Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			697 913									843 652
20.0			47 887									66 697
301			21 677 573									21 053 627
302			267 911									267 911
304			10 276									10 407
306			0									0
319			17 600 000									16 500 000
32.1			0									0
45.1			8 119 608									8 152 940
47.1			4 872									4 872
474			749 837									1 251 084
502			8 117 045									8 152 168
504			12 762 128									12 857 703
603			191 133									192 223
604			14 633									14 633
608			89 214									105 299
609			25 761									26 610
610			16									47
706			43 800 424									47 725 136
Итого по активу (баланс)			114 176 231									117 225 009
Пассив
102			4 594 433									4 594 433
106			299 243									299 295
108			1 374 458									1 374 458
301			1 002 959									784 177
302			176 321									100 327
304			0									0
31.1			10 965 693									11 171 834
32.1			175									135
407			22 063 287									22 917 445
408			1 580 390									1 495 860
409			288									0
42.1			24 880 086									22 975 842
45.1			376 724									371 134
47.1			180									180
474			175 256									212 362
496			959 283									974 147
502			695 424									841 164
504			126 997									127 763
603			20 045									25 735
604			12 433									12 570
608			88 713									101 846
609			16 696									17 193
617			397 038									397 038
706			44 370 109									48 430 071
Итого по пассиву (баланс)			114 176 231									117 225 009
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			18 941									19 012
90.5			22 417 900									22 420 264
99998			3 716 950									3 681 663
Итого по активу (баланс)			26 153 791									26 120 939
Пассив
90.5			3 716 950									3 681 663
99999			22 436 841									22 439 276
Итого по пассиву (баланс)			26 153 791									26 120 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?