Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 54 290 | 0 | 54 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 290 | 0 | 54 290 |
20202 | 11 256 | 12 662 | 23 918 | 12 370 | 14 262 | 26 632 | 11 653 | 17 377 | 29 030 | 11 973 | 9 547 | 21 520 |
30102 | 195 369 | 0 | 195 369 | 61 574 531 | 0 | 61 574 531 | 61 551 348 | 0 | 61 551 348 | 218 552 | 0 | 218 552 |
30110 | 415 | 225 956 | 226 371 | 461 983 | 332 838 | 794 821 | 461 622 | 428 604 | 890 226 | 776 | 130 190 | 130 966 |
30114 | 0 | 287 029 | 287 029 | 0 | 1 201 159 | 1 201 159 | 0 | 1 147 196 | 1 147 196 | 0 | 340 992 | 340 992 |
30202 | 34 819 | 0 | 34 819 | 5 725 | 0 | 5 725 | 0 | 0 | 0 | 40 544 | 0 | 40 544 |
30204 | 18 262 | 0 | 18 262 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 359 | 0 | 18 359 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 23 | 0 | 23 | 977 | 0 | 977 |
31902 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | 40 010 000 | 0 | 40 010 000 | 41 730 000 | 0 | 41 730 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 11 960 000 | 0 | 11 960 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 2 960 000 | 0 | 2 960 000 |
32003 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
32004 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32005 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32107 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32108 | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 0 | 660 000 |
45206 | 153 620 | 566 634 | 720 254 | 0 | 38 650 | 38 650 | 0 | 21 782 | 21 782 | 153 620 | 583 502 | 737 122 |
45207 | 0 | 590 334 | 590 334 | 0 | 39 212 | 39 212 | 0 | 22 170 | 22 170 | 0 | 607 376 | 607 376 |
47107 | 5 163 | 0 | 5 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 163 | 0 | 5 163 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 206 423 | 309 150 | 515 573 | 206 423 | 309 150 | 515 573 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 19 213 | 354 | 19 567 | 46 406 | 968 | 47 374 | 26 287 | 16 | 26 303 | 39 332 | 1 306 | 40 638 |
60302 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 179 | 0 | 179 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 159 | 0 | 1 159 | 1 159 | 0 | 1 159 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 69 | 0 | 69 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 76 | 0 | 76 | 490 | 113 | 603 | 503 | 113 | 616 | 63 | 0 | 63 |
60312 | 1 438 | 0 | 1 438 | 8 749 | 0 | 8 749 | 4 610 | 0 | 4 610 | 5 577 | 0 | 5 577 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 043 | 1 223 | 0 | 753 | 753 | 180 | 290 | 470 |
60323 | 1 315 | 0 | 1 315 | 905 | 0 | 905 | 900 | 0 | 900 | 1 320 | 0 | 1 320 |
60401 | 8 921 | 0 | 8 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 921 | 0 | 8 921 |
60901 | 10 743 | 0 | 10 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 743 | 0 | 10 743 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 48 | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 931 | 0 | 931 | 26 | 0 | 26 | 186 | 0 | 186 | 771 | 0 | 771 |
61702 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
70606 | 293 950 | 0 | 293 950 | 46 757 | 0 | 46 757 | 0 | 0 | 0 | 340 707 | 0 | 340 707 |
70608 | 2 406 368 | 0 | 2 406 368 | 174 017 | 0 | 174 017 | 0 | 0 | 0 | 2 580 385 | 0 | 2 580 385 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 8 880 | 0 | 8 880 | 0 | 0 | 0 | 8 880 | 0 | 8 880 |
Итого по активу (баланс) | 8 296 870 | 1 682 969 | 9 979 839 | 116 719 840 | 1 937 395 | 118 657 235 | 114 594 871 | 1 947 161 | 116 542 032 | 10 421 839 | 1 673 203 | 12 095 042 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 0 | 840 000 |
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 075 | 0 | 189 075 |
30111 | 364 388 | 96 401 | 460 789 | 6 476 917 | 100 339 | 6 577 256 | 8 443 212 | 114 060 | 8 557 272 | 2 330 683 | 110 122 | 2 440 805 |
30220 | 0 | 26 192 | 26 192 | 3 020 | 338 366 | 341 386 | 3 020 | 319 561 | 322 581 | 0 | 7 387 | 7 387 |
31406 | 0 | 262 054 | 262 054 | 0 | 10 343 | 10 343 | 0 | 18 419 | 18 419 | 0 | 270 130 | 270 130 |
32115 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
407 | 252 503 | 443 299 | 695 802 | 3 515 467 | 402 971 | 3 918 438 | 3 635 807 | 1 222 268 | 4 858 075 | 372 843 | 1 262 596 | 1 635 439 |
