Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					785 282															792 669
20.0					74 314															54 171
301					15 395 189															14 519 579
302					323 727															324 236
304					10 300															10 431
306					0															0
319					24 900 000															26 300 000
32.1					0															0
45.0					6 962 023															6 968 160
47.1					5 612															5 612
474					1 025 760															3 066 446
502					8 143 797															8 180 803
504					12 241 126															10 863 389
60.0					147 120															143 637
604					22 553															22 977
608					115 132															112 396
609					28 166															28 219
610					2															10
612					0															0
706					4 134 553															6 396 264
Итого по активу (баланс)					74 314 656															77 788 999
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					364 550															363 501
108					1 374 458															1 374 458
301					874 617															1 557 119
302					314 937															633 388
304					0															0
31.1					10 725 631															10 817 929
32.1					409															255
407					10 709 991															9 612 201
408					8 022 356															8 258 690
409					246															280
42.1					28 643 886															29 387 162
45.1					337 033															334 775
47.1					187															187
474					226 234															440 652
496					918 692															923 660
502					782 792															790 179
504					154 587															154 097
60.0					25 131															27 868
604					14 048															14 423
608					112 288															111 380
609					20 002															20 587
617					464 056															464 056
706					4 476 920															6 750 547
708					1 157 172															1 157 172
Итого по пассиву (баланс)					74 314 656															77 788 999
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 277															16 277
90.5					20 902 412															19 470 235
99998					3 794 125															3 794 325
Итого по активу (баланс)					24 712 814															23 280 837
Пассив
90.5					3 794 125															3 794 325
99999					20 918 689															19 486 512
Итого по пассиву (баланс)					24 712 814															23 280 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					78 704															10 550
99996					79 560															10 539
Итого по активу (баланс)					158 264															21 089
Пассив
969					79 560															10 539
99997					78 704															10 550
Итого по пассиву (баланс)					158 264															21 089

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?