Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер
3522
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | ||||||
30104 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | ||||||
30110 | 919 571 | 0 | 919 571 | 1 289 077 | 0 | 1 289 077 | ||||||
30128 | 8 243 | 0 | 8 243 | 8 243 | 0 | 8 243 | ||||||
30202 | 106 786 | 0 | 106 786 | 120 780 | 0 | 120 780 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 779 905 | 0 | 779 905 | 736 029 | 0 | 736 029 | ||||||
30242 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 1 318 303 | 0 | 1 318 303 | 1 275 615 | 0 | 1 275 615 | ||||||
47106 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
47417 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 13 463 | 0 | 13 463 | 12 005 | 0 | 12 005 | ||||||
47427 | 628 | 0 | 628 | 773 | 0 | 773 | ||||||
47465 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 11 582 | 0 | 11 582 | 11 447 | 0 | 11 447 | ||||||
60314 | 0 | 0 | 0 | 4 844 | 0 | 4 844 | ||||||
60323 | 538 | 0 | 538 | 538 | 0 | 538 | ||||||
60336 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60351 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60401 | 43 303 | 0 | 43 303 | 44 624 | 0 | 44 624 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 46 846 | 0 | 46 846 | 46 846 | 0 | 46 846 | ||||||
60906 | 2 432 | 0 | 2 432 | 3 484 | 0 | 3 484 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 23 641 | 0 | 23 641 | 23 641 | 0 | 23 641 | ||||||
70606 | 1 661 045 | 0 | 1 661 045 | 1 916 457 | 0 | 1 916 457 | ||||||
70611 | 295 479 | 0 | 295 479 | 333 840 | 0 | 333 840 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 5 843 172 | 0 | 5 843 172 | 6 438 756 | 0 | 6 438 756 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
10614 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | ||||||
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
30126 | 9 502 | 0 | 9 502 | 9 855 | 0 | 9 855 | ||||||
30129 | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 599 | ||||||
30226 | 3 415 | 0 | 3 415 | 7 574 | 0 | 7 574 | ||||||
30232 | 633 571 | 0 | 633 571 | 569 523 | 0 | 569 523 | ||||||
30243 | 12 255 | 0 | 12 255 | 12 255 | 0 | 12 255 | ||||||
407 | 1 920 087 | 0 | 1 920 087 | 2 013 251 | 0 | 2 013 251 | ||||||
40903 | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 28 | ||||||
40905 | 4 141 | 0 | 4 141 | 4 772 | 0 | 4 772 | ||||||
40914 | 25 227 | 0 | 25 227 | 26 984 | 0 | 26 984 | ||||||
47108 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
47113 | 48 280 | 0 | 48 280 | 48 280 | 0 | 48 280 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 23 470 | 0 | 23 470 | 30 880 | 0 | 30 880 | ||||||
47425 | 499 | 0 | 499 | 503 | 0 | 503 | ||||||
47452 | 27 118 | 0 | 27 118 | 27 118 | 0 | 27 118 | ||||||
47466 | 672 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | ||||||
60301 | 1 549 | 0 | 1 549 | 1 463 | 0 | 1 463 | ||||||
60305 | 16 698 | 0 | 16 698 | 15 991 | 0 | 15 991 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 3 629 | 0 | 3 629 | 3 405 | 0 | 3 405 | ||||||
60322 | 9 275 | 0 | 9 275 | 9 274 | 0 | 9 274 | ||||||
60324 | 1 867 | 0 | 1 867 | 4 202 | 0 | 4 202 | ||||||
60335 | 5 494 | 0 | 5 494 | 5 446 | 0 | 5 446 | ||||||
60414 | 13 631 | 0 | 13 631 | 14 398 | 0 | 14 398 | ||||||
60903 | 28 296 | 0 | 28 296 | 29 021 | 0 | 29 021 | ||||||
70601 | 2 943 156 | 0 | 2 943 156 | 3 492 547 | 0 | 3 492 547 | ||||||
70615 | 2 715 | 0 | 2 715 | 2 715 | 0 | 2 715 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 843 172 | 0 | 5 843 172 | 6 438 756 | 0 | 6 438 756 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91803 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | ||||||
99998 | 80 032 | 0 | 80 032 | 80 032 | 0 | 80 032 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 80 418 | 0 | 80 418 | 80 418 | 0 | 80 418 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 79 878 | 0 | 79 878 | 79 878 | 0 | 79 878 | ||||||
91508 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | ||||||
99999 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 80 418 | 0 | 80 418 | 80 418 | 0 | 80 418 |
Страница была полезной?