Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 10 182 | 0 | 10 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 182 | 0 | 10 182 |
20202 | 14 695 | 12 277 | 26 972 | 11 519 | 4 673 | 16 192 | 5 191 | 6 808 | 11 999 | 21 023 | 10 142 | 31 165 |
30102 | 445 666 | 0 | 445 666 | 70 683 030 | 0 | 70 683 030 | 70 742 040 | 0 | 70 742 040 | 386 656 | 0 | 386 656 |
30110 | 16 451 | 60 848 | 77 299 | 683 058 | 1 461 586 | 2 144 644 | 650 002 | 1 465 004 | 2 115 006 | 49 507 | 57 430 | 106 937 |
30114 | 0 | 215 532 | 215 532 | 0 | 3 664 535 | 3 664 535 | 0 | 3 614 111 | 3 614 111 | 0 | 265 956 | 265 956 |
30202 | 56 779 | 0 | 56 779 | 9 420 | 0 | 9 420 | 0 | 0 | 0 | 66 199 | 0 | 66 199 |
30204 | 41 711 | 0 | 41 711 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 41 427 | 0 | 41 427 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 765 | 165 765 | 0 | 165 765 | 165 765 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 18 338 | 0 | 18 338 | 650 500 | 0 | 650 500 | 642 622 | 0 | 642 622 | 26 216 | 0 | 26 216 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30602 | 62 | 44 | 106 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 62 | 43 | 105 |
31902 | 3 270 000 | 0 | 3 270 000 | 38 745 000 | 0 | 38 745 000 | 39 755 000 | 0 | 39 755 000 | 2 260 000 | 0 | 2 260 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 10 490 000 | 0 | 10 490 000 | 10 490 000 | 0 | 10 490 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 3 550 000 | 0 | 3 550 000 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 374 | 465 374 | 0 | 465 374 | 465 374 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 1 396 027 | 1 396 027 | 0 | 546 381 | 546 381 | 0 | 222 152 | 222 152 | 0 | 1 720 256 | 1 720 256 |
32107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32108 | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 0 | 660 000 |
45206 | 0 | 73 179 | 73 179 | 0 | 3 759 | 3 759 | 0 | 4 565 | 4 565 | 0 | 72 373 | 72 373 |
45207 | 153 620 | 903 267 | 1 056 887 | 0 | 42 293 | 42 293 | 0 | 52 667 | 52 667 | 153 620 | 892 893 | 1 046 513 |
47105 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 |
47107 | 5 734 | 0 | 5 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 734 | 0 | 5 734 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 294 | 649 294 | 0 | 649 294 | 649 294 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 676 246 | 677 859 | 1 354 105 | 676 246 | 677 859 | 1 354 105 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 731 | 2 731 | 0 | 2 731 | 2 731 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 21 628 | 1 898 | 23 526 | 34 051 | 2 662 | 36 713 | 42 519 | 438 | 42 957 | 13 160 | 4 122 | 17 282 |
50305 | 819 551 | 189 635 | 1 009 186 | 4 992 | 10 434 | 15 426 | 0 | 12 076 | 12 076 | 824 543 | 187 993 | 1 012 536 |
60302 | 179 | 0 | 179 | 12 595 | 0 | 12 595 | 0 | 0 | 0 | 12 774 | 0 | 12 774 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 362 | 0 | 1 362 | 1 362 | 0 | 1 362 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 23 | 0 | 23 | 547 | 21 | 568 | 521 | 21 | 542 | 49 | 0 | 49 |
60312 | 7 192 | 0 | 7 192 | 2 601 | 0 | 2 601 | 4 128 | 0 | 4 128 | 5 665 | 0 | 5 665 |
60314 | 0 | 270 | 270 | 82 | 419 | 501 | 82 | 554 | 636 | 0 | 135 | 135 |
60323 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 287 | 0 | 287 |
