Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 15 607 | 11 460 | 27 067 | 20 393 | 9 505 | 29 898 | ||||||
| 30102 | 430 991 | 0 | 430 991 | 457 742 | 0 | 457 742 | ||||||
| 30110 | 180 | 99 358 | 99 538 | 455 | 124 166 | 124 621 | ||||||
| 30114 | 0 | 2 257 466 | 2 257 466 | 0 | 1 310 471 | 1 310 471 | ||||||
| 30202 | 61 394 | 0 | 61 394 | 56 113 | 0 | 56 113 | ||||||
| 30204 | 48 435 | 0 | 48 435 | 59 987 | 0 | 59 987 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 29 820 | 0 | 29 820 | 34 647 | 0 | 34 647 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 218 | 180 | 398 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 | ||||||
| 31903 | 2 660 000 | 0 | 2 660 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 127 215 | 127 215 | 0 | 126 189 | 126 189 | ||||||
| 45207 | 153 620 | 482 072 | 635 692 | 153 620 | 481 909 | 635 529 | ||||||
| 45208 | 0 | 493 711 | 493 711 | 0 | 491 434 | 491 434 | ||||||
| 47106 | 629 | 0 | 629 | 629 | 0 | 629 | ||||||
| 47107 | 5 734 | 0 | 5 734 | 5 734 | 0 | 5 734 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 7 736 | 298 | 8 034 | 8 823 | 1 129 | 9 952 | ||||||
| 50305 | 1 480 986 | 1 067 769 | 2 548 755 | 1 490 189 | 2 109 866 | 3 600 055 | ||||||
| 60302 | 12 964 | 0 | 12 964 | 12 964 | 0 | 12 964 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 112 | 0 | 112 | 99 | 0 | 99 | ||||||
| 60312 | 7 162 | 0 | 7 162 | 9 218 | 0 | 9 218 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 53 | 299 | 352 | ||||||
| 60323 | 836 | 0 | 836 | 509 | 0 | 509 | ||||||
| 60401 | 9 515 | 0 | 9 515 | 9 515 | 0 | 9 515 | ||||||
| 60901 | 13 112 | 0 | 13 112 | 13 112 | 0 | 13 112 | ||||||
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 812 | 0 | 812 | 643 | 0 | 643 | ||||||
| 61702 | 2 023 | 0 | 2 023 | 2 023 | 0 | 2 023 | ||||||
| 70606 | 424 611 | 0 | 424 611 | 481 082 | 0 | 481 082 | ||||||
| 70608 | 2 582 369 | 0 | 2 582 369 | 2 951 109 | 0 | 2 951 109 | ||||||
| 70611 | 8 492 | 0 | 8 492 | 9 932 | 0 | 9 932 | ||||||
| 70614 | 90 319 | 0 | 90 319 | 90 319 | 0 | 90 319 | ||||||
| 70616 | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 476 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 358 158 | 4 539 529 | 15 897 687 | 9 919 399 | 4 654 969 | 14 574 368 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 16 404 | 0 | 16 404 | 16 404 | 0 | 16 404 | ||||||
| 30111 | 2 155 984 | 243 511 | 2 399 495 | 50 697 | 290 725 | 341 422 | ||||||
| 30220 | 0 | 100 714 | 100 714 | 0 | 65 259 | 65 259 | ||||||
| 31407 | 0 | 584 707 | 584 707 | 0 | 585 617 | 585 617 | ||||||
| 407 | 270 596 | 532 363 | 802 959 | 729 876 | 1 536 685 | 2 266 561 | ||||||
| 40807 | 3 608 | 12 551 | 16 159 | 2 652 | 10 001 | 12 653 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 689 400 | 316 455 | 1 005 855 | 817 370 | 0 | 817 370 | ||||||
| 42103 | 1 724 000 | 352 303 | 2 076 303 | 1 644 760 | 257 620 | 1 902 380 | ||||||
| 42104 | 1 053 000 | 2 373 413 | 3 426 413 | 1 053 000 | 1 883 415 | 2 936 415 | ||||||
| 42105 | 1 118 587 | 0 | 1 118 587 | 913 587 | 0 | 913 587 | ||||||
| 42106 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 87 968 | 0 | 87 968 | 87 689 | 0 | 87 689 | ||||||
| 47108 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 2 127 | 2 127 | 0 | 452 | 452 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 50 298 | 6 293 | 56 591 | 50 749 | 3 742 | 54 491 | ||||||
| 60301 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 4 222 | 0 | 4 222 | 4 159 | 0 | 4 159 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | ||||||
| 60322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 469 | 0 | 469 | 624 | 0 | 624 | ||||||
| 60335 | 380 | 0 | 380 | 316 | 0 | 316 | ||||||
| 60414 | 7 286 | 0 | 7 286 | 7 350 | 0 | 7 350 | ||||||
| 60903 | 3 555 | 0 | 3 555 | 3 685 | 0 | 3 685 | ||||||
| 70601 | 522 803 | 0 | 522 803 | 574 824 | 0 | 574 824 | ||||||
| 70603 | 2 585 140 | 0 | 2 585 140 | 2 953 770 | 0 | 2 953 770 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 373 250 | 4 524 437 | 15 897 687 | 9 940 852 | 4 633 516 | 14 574 368 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 124 | 0 | 140 124 | 140 131 | 0 | 140 131 | ||||||
| 90902 | 759 | 0 | 759 | 317 | 0 | 317 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 184 344 | 551 514 | 735 858 | 184 344 | 549 654 | 733 998 | ||||||
| 91604 | 1 777 | 683 | 2 460 | 3 058 | 1 805 | 4 863 | ||||||
| 99998 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 331 220 | 552 197 | 883 417 | 332 066 | 551 459 | 883 525 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 879 201 | 0 | 879 201 | 879 309 | 0 | 879 309 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 883 417 | 0 | 883 417 | 883 525 | 0 | 883 525 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?