Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	212	0	212	427 756	0	427 756	427 763	0	427 763	205	0	205
30110	2 199	1 648	3 847	1 440 362	55	1 440 417	1 440 018	147	1 440 165	2 543	1 556	4 099
30202	100 896	0	100 896	277	0	277	0	0	0	101 173	0	101 173
30233	0	0	0	283	87	370	278	87	365	5	0	5
32002	0	0	0	876 700	0	876 700	818 900	0	818 900	57 800	0	57 800
32003	45 200	0	45 200	255 900	0	255 900	301 100	0	301 100	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45509	15	0	15	83	0	83	42	0	42	56	0	56
45708	17	0	17	1	0	1	14	0	14	4	0	4
45915	19 468	0	19 468	4 316	0	4 316	4 212	0	4 212	19 572	0	19 572
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 765	0	2 765	4 611	0	4 611	4 541	0	4 541	2 835	0	2 835
47427	34 128	0	34 128	42 020	0	42 020	41 135	0	41 135	35 013	0	35 013
47802	2 420 094	0	2 420 094	219 768	0	219 768	208 919	0	208 919	2 430 943	0	2 430 943
60302	0	0	0	2 858	0	2 858	911	0	911	1 947	0	1 947
60308	449	0	449	284	0	284	478	0	478	255	0	255
60310	321	0	321	1 525	0	1 525	1 537	0	1 537	309	0	309
60312	4 973	0	4 973	8 224	0	8 224	8 895	0	8 895	4 302	0	4 302
60314	319	0	319	1	0	1	0	0	0	320	0	320
60323	273	0	273	15	0	15	0	0	0	288	0	288
60336	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	5 112	0	5 112	550	0	550	0	0	0	5 662	0	5 662
60415	468	0	468	154	0	154	622	0	622	0	0	0
60901	5 075	0	5 075	209	0	209	0	0	0	5 284	0	5 284
60906	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
61212	0	0	0	209 125	0	209 125	209 125	0	209 125	0	0	0
61403	4 355	0	4 355	49	0	49	571	0	571	3 833	0	3 833
61702	13 803	0	13 803	0	0	0	0	0	0	13 803	0	13 803
70606	418 247	0	418 247	50 513	0	50 513	2	0	2	468 758	0	468 758
70608	152	0	152	60	0	60	0	0	0	212	0	212
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	14 241	0	14 241	922	0	922	2 858	0	2 858	12 305	0	12 305
70616	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Итого по активу (баланс)	3 293 703	1 648	3 295 351	3 747 852	142	3 747 994	3 673 207	234	3 673 441	3 368 348	1 556	3 369 904
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30232	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	50	0	50	0	0	0	6 020	0	6 020	6 070	0	6 070
40817	2	0	2	225	0	225	245	0	245	22	0	22
40820	0	0	0	18	0	18	22	0	22	4	0	4
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
45515	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	18 380	0	18 380	0	0	0	210	0	210	18 590	0	18 590
47401	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7 016	0	7 016	483	0	483	659	0	659	7 192	0	7 192
47426	5 359	0	5 359	20	0	20	16 562	0	16 562	21 901	0	21 901
47804	330 716	0	330 716	3 009	0	3 009	10 060	0	10 060	337 767	0	337 767
60301	2 911	0	2 911	3 900	0	3 900	2 054	0	2 054	1 065	0	1 065
60305	6 767	0	6 767	8 960	0	8 960	9 953	0	9 953	7 760	0	7 760
60307	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	718	0	718	716	0	716
60311	1 836	0	1 836	2 460	0	2 460	2 556	0	2 556	1 932	0	1 932
60324	2 311	0	2 311	818	0	818	0	0	0	1 493	0	1 493
60335	2 165	0	2 165	1 660	0	1 660	1 709	0	1 709	2 214	0	2 214
60414	1 601	0	1 601	0	0	0	89	0	89	1 690	0	1 690
60903	167	0	167	0	0	0	37	0	37	204	0	204
70601	484 732	0	484 732	92	0	92	51 249	0	51 249	535 889	0	535 889
70603	187	0	187	0	0	0	55	0	55	242	0	242
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 295 351	0	3 295 351	28 394	0	28 394	102 947	0	102 947	3 369 904	0	3 369 904
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91418	2 420 094	0	2 420 094	219 532	0	219 532	208 682	0	208 682	2 430 944	0	2 430 944
91604	110 954	0	110 954	6 911	0	6 911	1 089	0	1 089	116 776	0	116 776
99998	80 945	0	80 945	1 997	0	1 997	519	0	519	82 423	0	82 423
Итого по активу (баланс)	2 612 018	0	2 612 018	228 443	0	228 443	210 293	0	210 293	2 630 168	0	2 630 168
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91317	219	0	219	242	0	242	1 720	0	1 720	1 697	0	1 697
91507	80 355	0	80 355	0	0	0	0	0	0	80 355	0	80 355
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 531 073	0	2 531 073	209 771	0	209 771	226 443	0	226 443	2 547 745	0	2 547 745
Итого по пассиву (баланс)	2 612 018	0	2 612 018	210 290	0	210 290	228 440	0	228 440	2 630 168	0	2 630 168

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?