Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	3 347	0	3 347	933 985	0	933 985	936 793	0	936 793	539	0	539
30110	4 625	1 648	6 273	1 025 324	49	1 025 373	1 026 738	494	1 027 232	3 211	1 203	4 414
30202	83 027	0	83 027	0	0	0	4 572	0	4 572	78 455	0	78 455
30233	1 815	0	1 815	32 981	468	33 449	34 210	468	34 678	586	0	586
31902	0	0	0	299 300	0	299 300	299 300	0	299 300	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	425 000	0	425 000	370 000	0	370 000	185 000	0	185 000
32002	0	0	0	552 200	0	552 200	533 000	0	533 000	19 200	0	19 200
32003	16 000	0	16 000	145 200	0	145 200	161 200	0	161 200	0	0	0
45505	85	0	85	67	0	67	15	0	15	137	0	137
45509	13 013	0	13 013	15 372	0	15 372	13 142	0	13 142	15 243	0	15 243
45815	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45915	11 844	0	11 844	3 714	0	3 714	3 566	0	3 566	11 992	0	11 992
47423	1 870	0	1 870	5 447	0	5 447	5 313	0	5 313	2 004	0	2 004
47427	27 753	0	27 753	32 928	0	32 928	32 719	0	32 719	27 962	0	27 962
47802	1 956 341	0	1 956 341	158 665	0	158 665	195 688	0	195 688	1 919 318	0	1 919 318
60302	12 685	0	12 685	937	0	937	1 012	0	1 012	12 610	0	12 610
60308	292	0	292	1 184	0	1 184	336	0	336	1 140	0	1 140
60310	702	0	702	1 002	0	1 002	1 047	0	1 047	657	0	657
60312	2 513	0	2 513	6 071	0	6 071	6 088	0	6 088	2 496	0	2 496
60314	4 522	0	4 522	1	0	1	0	0	0	4 523	0	4 523
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
60906	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
61008	1 466	0	1 466	108	0	108	108	0	108	1 466	0	1 466
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	196 345	0	196 345	196 345	0	196 345	0	0	0
61403	4 383	0	4 383	0	0	0	461	0	461	3 922	0	3 922
61702	3 453	0	3 453	550	0	550	0	0	0	4 003	0	4 003
70606	290 913	0	290 913	43 618	0	43 618	1	0	1	334 530	0	334 530
70608	423	0	423	48	0	48	0	0	0	471	0	471
70611	3 008	0	3 008	1 051	0	1 051	936	0	936	3 123	0	3 123
70616	135	0	135	415	0	415	550	0	550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 591 552	1 648	2 593 200	3 881 583	517	3 882 100	3 823 210	962	3 824 172	2 649 925	1 203	2 651 128
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	107 572	0	107 572	0	0	0	0	0	0	107 572	0	107 572
30232	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
31608	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31609	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
407	50	0	50	38 500	0	38 500	38 537	0	38 537	87	0	87
40817	2 993	0	2 993	44 829	0	44 829	43 557	0	43 557	1 721	0	1 721
40820	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	34 000	0	34 000	36 000	0	36 000	8 000	0	8 000
45515	465	0	465	1	0	1	82	0	82	546	0	546
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	10 927	0	10 927	29	0	29	160	0	160	11 058	0	11 058
47401	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7 198	0	7 198	749	0	749	870	0	870	7 319	0	7 319
47426	3 723	0	3 723	37	0	37	11 544	0	11 544	15 230	0	15 230
47804	243 958	0	243 958	3 557	0	3 557	8 795	0	8 795	249 196	0	249 196
60301	4 102	0	4 102	5 428	0	5 428	2 670	0	2 670	1 344	0	1 344
60305	17 924	0	17 924	15 858	0	15 858	14 245	0	14 245	16 311	0	16 311
60307	5	0	5	281	0	281	276	0	276	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	943	0	943	942	0	942
60311	2 811	0	2 811	2 964	0	2 964	2 672	0	2 672	2 519	0	2 519
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	4	0	4	0	0	0	32	0	32	36	0	36
60335	5 781	0	5 781	3 247	0	3 247	2 586	0	2 586	5 120	0	5 120
60414	2 966	0	2 966	0	0	0	183	0	183	3 149	0	3 149
60903	530	0	530	0	0	0	42	0	42	572	0	572
70601	300 664	0	300 664	14	0	14	43 775	0	43 775	344 425	0	344 425
70603	509	0	509	0	0	0	48	0	48	557	0	557
70615	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	2 593 200	0	2 593 200	150 516	0	150 516	208 444	0	208 444	2 651 128	0	2 651 128
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 956 342	0	1 956 342	158 525	0	158 525	195 549	0	195 549	1 919 318	0	1 919 318
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	72 909	0	72 909	4 839	0	4 839	1 298	0	1 298	76 450	0	76 450
99998	174 748	0	174 748	24 429	0	24 429	25 481	0	25 481	173 696	0	173 696
Итого по активу (баланс)	2 422 670	0	2 422 670	187 793	0	187 793	222 328	0	222 328	2 388 135	0	2 388 135
Пассив
91317	83 688	0	83 688	25 480	0	25 480	24 429	0	24 429	82 637	0	82 637
91507	90 703	0	90 703	0	0	0	0	0	0	90 703	0	90 703
91508	357	0	357	1	0	1	0	0	0	356	0	356
99999	2 247 922	0	2 247 922	196 847	0	196 847	163 364	0	163 364	2 214 439	0	2 214 439
Итого по пассиву (баланс)	2 422 670	0	2 422 670	222 328	0	222 328	187 793	0	187 793	2 388 135	0	2 388 135

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?