Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	11 966	16 105	28 071	8 833	10 853	19 686	6 862	14 207	21 069	13 937	12 751	26 688
20209	0	0	0	0	6 866	6 866	0	6 866	6 866	0	0	0
30102	230 936	0	230 936	34 786 175	0	34 786 175	34 870 354	0	34 870 354	146 757	0	146 757
30110	4 173	71 179	75 352	607 433	596 788	1 204 221	611 202	577 351	1 188 553	404	90 616	91 020
30114	0	141 277	141 277	0	4 721 168	4 721 168	0	4 590 949	4 590 949	0	271 496	271 496
30202	41 012	0	41 012	4 763	0	4 763	0	0	0	45 775	0	45 775
30204	31 212	0	31 212	561	0	561	0	0	0	31 773	0	31 773
30221	0	0	0	0	125 830	125 830	0	125 830	125 830	0	0	0
30424	9 527	0	9 527	545 200	0	545 200	545 199	0	545 199	9 528	0	9 528
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	89	46	135	0	3	3	17	3	20	72	46	118
31902	0	0	0	13 460 000	0	13 460 000	11 690 000	0	11 690 000	1 770 000	0	1 770 000
31903	2 440 000	0	2 440 000	5 355 000	0	5 355 000	7 795 000	0	7 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	2 650 000	0	2 650 000	3 400 000	0	3 400 000	3 050 000	0	3 050 000	3 000 000	0	3 000 000
32103	0	295 428	295 428	0	605 229	605 229	0	900 657	900 657	0	0	0
32104	0	295 428	295 428	0	610 978	610 978	0	906 406	906 406	0	0	0
32105	0	295 427	295 427	0	17 156	17 156	0	312 583	312 583	0	0	0
32106	0	0	0	0	604 816	604 816	0	9 380	9 380	0	595 436	595 436
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45207	153 620	927 880	1 081 500	0	60 297	60 297	0	47 011	47 011	153 620	941 166	1 094 786
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	547 070	547 070	0	547 070	547 070	0	0	0
47408	0	0	0	632 606	629 888	1 262 494	632 606	629 888	1 262 494	0	0	0
47423	0	0	0	0	6 866	6 866	0	6 866	6 866	0	0	0
47427	17 634	1 061	18 695	38 148	1 914	40 062	28 372	1 413	29 785	27 410	1 562	28 972
50305	807 928	200 229	1 008 157	5 530	12 874	18 404	0	10 811	10 811	813 458	202 292	1 015 750
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	61	0	61	797	60	857	776	60	836	82	0	82
60312	2 400	0	2 400	10 608	0	10 608	6 924	0	6 924	6 084	0	6 084
60314	0	0	0	239	682	921	0	403	403	239	279	518
60323	1 151	0	1 151	837	0	837	844	0	844	1 144	0	1 144
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 082	0	13 082	0	0	0	0	0	0	13 082	0	13 082
61008	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
61009	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61403	768	0	768	170	0	170	126	0	126	812	0	812
61702	4 054	0	4 054	0	0	0	0	0	0	4 054	0	4 054
70606	285 687	0	285 687	47 203	0	47 203	1	0	1	332 889	0	332 889
70608	1 463 648	0	1 463 648	257 193	0	257 193	0	0	0	1 720 841	0	1 720 841
70611	9 469	0	9 469	822	0	822	0	0	0	10 291	0	10 291
Итого по активу (баланс)	8 916 755	2 244 060	11 160 815	59 664 686	8 559 338	68 224 024	59 740 851	8 687 754	68 428 605	8 840 590	2 115 644	10 956 234
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 137 304	278 442	2 415 746	10 047 447	602 137	10 649 584	9 451 797	569 646	10 021 443	1 541 654	245 951	1 787 605
30220	0	14 494	14 494	0	749 604	749 604	0	740 601	740 601	0	5 491	5 491
31403	0	0	0	0	60 623	60 623	0	60 623	60 623	0	0	0
