Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			865 104									716 435
20.0			66 908									63 956
301			20 162 317									20 387 510
302			267 911									267 911
304			10 377									10 307
306			0									0
319			25 700 000									16 700 000
45.1			8 032 874									7 982 536
47.1			4 875									4 875
474			839 455									867 506
502			8 188 436									8 223 560
504			12 296 108									11 879 231
603			183 162									170 381
604			14 633									22 553
608			120 593									120 593
609			26 610									27 987
610			173									200
706			53 582 120									57 547 714
Итого по активу (баланс)			130 361 656									124 993 255
Пассив
102			4 594 433									4 594 433
106			369 653									369 705
108			1 374 458									1 374 458
301			1 540 559									871 092
302			304 114									89 946
304			0									0
31.1			10 739 789									10 275 354
32.1			105									68
407			21 694 612									22 115 200
408			1 374 986									1 303 683
409			0									274
42.1			30 919 700									22 519 254
45.1			368 826									377 023
47.1			180									180
474			189 852									189 006
496			932 435									888 841
502			862 646									713 977
504			122 759									149 543
603			13 281									12 631
604			12 712									12 910
608			116 473									116 390
609			17 724									18 276
617			613 133									613 133
706			54 199 226									58 387 878
Итого по пассиву (баланс)			130 361 656									124 993 255
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			19 012									16 277
90.5			21 844 980									21 417 714
99998			3 673 117									3 651 150
Итого по активу (баланс)			25 537 109									25 085 141
Пассив
90.5			3 673 117									3 651 150
99999			21 863 992									21 433 991
Итого по пассиву (баланс)			25 537 109									25 085 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									339 885
99996			0									341 776
Итого по активу (баланс)			0									681 661
Пассив
969			0									341 776
99997			0									339 885
Итого по пассиву (баланс)			0									681 661

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?