Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 53 930 | 0 | 53 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 930 | 0 | 53 930 |
20202 | 7 206 | 17 151 | 24 357 | 6 216 | 11 794 | 18 010 | 6 002 | 13 061 | 19 063 | 7 420 | 15 884 | 23 304 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 856 | 6 856 | 0 | 6 856 | 6 856 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 190 592 | 0 | 190 592 | 34 940 669 | 0 | 34 940 669 | 35 074 746 | 0 | 35 074 746 | 56 515 | 0 | 56 515 |
30110 | 7 915 | 199 276 | 207 191 | 261 836 | 107 525 | 369 361 | 267 202 | 176 886 | 444 088 | 2 549 | 129 915 | 132 464 |
30114 | 0 | 35 612 | 35 612 | 0 | 3 546 425 | 3 546 425 | 0 | 3 102 015 | 3 102 015 | 0 | 480 022 | 480 022 |
30202 | 32 468 | 0 | 32 468 | 0 | 0 | 0 | 2 214 | 0 | 2 214 | 30 254 | 0 | 30 254 |
30204 | 12 978 | 0 | 12 978 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 13 787 | 0 | 13 787 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 174 060 | 1 174 060 | 0 | 1 174 060 | 1 174 060 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 15 300 000 | 0 | 15 300 000 | 16 780 000 | 0 | 16 780 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32004 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32005 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
45205 | 0 | 37 545 | 37 545 | 0 | 2 276 | 2 276 | 0 | 6 017 | 6 017 | 0 | 33 804 | 33 804 |
45206 | 253 620 | 886 546 | 1 140 166 | 0 | 157 089 | 157 089 | 100 000 | 137 279 | 237 279 | 153 620 | 906 356 | 1 059 976 |
45207 | 0 | 314 403 | 314 403 | 100 000 | 19 056 | 119 056 | 0 | 50 386 | 50 386 | 100 000 | 283 073 | 383 073 |
47107 | 5 163 | 0 | 5 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 163 | 0 | 5 163 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 92 745 | 90 365 | 183 110 | 92 745 | 90 365 | 183 110 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 856 | 6 856 | 0 | 6 856 | 6 856 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 18 860 | 2 074 | 20 934 | 37 923 | 388 | 38 311 | 36 583 | 2 121 | 38 704 | 20 200 | 341 | 20 541 |
60302 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 827 | 0 | 1 827 | 1 827 | 0 | 1 827 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 93 | 0 | 93 | 519 | 83 | 602 | 528 | 83 | 611 | 84 | 0 | 84 |
60312 | 5 370 | 0 | 5 370 | 9 080 | 0 | 9 080 | 4 485 | 0 | 4 485 | 9 965 | 0 | 9 965 |
60314 | 0 | 178 | 178 | 0 | 366 | 366 | 0 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 695 | 0 | 695 | 1 704 | 0 | 1 704 | 1 065 | 0 | 1 065 | 1 334 | 0 | 1 334 |
60401 | 7 652 | 0 | 7 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 652 | 0 | 7 652 |
60901 | 8 977 | 0 | 8 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 977 | 0 | 8 977 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 143 | 0 | 143 | 140 | 0 | 140 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 145 | 0 | 1 145 | 210 | 0 | 210 | 162 | 0 | 162 | 1 193 | 0 | 1 193 |
70606 | 103 592 | 0 | 103 592 | 56 880 | 0 | 56 880 | 0 | 0 | 0 | 160 472 | 0 | 160 472 |
70608 | 1 054 921 | 0 | 1 054 921 | 342 897 | 0 | 342 897 | 0 | 0 | 0 | 1 397 818 | 0 | 1 397 818 |
70802 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
Итого по активу (баланс) | 7 695 720 | 1 492 785 | 9 188 505 | 61 513 512 | 5 123 139 | 66 636 651 | 62 877 753 | 4 766 529 | 67 644 282 | 6 331 479 | 1 849 395 | 8 180 874 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 0 | 840 000 |
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 075 | 0 | 189 075 |
30111 | 2 474 058 | 112 635 | 2 586 693 | 9 055 276 | 18 051 | 9 073 327 | 7 148 006 | 6 827 | 7 154 833 | 566 788 | 101 411 | 668 199 |
