Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 772	3 461	11 233							16 064	4 641	20 705
20209	0	0	0							0	0	0
30102	844 784	0	844 784							788 797	0	788 797
30110	1 896	33 488	35 384							19 451	52 805	72 256
30114	0	2 469 792	2 469 792							0	1 997 933	1 997 933
30128	0	0	0							0	0	0
30202	198 577	0	198 577							193 707	0	193 707
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	41 846	0	41 846							40 623	0	40 623
30428	0	0	0							0	0	0
30602	19	1	20							293	1	294
31902	0	0	0							0	0	0
31903	3 250 000	0	3 250 000							2 340 000	0	2 340 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	250 000	0	250 000							3 660 000	0	3 660 000
32004	5 110 000	0	5 110 000							2 000 000	0	2 000 000
45204	0	0	0							150 000	0	150 000
45205	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
45206	373 000	932 936	1 305 936							390 000	991 077	1 381 077
45207	200 000	982 498	1 182 498							200 000	1 044 100	1 244 100
45208	0	941 445	941 445							0	1 000 091	1 000 091
45216	11 655	0	11 655							11 936	0	11 936
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	6 343	10 458	16 801							6 560	6 575	13 135
47465	143	0	143							1 134	0	1 134
50401	1 510 011	2 069 809	3 579 820							0	2 205 613	2 205 613
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	7 995	0	7 995							6 131	0	6 131
60314	124	321	445							486	160	646
60336	1 076	0	1 076							1 077	0	1 077
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	32 665	0	32 665							32 665	0	32 665
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61002	8	0	8							8	0	8
61008	18	0	18							18	0	18
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	0	0	0							10 174	0	10 174
70606	73 301	0	73 301							146 070	0	146 070
70608	546 562	0	546 562							1 584 334	0	1 584 334
70611	0	0	0							2 494	0	2 494
70706	909 579	0	909 579							909 809	0	909 809
70708	4 151 858	0	4 151 858							4 151 858	0	4 151 858
70711	50 489	0	50 489							50 489	0	50 489
Итого по активу (баланс)	18 109 571	7 444 209	25 553 780							17 244 028	7 302 996	24 547 024
Пассив
10208	840 000	0	840 000							840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	192 474	66 260	258 734							430 096	129 225	559 321
30129	7	0	7							6	0	6
30220	0	103 883	103 883							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
30243	20	0	20							18	0	18
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31407	0	1 291 121	1 291 121							0	1 371 257	1 371 257
32028	202	0	202							234	0	234
407	655 596	934 990	1 590 586							793 189	197 123	990 312
408.1	750	0	750							977	1 139	2 116
40807	134 770	1 179 826	1 314 596							76 898	1 246 988	1 323 886
40911	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	6 619 396	0	6 619 396							4 392 450	0	4 392 450
42103	1 326 530	867 402	2 193 932							913 637	1 169 691	2 083 328
42104	5 000	699 698	704 698							130 000	743 599	873 599
42105	2 181 903	2 080 185	4 262 088							2 396 903	2 210 700	4 607 603
42502	0	194 781	194 781							0	207 002	207 002
45215	12 440	0	12 440							12 625	0	12 625
45217	927	0	927							2 038	0	2 038
47108	65	0	65							65	0	65
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	2 076	2 076
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	663	0	663							1 493	0	1 493
47426	55 719	7 415	63 134							34 665	13 685	48 350
47441	0	1 019	1 019							0	869	869
47444	2 174	0	2 174							428	0	428
47466	0	0	0							54	0	54
50431	4 462	0	4 462							2 582	0	2 582
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 705	0	3 705							4 214	0	4 214
60307	0	0	0							0	0	0
60309	144	0	144							303	0	303
60311	0	0	0							0	0	0
60313	0	0	0							0	0	0
60324	584	0	584							730	0	730
60335	1 086	0	1 086							1 167	0	1 167
60414	8 384	0	8 384							8 445	0	8 445
60805	1 284	0	1 284							2 567	0	2 567
60806	30 536	0	30 536							29 803	0	29 803
60903	5 962	0	5 962							6 087	0	6 087
61701	7 172	0	7 172							0	0	0
70601	74 198	0	74 198							155 109	0	155 109
70603	546 784	0	546 784							1 585 279	0	1 585 279
70701	995 345	0	995 345							995 344	0	995 344
70703	4 148 987	0	4 148 987							4 148 987	0	4 148 987
70715	30 105	0	30 105							47 451	0	47 451
Итого по пассиву (баланс)	18 127 200	7 426 580	25 553 780							17 253 670	7 293 354	24 547 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348							2 348	0	2 348
90902	1 387	0	1 387							1 387	0	1 387
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	889 150	1 538 961	2 428 111							1 039 150	1 634 892	2 674 042
99998	3 262 916	0	3 262 916							3 245 916	0	3 245 916
Итого по активу (баланс)	4 155 801	1 538 961	5 694 762							4 288 801	1 634 892	5 923 693
Пассив
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91317	50 000	0	50 000							33 000	0	33 000
91507	45 916	0	45 916							45 916	0	45 916
99999	2 431 846	0	2 431 846							2 677 777	0	2 677 777
Итого по пассиву (баланс)	5 694 762	0	5 694 762							5 923 693	0	5 923 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
97101	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?