Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 491 599 | 523 427 | ||||||||||
20.0 | 44 529 | 47 314 | ||||||||||
301 | 30 726 163 | 28 540 162 | ||||||||||
302 | 267 911 | 267 911 | ||||||||||
304 | 10 470 | 10 346 | ||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||
319 | 18 300 000 | 19 200 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
45.1 | 9 085 227 | 8 266 607 | ||||||||||
47.1 | 4 871 | 4 872 | ||||||||||
474 | 627 007 | 654 602 | ||||||||||
502 | 8 235 144 | 8 096 441 | ||||||||||
504 | 11 556 696 | 12 089 766 | ||||||||||
603 | 183 740 | 189 704 | ||||||||||
604 | 14 082 | 14 082 | ||||||||||
608 | 97 914 | 89 214 | ||||||||||
609 | 25 756 | 25 755 | ||||||||||
610 | 2 | 2 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 28 860 971 | 34 934 836 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 108 532 082 | 112 955 041 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 4 594 433 | 4 594 433 | ||||||||||
106 | 300 480 | 299 210 | ||||||||||
108 | 1 374 458 | 1 374 458 | ||||||||||
301 | 885 015 | 737 429 | ||||||||||
302 | 102 185 | 106 950 | ||||||||||
304 | 0 | 0 | ||||||||||
31.1 | 9 898 625 | 10 379 474 | ||||||||||
32.1 | 331 | 136 | ||||||||||
407 | 30 237 548 | 30 602 155 | ||||||||||
408 | 1 130 750 | 1 496 408 | ||||||||||
409 | 182 | 0 | ||||||||||
42.1 | 28 393 740 | 25 450 116 | ||||||||||
45.1 | 347 338 | 362 127 | ||||||||||
47.1 | 177 | 180 | ||||||||||
474 | 128 007 | 137 026 | ||||||||||
496 | 870 341 | 909 783 | ||||||||||
502 | 489 644 | 520 938 | ||||||||||
504 | 114 349 | 119 987 | ||||||||||
603 | 15 994 | 11 571 | ||||||||||
604 | 12 174 | 12 303 | ||||||||||
608 | 94 303 | 87 641 | ||||||||||
609 | 15 717 | 16 206 | ||||||||||
617 | 99 636 | 397 038 | ||||||||||
706 | 29 426 655 | 35 339 472 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 108 532 082 | 112 955 041 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 18 830 | 18 830 | ||||||||||
90.5 | 22 551 804 | 22 095 722 | ||||||||||
99998 | 3 743 605 | 3 712 459 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 314 239 | 25 827 011 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 3 743 605 | 3 712 459 | ||||||||||
99999 | 22 570 634 | 22 114 552 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 314 239 | 25 827 011 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 892 450 | 0 | ||||||||||
99996 | 870 341 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 762 791 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 870 341 | 0 | ||||||||||
99997 | 892 450 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 762 791 | 0 |
Страница была полезной?