 378	11 587	0	20 550	20 550	331 935	113 865	445 800
45817	1 329	2 209	3 538	67	401	468	0	427	427	1 396	2 183	3 579
45912	18 246	38 954	57 200	0	3 270	3 270	0	6 187	6 187	18 246	36 037	54 283
45914	0	401	401	0	46	46	0	75	75	0	372	372
45915	30	24 241	24 271	3	2 435	2 438	1	4 821	4 822	32	21 855	21 887
45916	42 591	4 207	46 798	0	312	312	0	702	702	42 591	3 817	46 408
45917	159	380	539	0	31	31	0	65	65	159	346	505
47406	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	7	7
47408	181 896	0	181 896	665 319	70 436	735 755	665 319	70 436	735 755	181 896	0	181 896
47415	5 592	0	5 592	0	0	0	112	0	112	5 480	0	5 480
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	56 812	102	56 914	6 563	8	6 571	0	17	17	63 375	93	63 468
47427	116 620	7 095	123 715	25 204	2 517	27 721	34 606	2 724	37 330	107 218	6 888	114 106
60102	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60202	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60306	0	0	0	2 503	0	2 503	2 497	0	2 497	6	0	6
60308	20	0	20	132	14	146	135	14	149	17	0	17
60310	166	0	166	650	0	650	648	0	648	168	0	168
60312	22 442	0	22 442	9 958	0	9 958	15 103	0	15 103	17 297	0	17 297
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60401	311 246	0	311 246	2 067	0	2 067	31	0	31	313 282	0	313 282
60415	5 664	0	5 664	5 054	0	5 054	2 035	0	2 035	8 683	0	8 683
60901	9 081	0	9 081	141	0	141	0	0	0	9 222	0	9 222
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	345	0	345	529	0	529	606	0	606	268	0	268
61009	7 833	0	7 833	401	0	401	1 017	0	1 017	7 217	0	7 217
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	4 333	0	4 333	57	0	57	176	0	176	4 214	0	4 214
61908	120 288	0	120 288	0	0	0	0	0	0	120 288	0	120 288
62001	44 312	0	44 312	0	0	0	0	0	0	44 312	0	44 312
70606	133 748	0	133 748	79 944	0	79 944	23	0	23	213 669	0	213 669
70608	1 037 214	0	1 037 214	333 218	0	333 218	0	0	0	1 370 432	0	1 370 432
70706	1 130 017	0	1 130 017	583	0	583	1 130 600	0	1 130 600	0	0	0
70708	5 966 451	0	5 966 451	0	0	0	5 966 451	0	5 966 451	0	0	0
70709	7 333	0	7 333	0	0	0	7 333	0	7 333	0	0	0
70716	1 180	0	1 180	2 720	0	2 720	3 900	0	3 900	0	0	0
70802	0	0	0	7 119 870	0	7 119 870	6 956 797	0	6 956 797	163 073	0	163 073
Итого по активу (баланс)	13 247 191	1 517 259	14 764 450	75 137 009	2 870 491	78 007 500	81 729 102	3 076 886	84 805 988	6 655 098	1 310 864	7 965 962
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30109	0	2 954	2 954	0	404	404	0	155	155	0	2 705	2 705
30223	5 280	0	5 280	723 679	0	723 679	728 114	0	728 114	9 715	0	9 715
30232	90	0	90	124 699	6 505	131 204	124 641	6 505	131 146	32	0	32
32403	34 848	0	34 848	34 584	0	34 584	1 688	0	1 688	1 952	0	1 952
405	4 400	0	4 400	91 110	0	91 110	182 876	0	182 876	96 166	0	96 166
406	369 665	4 762	374 427	330 124	1 731	331 855	20 538	246	20 784	60 079	3 277	63 356
407	910 070	117 759	1 027 829	8 100 631	41 974	8 142 605	8 304 825	10 175	8 315 000	1 114 264	85 960	1 200 224
408.1	141 479	6 356	147 835	922 371	1 330	923 701	865 328	875	866 203	84 436	5 901	90 337
408.2	229 088	64 509	293 597	505 638	135 764	641 402	470 640	138 622	609 262	194 090	67 367	261 457
40905	135	0	135	9 999	0	9 999	9 981	0	9 981	117	0	117
40906	0	0	0	28 218	0	28 218	28 218	0	28 218	0	0	0
40909	0	0	0	1 061	8 781	9 842	1 061	8 781	9 842	0	0	0
40910	0	0	0	488	1 016	1 504	488	1 016	1 504	0	0	0
40911	3 689	0	3 689	189 170	0	189 170	188 075	0	188 075	2 594	0	2 594
40912	0	0	0	3 910	3 398	7 308	3 910	3 398	7 308	0	0	0
40913	0	0	0	466	745	1 211	466	745	1 211	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	500	0	500	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42103	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	150	0	150	250 150	0	250 150
42104	8 312	17 526	25 838	2 000	2 808	4 808	1 400	1 062	2 462	7 712	15 780	23 492
42105	6 000	15 018	21 018	5 000	2 407	7 407	0	911	911	1 000	13 522	14 522
42106	1 230	44	1 274	0	8	8	0	5	5	1 230	41	1 271
42203	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42204	5 150	0	5 150	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 150	0	7 150
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	971	1 519	2 490	7 499	255	7 754	7 497	780	8 277	969	2 044	3 013
42303	7 003	5 556	12 559	7 055	6 302	13 357	10 103	11 363	21 466	10 051	10 617	20 668
42304	291 187	152 428	443 615	94 840	86 899	181 739	132 057	59 267	191 324	328 404	124 796	453 200
42305	563 783	287 520	851 303	74 910	84 600	159 510	73 694	52 739	126 433	562 567	255 659	818 226
42306	976 971	576 475	1 553 446	28 935	105 235	134 170	75 623	56 686	132 309	1 023 659	527 926	1 551 585
42307	18 571	300	18 871	68	48	116	128	19	147	18 631	271	18 902
