Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 6 279 | 18 258 | 24 537 | 9 384 | 9 980 | 19 364 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 508 238 | 0 | 508 238 | 387 211 | 0 | 387 211 | ||||||
| 30110 | 917 | 47 118 | 48 035 | 1 295 | 12 180 | 13 475 | ||||||
| 30114 | 0 | 234 494 | 234 494 | 0 | 846 791 | 846 791 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 140 296 | 0 | 140 296 | 141 428 | 0 | 141 428 | ||||||
| 30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 60 064 | 0 | 60 064 | 60 018 | 0 | 60 018 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 440 000 | 0 | 440 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | ||||||
| 32003 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 32004 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | ||||||
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 0 | 365 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 722 600 | 722 600 | 0 | 693 989 | 693 989 | ||||||
| 45207 | 200 000 | 96 937 | 296 937 | 200 000 | 101 503 | 301 503 | ||||||
| 45208 | 0 | 982 131 | 982 131 | 0 | 963 182 | 963 182 | ||||||
| 45216 | 26 069 | 0 | 26 069 | 13 892 | 0 | 13 892 | ||||||
| 47105 | 703 | 0 | 703 | 703 | 0 | 703 | ||||||
| 47107 | 6 187 | 0 | 6 187 | 6 187 | 0 | 6 187 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 2 384 | 2 384 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 9 411 | 5 671 | 15 082 | 11 609 | 3 994 | 15 603 | ||||||
| 47443 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47465 | 144 | 0 | 144 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 50401 | 1 484 977 | 2 141 016 | 3 625 993 | 1 493 891 | 2 080 549 | 3 574 440 | ||||||
| 60302 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 6 651 | 0 | 6 651 | 5 236 | 0 | 5 236 | ||||||
| 60314 | 0 | 640 | 640 | 0 | 478 | 478 | ||||||
| 60323 | 591 | 0 | 591 | 591 | 0 | 591 | ||||||
| 60336 | 655 | 0 | 655 | 673 | 0 | 673 | ||||||
| 60401 | 9 952 | 0 | 9 952 | 9 952 | 0 | 9 952 | ||||||
| 60901 | 13 161 | 0 | 13 161 | 13 161 | 0 | 13 161 | ||||||
| 61008 | 12 | 0 | 12 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 369 467 | 0 | 369 467 | 449 833 | 0 | 449 833 | ||||||
| 70608 | 1 640 517 | 0 | 1 640 517 | 1 975 981 | 0 | 1 975 981 | ||||||
| 70611 | 24 197 | 0 | 24 197 | 26 730 | 0 | 26 730 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 308 807 | 4 251 250 | 15 560 057 | 9 083 073 | 4 712 647 | 13 795 720 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 50 751 | 0 | 50 751 | 50 751 | 0 | 50 751 | ||||||
| 30111 | 104 323 | 109 144 | 213 467 | 124 048 | 86 123 | 210 171 | ||||||
| 30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30220 | 0 | 2 382 | 2 382 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 1 366 224 | 1 366 224 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 0 | 643 593 | 643 593 | 0 | 637 805 | 637 805 | ||||||
| 32028 | 309 | 0 | 309 | 205 | 0 | 205 | ||||||
| 407 | 932 940 | 285 585 | 1 218 525 | 1 112 005 | 562 182 | 1 674 187 | ||||||
| 408.1 | 67 | 0 | 67 | 382 | 0 | 382 | ||||||
| 40807 | 31 692 | 14 668 | 46 360 | 50 794 | 18 130 | 68 924 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 4 262 185 | 130 845 | 4 393 030 | 1 424 701 | 351 628 | 1 776 329 | ||||||
| 42103 | 534 000 | 753 245 | 1 287 245 | 507 000 | 2 145 012 | 2 652 012 | ||||||
| 42104 | 0 | 650 583 | 650 583 | 0 | 630 452 | 630 452 | ||||||
| 42105 | 2 181 867 | 0 | 2 181 867 | 2 176 030 | 0 | 2 176 030 | ||||||
| 42502 | 0 | 273 245 | 273 245 | 0 | 264 790 | 264 790 | ||||||
| 45215 | 14 383 | 0 | 14 383 | 13 987 | 0 | 13 987 | ||||||
| 45217 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 347 | 0 | 1 347 | ||||||
| 47108 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 456 | 0 | 456 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 347 | 0 | 347 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 47426 | 43 817 | 4 456 | 48 273 | 52 123 | 3 458 | 55 581 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50431 | 5 283 | 0 | 5 283 | 4 301 | 0 | 4 301 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 | ||||||
| 60305 | 5 765 | 0 | 5 765 | 5 777 | 0 | 5 777 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 558 | 0 | 558 | 1 037 | 0 | 1 037 | ||||||
| 60335 | 714 | 0 | 714 | 701 | 0 | 701 | ||||||
| 60414 | 7 935 | 0 | 7 935 | 7 999 | 0 | 7 999 | ||||||
| 60903 | 4 934 | 0 | 4 934 | 5 058 | 0 | 5 058 | ||||||
| 61701 | 14 573 | 0 | 14 573 | 14 573 | 0 | 14 573 | ||||||
| 70601 | 435 591 | 0 | 435 591 | 515 515 | 0 | 515 515 | ||||||
| 70603 | 1 640 239 | 0 | 1 640 239 | 1 975 236 | 0 | 1 975 236 | ||||||
| 70615 | 22 705 | 0 | 22 705 | 22 705 | 0 | 22 705 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 326 087 | 4 233 970 | 15 560 057 | 9 096 140 | 4 699 580 | 13 795 720 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 517 | 0 | 140 517 | 140 493 | 0 | 140 493 | ||||||
| 90902 | 3 419 | 0 | 3 419 | 3 339 | 0 | 3 339 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 364 104 | 364 104 | 365 000 | 358 290 | 723 290 | ||||||
| 99998 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 365 152 | 364 104 | 3 729 256 | 3 730 048 | 358 290 | 4 088 338 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
| 91317 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 508 040 | 0 | 508 040 | 867 122 | 0 | 867 122 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 729 256 | 0 | 3 729 256 | 4 088 338 | 0 | 4 088 338 | ||||||
Страница была полезной?