Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	785 295	0	785 295							702 927	0	702 927
10610	805	0	805							805	0	805
20202	1 773	24 304	26 077							4 193	12 405	16 598
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 568 965	0	1 568 965							1 581 476	0	1 581 476
30110	769	132 179	132 948							1 231	48 559	49 790
30114	0	120 852	120 852							0	49 999	49 999
30128	0	0	0							0	0	0
30202	408 713	0	408 713							405 171	0	405 171
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	397 562	0	397 562							562 888	0	562 888
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000							0	0	0
31904	0	0	0							16 200 000	0	16 200 000
32002	6 640 000	0	6 640 000							0	0	0
32003	3 150 000	0	3 150 000							0	0	0
32006	0	974 764	974 764							0	0	0
32007	0	899 782	899 782							0	0	0
45203	0	0	0							0	0	0
45206	0	211 205	211 205							0	546 452	546 452
45207	3 870 000	2 387 779	6 257 779							3 870 000	1 654 793	5 524 793
45208	200 000	2 300 746	2 500 746							200 000	2 240 233	2 440 233
45216	33 578	0	33 578							58 183	0	58 183
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45606	0	749 818	749 818							0	742 926	742 926
45616	14 414	0	14 414							14 268	0	14 268
47105	105	0	105							0	0	0
47106	0	0	0							74	0	74
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	974 763	974 763							0	0	0
47421	52	0	52							2 063	0	2 063
47423	0	0	0							0	1 064	1 064
47427	40 668	24 212	64 880							55 604	6 035	61 639
47465	7 125	0	7 125							28 356	0	28 356
50205	8 127 404	0	8 127 404							8 162 957	0	8 162 957
50407	0	5 683 464	5 683 464							0	9 210 252	9 210 252
50430	34 238	0	34 238							33 752	0	33 752
60302	17 399	0	17 399							17 196	0	17 196
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 105	0	4 105							6 044	0	6 044
60314	52	375	427							139	462	601
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	13 101	0	13 101							13 101	0	13 101
60804	99 650	0	99 650							99 650	0	99 650
60901	18 546	0	18 546							18 546	0	18 546
61008	3	0	3							10	0	10
61009	129	0	129							442	0	442
61702	87 043	0	87 043							87 043	0	87 043
70606	3 733 199	0	3 733 199							4 351 447	0	4 351 447
70608	12 111 060	0	12 111 060							13 119 083	0	13 119 083
70611	66 326	0	66 326							70 906	0	70 906
Итого по активу (баланс)	47 673 574	14 484 243	62 157 817							50 409 050	14 513 180	64 922 230
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	98 776	0	98 776							98 777	0	98 777
10634	4 184	0	4 184							2 580	0	2 580
10801	285 184	0	285 184							285 184	0	285 184
30111	109 730	271 162	380 892							2 073 066	217 838	2 290 904
30129	3	0	3							1	0	1
30220	0	4 887	4 887							0	16 444	16 444
30243	17	0	17							10	0	10
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31404	0	974 763	974 763							0	0	0
31405	0	599 855	599 855							0	965 804	965 804
31407	0	1 724 581	1 724 581							0	4 308 971	4 308 971
31409	0	0	0							0	742 926	742 926
31605	0	4 139 618	4 139 618							0	4 119 406	4 119 406
32028	261	0	261							159	0	159
407	1 493 388	671 439	2 164 827							1 466 908	514 491	1 981 399
408.1	1 156	0	1 156							1 374	0	1 374
40807	723 760	131 825	855 585							918 895	119 393	1 038 288
40910	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	24 157 320	0	24 157 320							12 308 179	0	12 308 179
42103	304 628	88 854	393 482							9 282 086	88 037	9 370 123
42104	905 000	0	905 000							405 000	0	405 000
42105	2 151 500	299 927	2 451 427							2 084 450	297 170	2 381 620
42106	200 000	509 876	709 876							200 000	505 190	705 190
42502	0	131 218	131 218							0	130 012	130 012
45215	35 098	0	35 098							59 948	0	59 948
45217	681	0	681							2 565	0	2 565
45615	14 996	0	14 996							14 858	0	14 858
45617	0	0	0							0	0	0
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	1 154	1 154							56	0	56
47422	0	0	0							0	0	0
47424	23 730	0	23 730							0	0	0
47425	8 062	0	8 062							28 411	0	28 411
47426	98 623	1 667	100 290							98 429	3 444	101 873
47466	413	0	413							0	0	0
50220	785 295	0	785 295							702 927	0	702 927
50427	34 424	0	34 424							33 995	0	33 995
50431	487	0	487							1 023	0	1 023
60301	0	0	0							1 034	0	1 034
60305	4 997	0	4 997							4 586	0	4 586
60307	0	0	0							0	0	0
60309	497	0	497							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	67	0	67							107	0	107
60335	477	0	477							905	0	905
60414	9 747	0	9 747							9 875	0	9 875
60805	33 856	0	33 856							36 521	0	36 521
60806	65 463	0	65 463							59 811	0	59 811
60903	9 841	0	9 841							10 078	0	10 078
70601	3 889 480	0	3 889 480							4 601 391	0	4 601 391
70603	12 346 756	0	12 346 756							13 290 821	0	13 290 821
70615	25 542	0	25 542							25 542	0	25 542
Итого по пассиву (баланс)	52 606 991	9 550 826	62 157 817							52 893 104	12 029 126	64 922 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 686	0	2 686							2 591	0	2 591
90902	5 183	0	5 183							5 221	0	5 221
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 659 300	7 091 243	11 750 543							4 668 300	9 423 396	14 091 696
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 253 655	0	3 253 655							3 337 386	0	3 337 386
Итого по активу (баланс)	12 720 824	7 091 243	19 812 067							12 813 498	9 423 396	22 236 894
Пассив
91312	3 167 500	0	3 167 500							3 167 500	0	3 167 500
91317	85 000	0	85 000							85 000	84 070	169 070
91507	1 155	0	1 155							816	0	816
99999	16 558 412	0	16 558 412							18 899 508	0	18 899 508
Итого по пассиву (баланс)	19 812 067	0	19 812 067							22 152 824	84 070	22 236 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 904 442	6 389	4 910 831							2 483 050	0	2 483 050
99996	4 934 508	0	4 934 508							2 480 986	0	2 480 986
Итого по активу (баланс)	9 838 950	6 389	9 845 339							4 964 036	0	4 964 036
Пассив
96901	0	4 934 508	4 934 508							0	2 480 986	2 480 986
99997	4 910 831	0	4 910 831							2 483 050	0	2 483 050
Итого по пассиву (баланс)	4 910 831	4 934 508	9 845 339							2 483 050	2 480 986	4 964 036

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?