Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 744	4 936	22 680							9 766	6 706	16 472
20209	0	1 467	1 467							0	0	0
30102	1 120 419	0	1 120 419							420 477	0	420 477
30110	1 761	447 845	449 606							2 111	547 333	549 444
30114	0	4 500 458	4 500 458							0	3 722 040	3 722 040
30128	0	0	0							0	0	0
30202	267 406	0	267 406							306 210	0	306 210
304.1	65 341	0	65 341							50 923	0	50 923
30428	0	0	0							0	0	0
30602	289	1	290							4	1	5
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							3 130 000	0	3 130 000
31903	12 100 000	0	12 100 000							9 000 000	0	9 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	733 633	733 633							8 400 000	746 382	9 146 382
32004	0	0	0							1 440 000	0	1 440 000
45205	0	0	0							86 000	0	86 000
45206	1 412 000	3 333 602	4 745 602							1 152 000	3 452 325	4 604 325
45207	3 650 000	2 744 680	6 394 680							3 650 000	2 807 155	6 457 155
45208	200 000	2 266 288	2 466 288							200 000	2 327 533	2 527 533
45216	158 853	0	158 853							183 293	0	183 293
45704	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
45713	0	0	0							0	0	0
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	6 600	11 850	18 450							16 555	12 909	29 464
47465	2 602	0	2 602							1 387	0	1 387
50205	0	0	0							489 521	0	489 521
50221	0	0	0							1 964	0	1 964
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	7 823	0	7 823							6 351	0	6 351
60314	238	2 683	2 921							188	2 500	2 688
60336	0	0	0							9	0	9
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	27 360	0	27 360							15 362	0	15 362
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61008	24	0	24							56	0	56
61009	105	0	105							105	0	105
61209	0	0	0							0	0	0
70606	1 025 626	0	1 025 626							1 167 234	0	1 167 234
70608	9 023 421	0	9 023 421							10 562 206	0	10 562 206
70611	7 876	0	7 876							7 876	0	7 876
70616	10 331	0	10 331							11 820	0	11 820
Итого по активу (баланс)	29 140 669	14 047 443	43 188 112							40 346 268	13 624 884	53 971 152
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10603	0	0	0							1 964	0	1 964
10634	0	0	0							844	0	844
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	127 364	154 482	281 846							77 725	137 201	214 926
30129	17	0	17							17	0	17
30220	0	0	0							0	1 109	1 109
30223	0	0	0							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
30243	31	0	31							42	0	42
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31405	0	0	0							0	887 448	887 448
32028	264	0	264							394	0	394
407	756 571	1 605 108	2 361 679							1 132 667	1 163 390	2 296 057
408.1	459	0	459							2	0	2
40807	268 632	2 333 585	2 602 217							320 544	2 539 585	2 860 129
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	9 017 043	0	9 017 043							18 062 030	373 191	18 435 221
42103	757 453	5 614 022	6 371 475							1 202 860	6 276 183	7 479 043
42104	537 000	4 086 336	4 623 336							10 000	1 343 488	1 353 488
42105	2 149 686	0	2 149 686							2 085 486	0	2 085 486
42106	200 000	58 691	258 691							338 845	880 731	1 219 576
42107	0	0	0							100 000	0	100 000
42502	0	183 409	183 409							0	0	0
45215	162 194	0	162 194							186 865	0	186 865
45217	3 696	0	3 696							3 966	0	3 966
45714	2	0	2							2	0	2
47108	65	0	65							65	0	65
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	1 265	1 265							0	1 245	1 245
47422	0	0	0							0	0	0
47424	25	0	25							0	0	0
47425	11 988	0	11 988							2 889	0	2 889
47426	55 355	60	55 415							35 004	433	35 437
47444	0	1 216	1 216							0	0	0
47466	247	0	247							391	0	391
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 286	0	3 286							2 848	0	2 848
60309	164	0	164							324	0	324
60311	0	0	0							276	0	276
60322	0	0	0							0	0	0
60324	84	0	84							78	0	78
60335	604	0	604							477	0	477
60414	8 738	0	8 738							8 787	0	8 787
60805	6 334	0	6 334							4 330	0	4 330
60806	21 950	0	21 950							10 633	0	10 633
60903	6 747	0	6 747							6 880	0	6 880
61701	157	0	157							1 647	0	1 647
70601	1 147 557	0	1 147 557							1 322 924	0	1 322 924
70603	8 992 339	0	8 992 339							10 531 456	0	10 531 456
70801	79 626	0	79 626							79 626	0	79 626
Итого по пассиву (баланс)	29 149 938	14 038 174	43 188 112							40 367 148	13 604 004	53 971 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348							2 346	0	2 346
90902	4 615	0	4 615							4 179	0	4 179
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 224 439	6 365 759	11 590 198							5 018 439	6 541 684	11 560 123
99998	3 469 537	0	3 469 537							3 456 029	0	3 456 029
Итого по активу (баланс)	8 700 939	6 365 759	15 066 698							8 480 993	6 541 684	15 022 677
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	108 000	86 253	194 253							92 000	88 745	180 745
91507	87 956	0	87 956							87 956	0	87 956
99999	11 597 161	0	11 597 161							11 566 648	0	11 566 648
Итого по пассиву (баланс)	14 980 445	86 253	15 066 698							14 933 932	88 745	15 022 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 467	1 467							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	1 491	0	1 491							0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 491	1 467	2 958							0	0	0
Пассив
96901	1 491	0	1 491							0	0	0
99997	1 467	0	1 467							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 958	0	2 958							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?