30220 | 0 | 3 196 | 3 196 | 0 | 101 579 | 101 579 | 0 | 98 383 | 98 383 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 563 177 | 563 177 | 0 | 1 075 894 | 1 075 894 | 0 | 512 717 | 512 717 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 150 181 | 150 181 | 0 | 261 599 | 261 599 | 0 | 111 418 | 111 418 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 478 055 | 478 055 | 0 | 710 884 | 710 884 | 0 | 514 491 | 514 491 | 0 | 281 662 | 281 662 |
407 | 659 729 | 166 876 | 826 605 | 2 246 325 | 2 135 749 | 4 382 074 | 1 932 948 | 2 537 213 | 4 470 161 | 346 352 | 568 340 | 914 692 |
408.1 | 3 362 | 1 862 | 5 224 | 2 325 | 3 667 | 5 992 | 390 | 4 468 | 4 858 | 1 427 | 2 663 | 4 090 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 902 | 0 | 2 902 | 2 902 | 0 | 2 902 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 6 390 | 7 740 | 1 350 | 6 390 | 7 740 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 66 940 | 0 | 66 940 | 391 975 | 0 | 391 975 | 410 335 | 0 | 410 335 | 85 300 | 0 | 85 300 |
42103 | 75 679 | 0 | 75 679 | 75 679 | 0 | 75 679 | 46 787 | 878 899 | 925 686 | 46 787 | 878 899 | 925 686 |
42104 | 574 000 | 0 | 574 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 014 000 | 0 | 1 014 000 |
42105 | 1 579 569 | 0 | 1 579 569 | 394 500 | 0 | 394 500 | 427 931 | 0 | 427 931 | 1 613 000 | 0 | 1 613 000 |
45215 | 39 212 | 0 | 39 212 | 11 572 | 0 | 11 572 | 17 993 | 0 | 17 993 | 45 633 | 0 | 45 633 |
47108 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 89 815 | 93 104 | 182 919 | 89 815 | 93 104 | 182 919 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 36 | 141 | 0 | 36 | 36 |
47425 | 494 | 0 | 494 | 484 | 0 | 484 | 24 | 0 | 24 | 34 | 0 | 34 |
47426 | 57 735 | 688 | 58 423 | 30 994 | 1 215 | 32 209 | 22 006 | 543 | 22 549 | 48 747 | 16 | 48 763 |
60301 | 35 | 0 | 35 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 116 | 0 | 1 116 | 69 | 0 | 69 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 568 | 0 | 5 568 | 7 630 | 0 | 7 630 | 2 062 | 0 | 2 062 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 41 | 0 | 41 | 62 | 56 | 118 | 21 | 56 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 1 061 | 0 | 1 061 | 246 | 0 | 246 |
60414 | 2 487 | 0 | 2 487 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 2 679 | 0 | 2 679 |
60903 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 267 | 0 | 267 |
61701 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
70601 | 93 341 | 0 | 93 341 | 0 | 0 | 0 | 54 515 | 0 | 54 515 | 147 856 | 0 | 147 856 |
70603 | 1 055 473 | 0 | 1 055 473 | 0 | 0 | 0 | 341 623 | 0 | 341 623 | 1 397 096 | 0 | 1 397 096 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 711 835 | 1 476 670 | 9 188 505 | 12 571 315 | 4 408 188 | 16 979 503 | 11 207 327 | 4 764 545 | 15 971 872 | 6 347 847 | 1 833 027 | 8 180 874 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 1 907 | 0 | 1 907 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 907 | 0 | 1 907 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 185 000 | 898 222 | 1 083 222 | 0 | 569 892 | 569 892 | 0 | 609 990 | 609 990 | 185 000 | 858 124 | 1 043 124 |
91604 | 0 | 1 515 | 1 515 | 455 | 719 | 1 174 | 0 | 1 042 | 1 042 | 455 | 1 192 | 1 647 |
99998 | 114 480 | 0 | 114 480 | 6 743 | 0 | 6 743 | 17 830 | 0 | 17 830 | 103 393 | 0 | 103 393 |
Итого по активу (баланс) | 301 387 | 899 737 | 1 201 124 | 7 206 | 570 611 | 577 817 | 17 838 | 611 032 | 628 870 | 290 755 | 859 316 | 1 150 071 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 0 | 111 260 | 111 260 | 0 | 17 830 | 17 830 | 0 | 6 743 | 6 743 | 0 | 100 173 | 100 173 |
91507 | 3 220 | 0 | 3 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 0 | 3 220 |
99999 | 1 086 644 | 0 | 1 086 644 | 611 039 | 0 | 611 039 | 571 073 | 0 | 571 073 | 1 046 678 | 0 | 1 046 678 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 089 864 | 111 260 | 1 201 124 | 611 039 | 17 830 | 628 869 | 571 073 | 6 743 | 577 816 | 1 049 898 | 100 173 | 1 150 071 |
Страница была полезной?