Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	57 240	0	57 240	0	0	0	0	0	0	57 240	0	57 240
30110	667 138	1 236 528	1 903 666	5 967 067	305 024	6 272 091	6 322 967	323 499	6 646 466	311 238	1 218 053	1 529 291
30202	43 579	0	43 579	6 179	0	6 179	1 058	0	1 058	48 700	0	48 700
30204	84 192	0	84 192	57 637	0	57 637	0	0	0	141 829	0	141 829
30233	190 184	123 003	313 187	43 564 873	28 570 086	72 134 959	42 266 456	28 269 361	70 535 817	1 488 601	423 728	1 912 329
47423	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60302	4 645	0	4 645	1 342	0	1 342	5 782	0	5 782	205	0	205
60306	0	0	0	15 888	0	15 888	15 888	0	15 888	0	0	0
60308	2 217	0	2 217	2 105	0	2 105	1 294	0	1 294	3 028	0	3 028
60310	0	0	0	1 846	0	1 846	0	0	0	1 846	0	1 846
60312	1 911	0	1 911	9 463	0	9 463	7 899	0	7 899	3 475	0	3 475
60314	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60336	783	0	783	2 040	0	2 040	1 622	0	1 622	1 201	0	1 201
60401	40 047	0	40 047	1 219	0	1 219	0	0	0	41 266	0	41 266
60415	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
61008	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61403	3 439	0	3 439	229	0	229	848	0	848	2 820	0	2 820
61702	8 720	0	8 720	0	0	0	832	0	832	7 888	0	7 888
70606	1 420 356	0	1 420 356	1 237 815	0	1 237 815	566 106	0	566 106	2 092 065	0	2 092 065
70608	779 644	0	779 644	1 546 868	0	1 546 868	65 781	0	65 781	2 260 731	0	2 260 731
70611	1 363	0	1 363	13 291	0	13 291	0	0	0	14 654	0	14 654
70616	2 385	0	2 385	832	0	832	0	0	0	3 217	0	3 217
Итого по активу (баланс)	3 307 843	1 359 531	4 667 374	52 431 728	28 875 125	81 306 853	49 259 567	28 592 875	77 852 442	6 480 004	1 641 781	8 121 785
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10621	130 000	0	130 000	0	0	0	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	165 129	0	165 129	0	0	0	0	0	0	165 129	0	165 129
30220	48 571	11 664	60 235	8 899 843	1 977	8 901 820	8 860 991	1 692	8 862 683	9 719	11 379	21 098
30232	23	135 620	135 643	40 292 999	18 314 133	58 607 132	40 398 642	19 297 547	59 696 189	105 666	1 119 034	1 224 700
31301	1 091	0	1 091	2 674	0	2 674	1 951	0	1 951	368	0	368
40903	550 345	1 206 973	1 757 318	17 159 597	26 887 660	44 047 257	17 183 385	27 030 804	44 214 189	574 133	1 350 117	1 924 250
47422	121 704	0	121 704	0	14	14	0	14	14	121 704	0	121 704
60301	21 907	0	21 907	16 991	0	16 991	16 991	0	16 991	21 907	0	21 907
60305	14 637	0	14 637	65 110	0	65 110	66 974	0	66 974	16 501	0	16 501
60307	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60311	0	0	0	24 920	0	24 920	37 230	0	37 230	12 310	0	12 310
60313	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
60335	3 002	0	3 002	10 592	0	10 592	11 094	0	11 094	3 504	0	3 504
60414	20 626	0	20 626	0	0	0	1 763	0	1 763	22 389	0	22 389
70601	1 437 820	0	1 437 820	257 127	0	257 127	951 052	0	951 052	2 131 745	0	2 131 745
70603	779 362	0	779 362	69 942	0	69 942	1 547 860	0	1 547 860	2 257 280	0	2 257 280
Итого по пассиву (баланс)	3 313 117	1 354 257	4 667 374	66 806 910	45 203 784	112 010 694	69 135 048	46 330 057	115 465 105	5 641 255	2 480 530	8 121 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	168	0	168	2	0	2	0	0	0	170	0	170
99998	0	0	0	62 758	0	62 758	62 758	0	62 758	0	0	0
Итого по активу (баланс)	168	0	168	62 760	0	62 760	62 758	0	62 758	170	0	170
Пассив
91003	0	0	0	6 179	0	6 179	6 179	0	6 179	0	0	0
91004	0	0	0	56 579	0	56 579	56 579	0	56 579	0	0	0
99999	168	0	168	0	0	0	2	0	2	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	168	0	168	62 758	0	62 758	62 760	0	62 760	170	0	170

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?