31404	0	0	0	0	7 504	7 504	0	483 853	483 853	0	476 349	476 349
31405	0	683 595	683 595	0	440 907	440 907	0	36 023	36 023	0	278 711	278 711
407	309 776	955 575	1 265 351	5 057 631	1 487 207	6 544 838	5 096 007	1 023 554	6 119 561	348 152	491 922	840 074
408.1	2 664	1 076	3 740	12 631	14 802	27 433	12 017	17 308	29 325	2 050	3 582	5 632
40909	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
40911	0	0	0	739	995	1 734	739	995	1 734	0	0	0
40912	0	0	0	50	761	811	50	761	811	0	0	0
40913	0	0	0	1 137	5 515	6 652	1 137	5 515	6 652	0	0	0
42102	481 860	0	481 860	2 078 212	0	2 078 212	2 000 430	0	2 000 430	404 078	0	404 078
42103	277 132	0	277 132	203 132	0	203 132	342 680	0	342 680	416 680	0	416 680
42104	32 000	295 427	327 427	0	312 583	312 583	0	17 156	17 156	32 000	0	32 000
42105	2 761 500	0	2 761 500	418 500	26 120	444 620	524 500	621 556	1 146 056	2 867 500	595 436	3 462 936
45215	28 336	0	28 336	0	0	0	645	0	645	28 981	0	28 981
47407	0	0	0	628 665	632 739	1 261 404	628 665	632 739	1 261 404	0	0	0
47416	0	9	9	15 352	9 740	25 092	15 352	9 731	25 083	0	0	0
47422	0	0	0	558 921	543 591	1 102 512	558 921	543 591	1 102 512	0	0	0
47425	215	0	215	0	0	0	170	0	170	385	0	385
47426	71 282	665	71 947	27 597	1 168	28 765	27 837	1 135	28 972	71 522	632	72 154
60301	275	0	275	2 066	0	2 066	1 791	0	1 791	0	0	0
60305	3 668	0	3 668	6 706	0	6 706	5 859	0	5 859	2 821	0	2 821
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	0	0	0	0	38	38	107	38	145	107	0	107
60311	354	0	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	365	0	365	313	0	313	220	0	220	272	0	272
60335	232	0	232	617	0	617	604	0	604	219	0	219
60414	5 741	0	5 741	0	0	0	224	0	224	5 965	0	5 965
60903	2 008	0	2 008	0	0	0	132	0	132	2 140	0	2 140
70601	321 227	0	321 227	0	0	0	59 318	0	59 318	380 545	0	380 545
70603	1 463 885	0	1 463 885	0	0	0	257 496	0	257 496	1 721 381	0	1 721 381
70615	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
Итого по пассиву (баланс)	8 931 532	2 229 283	11 160 815	19 060 205	4 896 509	23 956 714	18 986 833	4 765 300	23 752 133	8 858 160	2 098 074	10 956 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109	0	109	17	0	17	16	0	16	110	0	110
90902	711	0	711	162	0	162	164	0	164	709	0	709
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	711 550	895 894	0	197 015	197 015	0	34 042	34 042	184 344	874 523	1 058 867
91604	0	1 156	1 156	0	674	674	0	978	978	0	852	852
99998	35 067	0	35 067	7 245	0	7 245	6 998	0	6 998	35 314	0	35 314
Итого по активу (баланс)	220 231	712 706	932 937	7 424	197 689	205 113	7 178	35 020	42 198	220 477	875 375	1 095 852
Пассив
91003	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
91004	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
91315	0	31 847	31 847	0	1 674	1 674	0	1 921	1 921	0	32 094	32 094
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	897 870	0	897 870	35 195	0	35 195	197 863	0	197 863	1 060 538	0	1 060 538
Итого по пассиву (баланс)	901 090	31 847	932 937	40 519	1 674	42 193	203 187	1 921	205 108	1 063 758	32 094	1 095 852

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?