Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	14 765	0	14 765	0	0	0	14 765	0	14 765
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	260	0	260	2 975 387	0	2 975 387	2 975 377	0	2 975 377	270	0	270
30110	4 036	1 811	5 847	298 923	19	298 942	300 555	696	301 251	2 404	1 134	3 538
30202	82 879	0	82 879	0	0	0	1 845	0	1 845	81 034	0	81 034
30233	684	0	684	43 572	641	44 213	43 643	641	44 284	613	0	613
31903	35 000	0	35 000	850 000	0	850 000	495 000	0	495 000	390 000	0	390 000
32002	0	0	0	1 387 600	0	1 387 600	1 377 800	0	1 377 800	9 800	0	9 800
32003	0	0	0	776 200	0	776 200	776 200	0	776 200	0	0	0
32004	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	357	0	357	39	0	39	66	0	66	330	0	330
45506	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45509	27 837	0	27 837	22 739	0	22 739	20 213	0	20 213	30 363	0	30 363
45523	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45708	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	12 811	0	12 811	50 521	0	50 521	4 717	0	4 717	58 615	0	58 615
45920	0	0	0	303	0	303	185	0	185	118	0	118
47423	2 542	0	2 542	6 171	0	6 171	5 948	0	5 948	2 765	0	2 765
47427	29 073	0	29 073	127 350	0	127 350	83 452	0	83 452	72 971	0	72 971
47465	0	0	0	3 192	0	3 192	256	0	256	2 936	0	2 936
47802	2 137 114	0	2 137 114	0	0	0	200 071	0	200 071	1 937 043	0	1 937 043
47805	0	0	0	1 319	0	1 319	91	0	91	1 228	0	1 228
60302	9 432	0	9 432	606	0	606	584	0	584	9 454	0	9 454
60308	103	0	103	130	0	130	98	0	98	135	0	135
60310	979	0	979	1 155	0	1 155	1 129	0	1 129	1 005	0	1 005
60312	2 327	0	2 327	7 728	0	7 728	4 940	0	4 940	5 115	0	5 115
60314	8 443	0	8 443	2 443	0	2 443	2 188	0	2 188	8 698	0	8 698
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	4	0	4	20	0	20	24	0	24	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 399	0	1 399	101	0	101	145	0	145	1 355	0	1 355
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61212	0	0	0	200 069	0	200 069	200 069	0	200 069	0	0	0
61403	3 066	0	3 066	0	0	0	3 066	0	3 066	0	0	0
61702	4 585	0	4 585	5 014	0	5 014	0	0	0	9 599	0	9 599
70606	582 540	0	582 540	51 410	0	51 410	582 540	0	582 540	51 410	0	51 410
70608	782	0	782	96	0	96	782	0	782	96	0	96
70611	6 427	0	6 427	609	0	609	6 427	0	6 427	609	0	609
70706	0	0	0	583 703	0	583 703	0	0	0	583 703	0	583 703
70708	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782
70711	0	0	0	6 427	0	6 427	607	0	607	5 820	0	5 820
Итого по активу (баланс)	2 993 003	1 811	2 994 814	7 418 513	660	7 419 173	7 107 143	1 337	7 108 480	3 304 373	1 134	3 305 507
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	107 572	0	107 572	113 073	0	113 073	113 073	0	113 073	107 572	0	107 572
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	66	0	66	3 670	0	3 670	3 605	0	3 605	1	0	1
31607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000
31609	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
407	50	0	50	31 622	0	31 622	31 624	0	31 624	52	0	52
40817	2 781	0	2 781	55 498	0	55 498	55 163	0	55 163	2 446	0	2 446
40820	67	0	67	81	0	81	17	0	17	3	0	3
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42102	5 400	0	5 400	16 400	0	16 400	29 300	0	29 300	18 300	0	18 300
45515	1 143	0	1 143	0	0	0	161	0	161	1 304	0	1 304
45524	0	0	0	6	0	6	167	0	167	161	0	161
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11 781	0	11 781	3	0	3	44 029	0	44 029	55 807	0	55 807
45921	0	0	0	0	0	0	598	0	598	598	0	598
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	8 513	0	8 513	31	0	31	47 689	0	47 689	56 171	0	56 171
47426	4 642	0	4 642	24	0	24	12 424	0	12 424	17 042	0	17 042
47466	0	0	0	11	0	11	697	0	697	686	0	686
47804	280 279	0	280 279	819	0	819	1 383	0	1 383	280 843	0	280 843
47806	0	0	0	398	0	398	28 744	0	28 744	28 346	0	28 346
60301	3 229	0	3 229	3 872	0	3 872	1 935	0	1 935	1 292	0	1 292
60305	17 378	0	17 378	5 325	0	5 325	13 164	0	13 164	25 217	0	25 217
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1 143	0	1 143	1 142	0	1 142
60311	2 770	0	2 770	3 964	0	3 964	3 920	0	3 920	2 726	0	2 726
60313	4 823	0	4 823	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60335	5 038	0	5 038	271	0	271	3 343	0	3 343	8 110	0	8 110
60414	4 048	0	4 048	0	0	0	182	0	182	4 230	0	4 230
60903	1 865	0	1 865	0	0	0	161	0	161	2 026	0	2 026
70601	596 366	0	596 366	596 372	0	596 372	52 353	0	52 353	52 347	0	52 347
70603	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	19	0	19	19	0	19
70615	998	0	998	998	0	998	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	596 428	0	596 428	596 424	0	596 424
70703	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
70715	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813
Итого по пассиву (баланс)	2 994 814	0	2 994 814	833 602	0	833 602	1 144 295	0	1 144 295	3 305 507	0	3 305 507
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 137 114	0	2 137 114	0	0	0	200 071	0	200 071	1 937 043	0	1 937 043
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	89 635	0	89 635	0	0	0	89 635	0	89 635	0	0	0
99998	201 606	0	201 606	34 519	0	34 519	32 583	0	32 583	203 542	0	203 542
Итого по активу (баланс)	2 647 025	0	2 647 025	34 520	0	34 520	322 292	0	322 292	2 359 253	0	2 359 253
Пассив
91317	109 291	0	109 291	32 582	0	32 582	34 517	0	34 517	111 226	0	111 226
91507	91 564	0	91 564	0	0	0	1	0	1	91 565	0	91 565
91508	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
99999	2 445 419	0	2 445 419	289 708	0	289 708	0	0	0	2 155 711	0	2 155 711
Итого по пассиву (баланс)	2 647 025	0	2 647 025	322 290	0	322 290	34 518	0	34 518	2 359 253	0	2 359 253

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?