Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер
3522
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 775 000 | 0 | 775 000 | 775 000 | 0 | 775 000 | ||||||
30104 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | ||||||
30110 | 750 837 | 0 | 750 837 | 973 843 | 0 | 973 843 | ||||||
30128 | 8 243 | 0 | 8 243 | 9 477 | 0 | 9 477 | ||||||
30202 | 123 348 | 0 | 123 348 | 133 447 | 0 | 133 447 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 791 865 | 0 | 791 865 | 945 134 | 0 | 945 134 | ||||||
30242 | 493 | 0 | 493 | 6 154 | 0 | 6 154 | ||||||
31902 | 1 503 827 | 0 | 1 503 827 | 1 115 496 | 0 | 1 115 496 | ||||||
31903 | 450 000 | 0 | 450 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | ||||||
47106 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
47417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
47423 | 22 272 | 0 | 22 272 | 25 406 | 0 | 25 406 | ||||||
47427 | 1 202 | 0 | 1 202 | 1 274 | 0 | 1 274 | ||||||
47465 | 9 | 0 | 9 | 47 | 0 | 47 | ||||||
60302 | 0 | 0 | 0 | 32 656 | 0 | 32 656 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 29 071 | 0 | 29 071 | 21 449 | 0 | 21 449 | ||||||
60314 | 4 844 | 0 | 4 844 | 4 844 | 0 | 4 844 | ||||||
60323 | 537 | 0 | 537 | 537 | 0 | 537 | ||||||
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 44 624 | 0 | 44 624 | 54 535 | 0 | 54 535 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 46 846 | 0 | 46 846 | 52 114 | 0 | 52 114 | ||||||
60906 | 4 420 | 0 | 4 420 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 20 951 | 0 | 20 951 | 25 090 | 0 | 25 090 | ||||||
70606 | 2 220 758 | 0 | 2 220 758 | 2 525 111 | 0 | 2 525 111 | ||||||
70611 | 372 201 | 0 | 372 201 | 377 906 | 0 | 377 906 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 7 571 379 | 0 | 7 571 379 | 8 179 534 | 0 | 8 179 534 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
10614 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | ||||||
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
30126 | 8 777 | 0 | 8 777 | 11 255 | 0 | 11 255 | ||||||
30129 | 599 | 0 | 599 | 1 788 | 0 | 1 788 | ||||||
30226 | 13 421 | 0 | 13 421 | 14 241 | 0 | 14 241 | ||||||
30232 | 1 026 504 | 0 | 1 026 504 | 1 147 898 | 0 | 1 147 898 | ||||||
30243 | 12 255 | 0 | 12 255 | 12 699 | 0 | 12 699 | ||||||
407 | 2 010 588 | 0 | 2 010 588 | 1 798 633 | 0 | 1 798 633 | ||||||
40903 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | ||||||
40905 | 4 817 | 0 | 4 817 | 4 717 | 0 | 4 717 | ||||||
40914 | 27 570 | 0 | 27 570 | 29 242 | 0 | 29 242 | ||||||
47108 | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | ||||||
47113 | 48 280 | 0 | 48 280 | 19 960 | 0 | 19 960 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 32 673 | 0 | 32 673 | 33 037 | 0 | 33 037 | ||||||
47425 | 765 | 0 | 765 | 928 | 0 | 928 | ||||||
47452 | 27 118 | 0 | 27 118 | 21 691 | 0 | 21 691 | ||||||
47466 | 672 | 0 | 672 | 791 | 0 | 791 | ||||||
60301 | 1 457 | 0 | 1 457 | 1 506 | 0 | 1 506 | ||||||
60305 | 15 792 | 0 | 15 792 | 15 069 | 0 | 15 069 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 3 317 | 0 | 3 317 | 2 323 | 0 | 2 323 | ||||||
60322 | 9 211 | 0 | 9 211 | 9 210 | 0 | 9 210 | ||||||
60324 | 5 031 | 0 | 5 031 | 5 629 | 0 | 5 629 | ||||||
60335 | 5 247 | 0 | 5 247 | 5 036 | 0 | 5 036 | ||||||
60414 | 15 205 | 0 | 15 205 | 16 030 | 0 | 16 030 | ||||||
60903 | 29 745 | 0 | 29 745 | 30 475 | 0 | 30 475 | ||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70601 | 4 144 284 | 0 | 4 144 284 | 4 865 187 | 0 | 4 865 187 | ||||||
70615 | 24 | 0 | 24 | 4 163 | 0 | 4 163 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 571 379 | 0 | 7 571 379 | 8 179 534 | 0 | 8 179 534 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91803 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | ||||||
99998 | 80 032 | 0 | 80 032 | 80 032 | 0 | 80 032 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 80 450 | 0 | 80 450 | 80 418 | 0 | 80 418 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 79 878 | 0 | 79 878 | 79 878 | 0 | 79 878 | ||||||
91508 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | ||||||
99999 | 418 | 0 | 418 | 386 | 0 | 386 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 80 450 | 0 | 80 450 | 80 418 | 0 | 80 418 |
Страница была полезной?