Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	15 473	18 973	34 446	11 672	8 952	20 624	15 620	8 249	23 869	11 525	19 676	31 201
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	347 065	0	347 065	16 949 947	0	16 949 947	16 904 012	0	16 904 012	393 000	0	393 000
30110	18 008	105 036	123 044	359 497	360 563	720 060	374 802	278 812	653 614	2 703	186 787	189 490
30114	0	178 473	178 473	0	3 238 852	3 238 852	0	3 309 727	3 309 727	0	107 598	107 598
30202	34 000	0	34 000	19 841	0	19 841	0	0	0	53 841	0	53 841
30204	37 289	0	37 289	0	0	0	2 597	0	2 597	34 692	0	34 692
30221	0	60 162	60 162	0	31 723	31 723	0	91 885	91 885	0	0	0
30424	7 193	0	7 193	218 274	0	218 274	215 499	0	215 499	9 968	0	9 968
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	183	47	230	0	2	2	19	4	23	164	45	209
31902	1 520 000	0	1 520 000	4 730 000	0	4 730 000	5 950 000	0	5 950 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	1 950 000	0	1 950 000	1 100 000	0	1 100 000	1 950 000	0	1 950 000
32103	0	661 780	661 780	0	2 298 479	2 298 479	0	2 438 825	2 438 825	0	521 434	521 434
32106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	0	90 243	90 243	0	4 217	4 217	0	7 554	7 554	0	86 906	86 906
45207	153 620	859 007	1 012 627	0	41 994	41 994	0	76 680	76 680	153 620	824 321	977 941
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	220 984	220 984	0	220 984	220 984	0	0	0
47408	0	0	0	296 573	293 414	589 987	296 573	293 414	589 987	0	0	0
47427	25 158	1 123	26 281	24 131	1 035	25 166	34 040	408	34 448	15 249	1 750	16 999
50305	908 344	206 110	1 114 454	5 670	10 352	16 022	0	17 510	17 510	914 014	198 952	1 112 966
60302	180	0	180	54	0	54	0	0	0	234	0	234
60306	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60308	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60310	16	0	16	434	59	493	404	59	463	46	0	46
60312	6 498	0	6 498	1 924	0	1 924	3 647	0	3 647	4 775	0	4 775
60314	0	272	272	0	641	641	0	777	777	0	136	136
60323	1 298	0	1 298	291	0	291	979	0	979	610	0	610
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	12 908	0	12 908	60	0	60	0	0	0	12 968	0	12 968
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	25	0	25	259	0	259	282	0	282	2	0	2
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	427	0	427	535	0	535	136	0	136	826	0	826
61702	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
70606	52 941	0	52 941	33 692	0	33 692	37	0	37	86 596	0	86 596
70608	193 153	0	193 153	280 719	0	280 719	0	0	0	473 872	0	473 872
70611	0	0	0	541	0	541	0	0	0	541	0	541
70706	617 517	0	617 517	0	0	0	617 517	0	617 517	0	0	0
70708	3 783 582	0	3 783 582	0	0	0	3 783 582	0	3 783 582	0	0	0
70711	18 084	0	18 084	0	0	0	18 084	0	18 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 636 054	2 181 226	11 817 280	28 926 675	6 511 267	35 437 942	32 360 390	6 744 888	39 105 278	6 202 339	1 947 605	8 149 944
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	583 768	348 823	932 591	5 459 800	432 345	5 892 145	5 006 610	344 767	5 351 377	130 578	261 245	391 823
30220	0	16 616	16 616	0	162 431	162 431	0	145 815	145 815	0	0	0
31403	0	60 162	60 162	0	60 162	60 162	0	0	0	0	0	0
31405	0	238 403	238 403	0	24 756	24 756	0	13 004	13 004	0	226 651	226 651
407	370 691	1 505 458	1 876 149	2 482 657	448 164	2 930 821	2 593 527	395 072	2 988 599	481 561	1 452 366	1 933 927
408.1	3 336	1 044	4 380	10 198	12 274	22 472	9 517	12 353	21 870	2 655	1 123	3 778
40911	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
40912	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
40913	0	0	0	3 952	5 456	9 408	3 952	5 456	9 408	0	0	0
42102	49 250	0	49 250	168 865	0	168 865	1 146 795	0	1 146 795	1 027 180	0	1 027 180
42103	215 709	0	215 709	181 009	0	181 009	223 000	0	223 000	257 700	0	257 700
42104	181 000	0	181 000	150 000	0	150 000	0	0	0	31 000	0	31 000
42105	2 405 000	0	2 405 000	128 000	0	128 000	257 500	0	257 500	2 534 500	0	2 534 500
45215	23 798	0	23 798	3 077	0	3 077	0	0	0	20 721	0	20 721
47108	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	292 171	297 094	589 265	292 171	297 094	589 265	0	0	0
47416	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47422	0	0	0	235 073	234 710	469 783	235 073	234 710	469 783	0	0	0
47425	61	0	61	47	0	47	18	0	18	32	0	32
47426	54 036	13	54 049	13 074	12	13 086	19 168	8	19 176	60 130	9	60 139
60301	5 766	0	5 766	1 552	0	1 552	1 551	0	1 551	5 765	0	5 765
60305	2 875	0	2 875	5 551	0	5 551	5 739	0	5 739	3 063	0	3 063
60307	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60309	41	0	41	0	79	79	45	80	125	86	1	87
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	107	0	107	41	0	41	2	0	2	68	0	68
60335	288	0	288	937	0	937	928	0	928	279	0	279
60414	4 716	0	4 716	0	0	0	187	0	187	4 903	0	4 903
60903	1 370	0	1 370	0	0	0	120	0	120	1 490	0	1 490
70601	59 435	0	59 435	0	0	0	40 673	0	40 673	100 108	0	100 108
70603	193 150	0	193 150	0	0	0	280 343	0	280 343	473 493	0	473 493
70701	680 856	0	680 856	680 856	0	680 856	0	0	0	0	0	0
70703	3 780 801	0	3 780 801	3 780 801	0	3 780 801	0	0	0	0	0	0
70715	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 419 128	0	4 419 128	4 463 236	0	4 463 236	44 108	0	44 108
Итого по пассиву (баланс)	9 646 761	2 170 519	11 817 280	18 019 351	1 677 826	19 697 177	14 581 139	1 448 702	16 029 841	6 208 549	1 941 395	8 149 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103	0	103	9	0	9	0	0	0	112	0	112
90902	571	0	571	17	0	17	19	0	19	569	0	569
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	385 891	570 235	0	22 990	22 990	0	29 975	29 975	184 344	378 906	563 250
91604	0	855	855	0	849	849	0	79	79	0	1 625	1 625
99998	35 647	0	35 647	18 759	0	18 759	19 958	0	19 958	34 448	0	34 448
Итого по активу (баланс)	220 665	386 746	607 411	18 785	23 839	42 624	19 977	30 054	50 031	219 473	380 531	600 004
Пассив
91003	0	0	0	17 244	0	17 244	17 244	0	17 244	0	0	0
91315	0	32 427	32 427	0	2 714	2 714	0	1 515	1 515	0	31 228	31 228
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	571 764	0	571 764	30 064	0	30 064	23 856	0	23 856	565 556	0	565 556
Итого по пассиву (баланс)	574 984	32 427	607 411	47 308	2 714	50 022	41 100	1 515	42 615	568 776	31 228	600 004

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?