60401 | 9 515 | 0 | 9 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 515 | 0 | 9 515 |
60901 | 13 112 | 0 | 13 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 112 | 0 | 13 112 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 166 | 0 | 166 | 165 | 0 | 165 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 494 | 0 | 494 | 370 | 0 | 370 | 143 | 0 | 143 | 721 | 0 | 721 |
61702 | 2 499 | 0 | 2 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 499 | 0 | 2 499 |
70606 | 49 256 | 0 | 49 256 | 48 251 | 0 | 48 251 | 0 | 0 | 0 | 97 507 | 0 | 97 507 |
70608 | 169 474 | 0 | 169 474 | 357 023 | 0 | 357 023 | 0 | 0 | 0 | 526 497 | 0 | 526 497 |
70611 | 1 473 | 0 | 1 473 | 2 269 | 0 | 2 269 | 0 | 0 | 0 | 3 742 | 0 | 3 742 |
70706 | 620 132 | 0 | 620 132 | 568 | 0 | 568 | 8 | 0 | 8 | 620 692 | 0 | 620 692 |
70708 | 2 859 164 | 0 | 2 859 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 859 164 | 0 | 2 859 164 |
70711 | 23 883 | 0 | 23 883 | 296 | 0 | 296 | 12 916 | 0 | 12 916 | 11 263 | 0 | 11 263 |
Итого по активу (баланс) | 12 502 483 | 2 852 977 | 15 355 460 | 124 914 287 | 7 697 788 | 132 612 075 | 125 124 380 | 7 339 422 | 132 463 802 | 12 292 390 | 3 211 343 | 15 503 733 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 0 | 840 000 |
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 075 | 0 | 189 075 |
30111 | 2 375 034 | 321 516 | 2 696 550 | 15 073 026 | 790 959 | 15 863 985 | 14 940 757 | 860 149 | 15 800 906 | 2 242 765 | 390 706 | 2 633 471 |
30220 | 0 | 19 581 | 19 581 | 0 | 344 334 | 344 334 | 0 | 327 765 | 327 765 | 0 | 3 012 | 3 012 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 539 | 345 539 | 0 | 345 539 | 345 539 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 278 169 | 278 169 | 0 | 13 355 | 13 355 | 0 | 9 826 | 9 826 | 0 | 274 640 | 274 640 |
407 | 338 489 | 251 785 | 590 274 | 6 370 318 | 1 486 932 | 7 857 250 | 6 394 316 | 1 716 748 | 8 111 064 | 362 487 | 481 601 | 844 088 |
40807 | 3 021 | 5 361 | 8 382 | 6 486 | 11 996 | 18 482 | 6 250 | 19 411 | 25 661 | 2 785 | 12 776 | 15 561 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 286 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 4 801 | 1 859 | 6 660 | 4 801 | 1 859 | 6 660 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 868 170 | 0 | 868 170 | 1 514 082 | 1 442 | 1 515 524 | 1 209 600 | 75 151 | 1 284 751 | 563 688 | 73 709 | 637 397 |
42103 | 1 388 660 | 1 961 164 | 3 349 824 | 1 162 660 | 346 279 | 1 508 939 | 610 900 | 339 832 | 950 732 | 836 900 | 1 954 717 | 2 791 617 |
42104 | 304 000 | 0 | 304 000 | 0 | 0 | 0 | 568 955 | 0 | 568 955 | 872 955 | 0 | 872 955 |
42105 | 2 243 600 | 0 | 2 243 600 | 222 500 | 0 | 222 500 | 0 | 0 | 0 | 2 021 100 | 0 | 2 021 100 |
42106 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45215 | 72 054 | 0 | 72 054 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 71 673 | 0 | 71 673 |