42311	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42312	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42313	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
42314	133	0	133	8	0	8	8	0	8	133	0	133
42507	305 000	58 296	363 296	0	10 848	10 848	170 000	6 607	176 607	475 000	54 055	529 055
42601	0	0	0	40	0	40	119	0	119	79	0	79
42603	0	0	0	0	37	37	200	307	507	200	270	470
42604	1 951	3 467	5 418	1 451	1 695	3 146	605	1 208	1 813	1 105	2 980	4 085
42605	1 780	90 611	92 391	289	17 307	17 596	598	10 014	10 612	2 089	83 318	85 407
42606	3 642	22 566	26 208	0	3 675	3 675	246	1 760	2 006	3 888	20 651	24 539
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44001	0	18	18	0	3	3	0	1	1	0	16	16
45215	79 094	0	79 094	2 336	0	2 336	3 527	0	3 527	80 285	0	80 285
45415	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
45515	584	0	584	135	0	135	213	0	213	662	0	662
45615	21 079	0	21 079	0	0	0	0	0	0	21 079	0	21 079
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	75 748	0	75 748	129	0	129	8 412	0	8 412	84 031	0	84 031
45918	12 331	0	12 331	33	0	33	1 038	0	1 038	13 336	0	13 336
47405	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
47407	0	42 045	42 045	69 492	674 651	744 143	69 492	671 593	741 085	0	38 987	38 987
47411	15 320	3 639	18 959	16 277	3 867	20 144	17 459	3 591	21 050	16 502	3 363	19 865
47416	863	138	1 001	25 353	22	25 375	25 063	8	25 071	573	124	697
47422	1 108	721	1 829	257 530	133	257 663	257 535	80	257 615	1 113	668	1 781
47425	12 975	0	12 975	368	0	368	1 565	0	1 565	14 172	0	14 172
47426	3 587	334	3 921	6 775	498	7 273	3 863	233	4 096	675	69	744
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	414	0	414	1 931	0	1 931	1 517	0	1 517	0	0	0
60305	1 680	0	1 680	9 003	0	9 003	11 585	0	11 585	4 262	0	4 262
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	586	0	586	0	0	0	326	0	326	912	0	912
60311	500	0	500	120	0	120	120	0	120	500	0	500
60322	58	0	58	74	0	74	89	0	89	73	0	73
60335	2 685	0	2 685	2 229	0	2 229	3 539	0	3 539	3 995	0	3 995
60414	44 828	0	44 828	1	0	1	919	0	919	45 746	0	45 746
60903	362	0	362	0	0	0	226	0	226	588	0	588
61304	177	0	177	35	0	35	30	0	30	172	0	172
61701	64	0	64	0	0	0	2 720	0	2 720	2 784	0	2 784
62002	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
70601	109 612	0	109 612	10 030	0	10 030	95 342	0	95 342	194 924	0	194 924
70603	1 038 077	0	1 038 077	0	0	0	331 214	0	331 214	1 369 291	0	1 369 291
70701	1 018 633	0	1 018 633	1 030 526	0	1 030 526	11 893	0	11 893	0	0	0
70703	5 918 681	0	5 918 681	5 918 681	0	5 918 681	0	0	0	0	0	0
70704	7 313	0	7 313	7 313	0	7 313	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 289 873	1 474 577	14 764 450	18 902 292	1 202 948	20 105 240	12 257 999	1 048 753	13 306 752	6 645 580	1 320 382	7 965 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	6	0	6	5	0	5	25	0	25
90902	170 971	939	171 910	5 961	814	6 775	494	192	686	176 438	1 561	177 999
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	380 153	776 183	1 156 336	36 050	66 877	102 927	14 000	130 267	144 267	402 203	712 793	1 114 996
91501	48 908	0	48 908	2 326	0	2 326	24 804	0	24 804	26 430	0	26 430
91604	13 528	3 516	17 044	1 538	1 606	3 144	1 413	1 368	2 781	13 653	3 754	17 407
91704	0	22 301	22 301	0	1 383	1 383	0	3 590	3 590	0	20 094	20 094
91802	0	118 146	118 146	0	7 381	7 381	0	19 556	19 556	0	105 971	105 971
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 188 745	0	3 188 745	571 230	0	571 230	607 057	0	607 057	3 152 918	0	3 152 918
Итого по активу (баланс)	3 805 587	921 085	4 726 672	617 112	78 061	695 173	647 774	154 973	802 747	3 774 925	844 173	4 619 098
Пассив
91312	1 258 124	1 719 728	2 977 852	29 659	314 172	343 831	26 820	182 581	209 401	1 255 285	1 588 137	2 843 422
91314	0	0	0	1 372	0	1 372	101 482	0	101 482	100 110	0	100 110
91316	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91317	181 534	20 469	202 003	256 001	4 044	260 045	248 959	2 785	251 744	174 492	19 210	193 702
91507	8 889	0	8 889	1 809	0	1 809	8 603	0	8 603	15 683	0	15 683
99999	1 537 927	0	1 537 927	195 134	0	195 134	123 387	0	123 387	1 466 180	0	1 466 180
Итого по пассиву (баланс)	2 986 474	1 740 198	4 726 672	483 975	318 216	802 191	509 251	185 366	694 617	3 011 750	1 607 348	4 619 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	2 400 360,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 454 034,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 554 034,0000
Пассив
98050	0	0	2 454 034,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 554 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 454 034,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 554 034,0000

Страница была полезной?