Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 530	16 472	26 002	4 545	10 232	14 777	6 714	15 069	21 783	7 361	11 635	18 996
20209	0	0	0	0	5 366	5 366	0	5 366	5 366	0	0	0
30102	304 359	0	304 359	10 368 773	0	10 368 773	10 600 115	0	10 600 115	73 017	0	73 017
30110	501 253	23 540	524 793	277 719	595 974	873 693	776 501	561 049	1 337 550	2 471	58 465	60 936
30114	0	309 243	309 243	0	392 049	392 049	0	554 205	554 205	0	147 087	147 087
30202	41 727	0	41 727	42 477	0	42 477	0	0	0	84 204	0	84 204
30204	4 014	0	4 014	4 610	0	4 610	0	0	0	8 624	0	8 624
32002	60 000	0	60 000	340 000	0	340 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	590 000	0	590 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	610 000	0	610 000	340 000	0	340 000	270 000	0	270 000
32005	2 360 000	0	2 360 000	1 550 000	0	1 550 000	1 350 000	0	1 350 000	2 560 000	0	2 560 000
45204	0	9 939	9 939	0	1 288	1 288	0	11 227	11 227	0	0	0
45205	0	292 321	292 321	0	50 954	50 954	0	75 971	75 971	0	267 304	267 304
45206	100 000	54 781	154 781	0	7 883	7 883	0	14 218	14 218	100 000	48 446	148 446
47107	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
47408	0	0	0	94 969	89 755	184 724	94 969	89 755	184 724	0	0	0
47423	0	0	0	0	5 366	5 366	0	5 366	5 366	0	0	0
47427	16 784	63	16 847	36 648	343	36 991	19 012	17	19 029	34 420	389	34 809
60302	8 073	0	8 073	5 417	0	5 417	317	0	317	13 173	0	13 173
60306	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	306	0	306	581	0	581	332	0	332	555	0	555
60312	1 894	0	1 894	2 768	0	2 768	3 334	0	3 334	1 328	0	1 328
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	279	0	279	1 975	0	1 975	946	0	946	1 308	0	1 308
60401	7 225	0	7 225	123	0	123	0	0	0	7 348	0	7 348
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61008	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	10 693	0	10 693	65	0	65	404	0	404	10 354	0	10 354
70606	160 433	0	160 433	37 553	0	37 553	0	0	0	197 986	0	197 986
70608	140 570	0	140 570	256 488	0	256 488	0	0	0	397 058	0	397 058
70611	6 325	0	6 325	306	0	306	5 406	0	5 406	1 225	0	1 225
70802	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
Итого по активу (баланс)	3 793 437	706 359	4 499 796	14 326 018	1 159 220	15 485 238	14 189 051	1 332 253	15 521 304	3 930 404	533 326	4 463 730
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	255 195	0	255 195	7 365 335	0	7 365 335	7 137 007	0	7 137 007	26 867	0	26 867
30220	0	78 926	78 926	0	165 519	165 519	0	86 593	86 593	0	0	0
30222	0	0	0	0	496 423	496 423	0	496 423	496 423	0	0	0
31404	0	29 232	29 232	0	48 887	48 887	0	355 723	355 723	0	336 068	336 068
31405	0	350 786	350 786	0	383 268	383 268	0	32 482	32 482	0	0	0
40702	46 701	220 609	267 310	1 014 294	218 683	1 232 977	1 045 564	178 411	1 223 975	77 971	180 337	258 308
40807	2 303	6 424	8 727	3 430	4 607	8 037	1 910	2 216	4 126	783	4 033	4 816
40910	2 800	0	2 800	4 131	1 988	6 119	1 331	1 988	3 319	0	0	0
40911	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
40913	0	0	0	130	5 447	5 577	130	5 447	5 577	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 535 918	0	1 535 918	525 918	0	525 918	577 732	0	577 732	1 587 732	0	1 587 732
42104	129 060	0	129 060	83 200	0	83 200	150 000	0	150 000	195 860	0	195 860
42105	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
45215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47407	0	0	0	88 622	95 356	183 978	88 622	95 356	183 978	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
47426	12 452	47	12 499	8 065	146	8 211	24 394	132	24 526	28 781	33	28 814
60301	39	0	39	1 731	0	1 731	1 692	0	1 692	0	0	0
60305	0	0	0	5 171	0	5 171	5 171	0	5 171	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798
60601	536	0	536	0	0	0	170	0	170	706	0	706
61701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	163 386	0	163 386	0	0	0	39 329	0	39 329	202 715	0	202 715
70603	139 285	0	139 285	0	0	0	254 611	0	254 611	393 896	0	393 896
Итого по пассиву (баланс)	3 813 772	686 024	4 499 796	9 201 901	1 420 324	10 622 225	9 331 388	1 254 771	10 586 159	3 943 259	520 471	4 463 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	629	0	629	0	0	0	629	0	629
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	438 482	438 482	0	63 094	63 094	0	113 804	113 804	0	387 772	387 772
91604	0	111	111	0	76	76	0	50	50	0	137	137
99998	3 220	0	3 220	47 087	0	47 087	47 087	0	47 087	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	3 220	438 593	441 813	47 716	63 170	110 886	47 087	113 854	160 941	3 849	387 909	391 758
Пассив
91003	0	0	0	42 477	0	42 477	42 477	0	42 477	0	0	0
91004	0	0	0	4 610	0	4 610	4 610	0	4 610	0	0	0
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	438 593	0	438 593	113 855	0	113 855	63 800	0	63 800	388 538	0	388 538
Итого по пассиву (баланс)	441 813	0	441 813	160 942	0	160 942	110 887	0	110 887	391 758	0	391 758

Страница была полезной?