47108 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 675 800 | 677 559 | 1 353 359 | 675 800 | 677 559 | 1 353 359 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 576 | 6 | 3 582 | 21 162 | 622 | 21 784 | 17 597 | 1 039 | 18 636 | 11 | 423 | 434 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 659 360 | 650 571 | 1 309 931 | 659 360 | 650 571 | 1 309 931 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 81 715 | 1 779 | 83 494 | 27 367 | 369 | 27 736 | 28 329 | 1 924 | 30 253 | 82 677 | 3 334 | 86 011 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 3 861 | 0 | 3 861 | 3 861 | 0 | 3 861 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 3 009 | 0 | 3 009 | 6 051 | 0 | 6 051 | 6 516 | 0 | 6 516 | 3 474 | 0 | 3 474 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 87 | 0 | 87 | 0 | 38 | 38 | 104 | 38 | 142 | 191 | 0 | 191 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 379 | 0 | 379 | 200 | 0 | 200 | 25 | 0 | 25 | 204 | 0 | 204 |
60335 | 299 | 0 | 299 | 831 | 0 | 831 | 1 048 | 0 | 1 048 | 516 | 0 | 516 |
60414 | 6 974 | 0 | 6 974 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 7 035 | 0 | 7 035 |
60903 | 2 921 | 0 | 2 921 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 3 040 | 0 | 3 040 |
70601 | 56 656 | 0 | 56 656 | 0 | 0 | 0 | 56 167 | 0 | 56 167 | 112 823 | 0 | 112 823 |
70603 | 169 371 | 0 | 169 371 | 0 | 0 | 0 | 356 740 | 0 | 356 740 | 526 111 | 0 | 526 111 |
70701 | 658 464 | 0 | 658 464 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 658 760 | 0 | 658 760 |
70703 | 2 859 403 | 0 | 2 859 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 859 403 | 0 | 2 859 403 |
70715 | 1 078 | 0 | 1 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 1 078 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 516 099 | 2 839 361 | 15 355 460 | 25 750 354 | 4 673 152 | 30 423 506 | 25 543 070 | 5 028 709 | 30 571 779 | 12 308 815 | 3 194 918 | 15 503 733 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 825 | 0 | 1 825 | 137 749 | 0 | 137 749 | 2 | 0 | 2 | 139 572 | 0 | 139 572 |
90902 | 138 603 | 0 | 138 603 | 30 | 0 | 30 | 137 773 | 0 | 137 773 | 860 | 0 | 860 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 184 344 | 484 700 | 669 044 | 0 | 20 792 | 20 792 | 0 | 26 558 | 26 558 | 184 344 | 478 934 | 663 278 |
91604 | 3 399 | 1 491 | 4 890 | 372 | 1 249 | 1 621 | 3 400 | 348 | 3 748 | 371 | 2 392 | 2 763 |
99998 | 3 220 | 0 | 3 220 | 9 136 | 0 | 9 136 | 9 136 | 0 | 9 136 | 3 220 | 0 | 3 220 |
Итого по активу (баланс) | 331 391 | 486 191 | 817 582 | 147 287 | 22 041 | 169 328 | 150 311 | 26 906 | 177 217 | 328 367 | 481 326 | 809 693 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 9 136 | 0 | 9 136 | 9 136 | 0 | 9 136 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 3 220 | 0 | 3 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 0 | 3 220 |
99999 | 814 362 | 0 | 814 362 | 30 329 | 0 | 30 329 | 22 440 | 0 | 22 440 | 806 473 | 0 | 806 473 |
Итого по пассиву (баланс) | 817 582 | 0 | 817 582 | 39 465 | 0 | 39 465 | 31 576 | 0 | 31 576 | 809 693 | 0 | 809 693 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 11 562 | 31 586 | 43 148 | 11 562 | 31 586 | 43 148 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 43 176 | 0 | 43 176 | 43 176 | 0 | 43 176 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 54 738 | 31 586 | 86 324 | 54 738 | 31 586 | 86 324 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 31 622 | 11 554 | 43 176 | 31 622 | 11 554 | 43 176 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 43 147 | 0 | 43 147 | 43 147 | 0 | 43 147 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 74 769 | 11 554 | 86 323 | 74 769 | 11 554 | 86 323 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?