Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			463 928									491 599
20.0			40 636									44 529
301			32 560 586									30 726 163
302			267 911									267 911
304			10 334									10 470
306			0									0
319			16 200 000									18 300 000
32.1			0									0
45.1			10 181 791									9 085 227
47.1			4 871									4 871
474			518 676									627 007
502			8 199 959									8 235 144
504			10 694 655									11 556 696
603			182 847									183 740
604			14 082									14 082
608			97 914									97 914
609			25 332									25 756
610			2									2
706			23 838 088									28 860 971
Итого по активу (баланс)			103 301 612									108 532 082
Пассив
102			4 594 433									4 594 433
106			297 898									300 480
108			1 374 458									1 374 458
301			1 088 962									885 015
302			64 943									102 185
304			0									0
31.1			9 124 556									9 898 625
32.1			307									331
407			29 782 083									30 237 548
408			1 246 126									1 130 750
409			0									182
42.1			29 292 046									28 393 740
45.1			333 831									347 338
47.1			177									177
474			178 826									128 007
496			806 872									870 341
502			461 972									489 644
504			106 887									114 349
603			13 786									15 994
604			12 049									12 174
608			96 831									94 303
609			15 262									15 717
617			99 636									99 636
706			24 309 671									29 426 655
Итого по пассиву (баланс)			103 301 612									108 532 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			18 704									18 830
90.5			21 675 304									22 551 804
99998			3 615 012									3 743 605
Итого по активу (баланс)			25 309 020									26 314 239
Пассив
90.5			3 615 012									3 743 605
99999			21 694 008									22 570 634
Итого по пассиву (баланс)			25 309 020									26 314 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									892 450
99996			0									870 341
Итого по активу (баланс)			0									1 762 791
Пассив
969			0									870 341
99997			0									892 450
Итого по пассиву (баланс)			0									1 762 791

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?