Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 772 | 3 461 | 11 233 | 16 064 | 4 641 | 20 705 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 844 784 | 0 | 844 784 | 788 797 | 0 | 788 797 | ||||||
30110 | 1 896 | 33 488 | 35 384 | 19 451 | 52 805 | 72 256 | ||||||
30114 | 0 | 2 469 792 | 2 469 792 | 0 | 1 997 933 | 1 997 933 | ||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30202 | 198 577 | 0 | 198 577 | 193 707 | 0 | 193 707 | ||||||
30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 41 846 | 0 | 41 846 | 40 623 | 0 | 40 623 | ||||||
30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 19 | 1 | 20 | 293 | 1 | 294 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 250 000 | 0 | 250 000 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 | ||||||
32004 | 5 110 000 | 0 | 5 110 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
45205 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
45206 | 373 000 | 932 936 | 1 305 936 | 390 000 | 991 077 | 1 381 077 | ||||||
45207 | 200 000 | 982 498 | 1 182 498 | 200 000 | 1 044 100 | 1 244 100 | ||||||
45208 | 0 | 941 445 | 941 445 | 0 | 1 000 091 | 1 000 091 | ||||||
45216 | 11 655 | 0 | 11 655 | 11 936 | 0 | 11 936 | ||||||
47107 | 6 528 | 0 | 6 528 | 6 528 | 0 | 6 528 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 6 343 | 10 458 | 16 801 | 6 560 | 6 575 | 13 135 | ||||||
47465 | 143 | 0 | 143 | 1 134 | 0 | 1 134 | ||||||
50401 | 1 510 011 | 2 069 809 | 3 579 820 | 0 | 2 205 613 | 2 205 613 | ||||||
60302 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 7 995 | 0 | 7 995 | 6 131 | 0 | 6 131 | ||||||
60314 | 124 | 321 | 445 | 486 | 160 | 646 | ||||||
60336 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 077 | 0 | 1 077 | ||||||
60401 | 9 845 | 0 | 9 845 | 9 845 | 0 | 9 845 | ||||||
60804 | 32 665 | 0 | 32 665 | 32 665 | 0 | 32 665 | ||||||
60901 | 13 299 | 0 | 13 299 | 13 299 | 0 | 13 299 | ||||||
61002 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
61008 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 0 | 0 | 0 | 10 174 | 0 | 10 174 | ||||||
70606 | 73 301 | 0 | 73 301 | 146 070 | 0 | 146 070 | ||||||
70608 | 546 562 | 0 | 546 562 | 1 584 334 | 0 | 1 584 334 | ||||||
70611 | 0 | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 2 494 | ||||||
70706 | 909 579 | 0 | 909 579 | 909 809 | 0 | 909 809 | ||||||
70708 | 4 151 858 | 0 | 4 151 858 | 4 151 858 | 0 | 4 151 858 | ||||||
70711 | 50 489 | 0 | 50 489 | 50 489 | 0 | 50 489 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 18 109 571 | 7 444 209 | 25 553 780 | 17 244 028 | 7 302 996 | 24 547 024 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
10801 | 50 751 | 0 | 50 751 | 50 751 | 0 | 50 751 | ||||||
30111 | 192 474 | 66 260 | 258 734 | 430 096 | 129 225 | 559 321 | ||||||
30129 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||
30220 | 0 | 103 883 | 103 883 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30243 | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | ||||||
30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31407 | 0 | 1 291 121 | 1 291 121 | 0 | 1 371 257 | 1 371 257 | ||||||
32028 | 202 | 0 | 202 | 234 | 0 | 234 | ||||||
407 | 655 596 | 934 990 | 1 590 586 | 793 189 | 197 123 | 990 312 | ||||||
408.1 | 750 | 0 | 750 | 977 | 1 139 | 2 116 | ||||||
40807 | 134 770 | 1 179 826 | 1 314 596 | 76 898 | 1 246 988 | 1 323 886 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42102 | 6 619 396 | 0 | 6 619 396 | 4 392 450 | 0 | 4 392 450 | ||||||
42103 | 1 326 530 | 867 402 | 2 193 932 | 913 637 | 1 169 691 | 2 083 328 | ||||||
42104 | 5 000 | 699 698 | 704 698 | 130 000 | 743 599 | 873 599 | ||||||
42105 | 2 181 903 | 2 080 185 | 4 262 088 | 2 396 903 | 2 210 700 | 4 607 603 | ||||||
42502 | 0 | 194 781 | 194 781 | 0 | 207 002 | 207 002 | ||||||
45215 | 12 440 | 0 | 12 440 | 12 625 | 0 | 12 625 | ||||||
45217 | 927 | 0 | 927 | 2 038 | 0 | 2 038 | ||||||
47108 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 076 | 2 076 | ||||||
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 663 | 0 | 663 | 1 493 | 0 | 1 493 | ||||||
47426 | 55 719 | 7 415 | 63 134 | 34 665 | 13 685 | 48 350 | ||||||
47441 | 0 | 1 019 | 1 019 | 0 | 869 | 869 | ||||||
47444 | 2 174 | 0 | 2 174 | 428 | 0 | 428 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | ||||||
50431 | 4 462 | 0 | 4 462 | 2 582 | 0 | 2 582 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 3 705 | 0 | 3 705 | 4 214 | 0 | 4 214 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 144 | 0 | 144 | 303 | 0 | 303 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 584 | 0 | 584 | 730 | 0 | 730 | ||||||
60335 | 1 086 | 0 | 1 086 | 1 167 | 0 | 1 167 | ||||||
60414 | 8 384 | 0 | 8 384 | 8 445 | 0 | 8 445 | ||||||
60805 | 1 284 | 0 | 1 284 | 2 567 | 0 | 2 567 | ||||||
60806 | 30 536 | 0 | 30 536 | 29 803 | 0 | 29 803 | ||||||
60903 | 5 962 | 0 | 5 962 | 6 087 | 0 | 6 087 | ||||||
61701 | 7 172 | 0 | 7 172 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70601 | 74 198 | 0 | 74 198 | 155 109 | 0 | 155 109 | ||||||
70603 | 546 784 | 0 | 546 784 | 1 585 279 | 0 | 1 585 279 | ||||||
70701 | 995 345 | 0 | 995 345 | 995 344 | 0 | 995 344 | ||||||
70703 | 4 148 987 | 0 | 4 148 987 | 4 148 987 | 0 | 4 148 987 | ||||||
70715 | 30 105 | 0 | 30 105 | 47 451 | 0 | 47 451 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 127 200 | 7 426 580 | 25 553 780 | 17 253 670 | 7 293 354 | 24 547 024 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 348 | 0 | 2 348 | 2 348 | 0 | 2 348 | ||||||
90902 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 387 | 0 | 1 387 | ||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91414 | 889 150 | 1 538 961 | 2 428 111 | 1 039 150 | 1 634 892 | 2 674 042 | ||||||
99998 | 3 262 916 | 0 | 3 262 916 | 3 245 916 | 0 | 3 245 916 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 155 801 | 1 538 961 | 5 694 762 | 4 288 801 | 1 634 892 | 5 923 693 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
91317 | 50 000 | 0 | 50 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | ||||||
91507 | 45 916 | 0 | 45 916 | 45 916 | 0 | 45 916 | ||||||
99999 | 2 431 846 | 0 | 2 431 846 | 2 677 777 | 0 | 2 677 777 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 694 762 | 0 | 5 694 762 | 5 923 693 | 0 | 5 923 693 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?