408.1 | 2 627 | 3 081 | 5 708 | 8 167 | 9 857 | 18 024 | 8 021 | 11 293 | 19 314 | 2 481 | 4 517 | 6 998 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 2 770 | 9 418 | 12 188 | 2 770 | 9 418 | 12 188 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 574 | 0 | 1 574 | 1 574 | 0 | 1 574 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 4 974 | 4 774 | 9 748 | 4 974 | 4 774 | 9 748 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 730 226 | 835 348 | 1 565 574 | 1 911 452 | 850 230 | 2 761 682 | 1 758 655 | 14 882 | 1 773 537 | 577 429 | 0 | 577 429 |
42103 | 1 005 611 | 0 | 1 005 611 | 161 000 | 0 | 161 000 | 153 000 | 0 | 153 000 | 997 611 | 0 | 997 611 |
42104 | 1 139 400 | 0 | 1 139 400 | 289 000 | 0 | 289 000 | 321 000 | 0 | 321 000 | 1 171 400 | 0 | 1 171 400 |
42105 | 988 500 | 0 | 988 500 | 295 000 | 0 | 295 000 | 228 000 | 0 | 228 000 | 921 500 | 0 | 921 500 |
45215 | 18 947 | 0 | 18 947 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 19 457 | 0 | 19 457 |
47108 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 202 100 | 313 445 | 515 545 | 202 100 | 313 445 | 515 545 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 331 | 2 368 | 80 | 2 331 | 2 411 | 43 | 0 | 43 |
47425 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 89 | 0 | 89 |
47426 | 41 413 | 112 | 41 525 | 21 651 | 291 | 21 942 | 30 047 | 209 | 30 256 | 49 809 | 30 | 49 839 |
60301 | 169 | 0 | 169 | 10 286 | 0 | 10 286 | 10 117 | 0 | 10 117 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 899 | 0 | 2 899 | 7 094 | 0 | 7 094 | 7 094 | 0 | 7 094 | 2 899 | 0 | 2 899 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 42 | 91 | 133 | 42 | 0 | 42 |
60311 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 182 | 0 | 182 | 627 | 0 | 627 | 627 | 0 | 627 | 182 | 0 | 182 |
60414 | 3 275 | 0 | 3 275 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 3 483 | 0 | 3 483 |
60903 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 656 | 0 | 656 |
70601 | 327 051 | 0 | 327 051 | 0 | 0 | 0 | 52 650 | 0 | 52 650 | 379 701 | 0 | 379 701 |
70603 | 2 404 747 | 0 | 2 404 747 | 0 | 0 | 0 | 174 396 | 0 | 174 396 | 2 579 143 | 0 | 2 579 143 |
70615 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 683 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 313 352 | 1 666 487 | 9 979 839 | 12 911 244 | 2 042 688 | 14 953 932 | 15 038 152 | 2 030 983 | 17 069 135 | 10 440 260 | 1 654 782 | 12 095 042 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 21 | 0 | 21 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
90902 | 51 | 0 | 51 | 319 | 0 | 319 | 12 | 0 | 12 | 358 | 0 | 358 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 185 000 | 426 165 | 611 165 | 0 | 31 526 | 31 526 | 0 | 14 122 | 14 122 | 185 000 | 443 569 | 628 569 |
91604 | 0 | 1 044 | 1 044 | 0 | 627 | 627 | 0 | 868 | 868 | 0 | 803 | 803 |
99998 | 98 429 | 0 | 98 429 | 12 146 | 0 | 12 146 | 9 397 | 0 | 9 397 | 101 178 | 0 | 101 178 |
Итого по активу (баланс) | 283 501 | 427 209 | 710 710 | 12 476 | 32 153 | 44 629 | 9 409 | 14 990 | 24 399 | 286 568 | 444 372 | 730 940 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 725 | 0 | 5 725 | 5 725 | 0 | 5 725 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 0 | 95 209 | 95 209 | 0 | 3 575 | 3 575 | 0 | 6 324 | 6 324 | 0 | 97 958 | 97 958 |
91507 | 3 220 | 0 | 3 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 0 | 3 220 |
99999 | 612 281 | 0 | 612 281 | 14 991 | 0 | 14 991 | 32 472 | 0 | 32 472 | 629 762 | 0 | 629 762 |
Итого по пассиву (баланс) | 615 501 | 95 209 | 710 710 | 20 813 | 3 575 | 24 388 | 38 294 | 6 324 | 44 618 | 632 982 | 97 958 | 730 940 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 761 | 5 761 | 0 | 5 761 | 5 761 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 5 751 | 0 | 5 751 | 5 751 | 0 | 5 751 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 5 751 | 5 761 | 11 512 | 5 751 | 5 761 | 11 512 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 5 751 | 0 | 5 751 | 5 751 | 0 | 5 751 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 5 761 | 0 | 5 761 | 5 761 | 0 | 5 761 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 11 512 | 0 | 11 512 | 11 512 | 0 | 11 512 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?