Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			716 435									806 916
20.0			63 956									68 692
301			20 387 510									6 156 004
302			267 911									270 426
304			10 307									10 000
306			0									0
319			16 700 000									22 500 000
45.0			7 982 536									7 837 109
47.1			4 875									5 611
474			867 506									1 615 749
502			8 223 560									8 259 831
504			11 879 231									11 980 408
60.0			170 381									162 348
604			22 553									22 553
608			120 593									121 345
609			27 987									28 066
610			200									2
706			57 547 714									62 350 494
Итого по активу (баланс)			124 993 255									122 195 554
Пассив
102			4 594 433									4 594 433
106			369 705									369 759
108			1 374 458									1 374 458
301			871 092									529 209
302			89 946									70 642
304			0									0
31.1			10 275 354									10 401 545
32.1			68									871
407			22 115 200									10 462 384
408			1 303 683									1 219 280
409			274									0
42.1			22 519 254									26 599 217
45.1			377 023									350 009
47.1			180									187
474			189 006									232 503
496			888 841									896 883
502			713 977									804 459
504			149 543									149 630
60.0			12 631									23 528
604			12 910									13 340
608			116 390									114 592
609			18 276									18 866
617			613 133									613 133
706			58 387 878									63 356 626
Итого по пассиву (баланс)			124 993 255									122 195 554
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			16 277									16 277
90.5			21 417 714									21 482 651
99998			3 651 150									3 793 480
Итого по активу (баланс)			25 085 141									25 292 408
Пассив
90.5			3 651 150									3 793 480
99999			21 433 991									21 498 928
Итого по пассиву (баланс)			25 085 141									25 292 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			339 885									0
99996			341 776									0
Итого по активу (баланс)			681 661									0
Пассив
963			0									0
969			341 776									0
99997			339 885									0
Итого по пассиву (баланс)			681 661									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?