Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					41 851															56 080
301					11 857 052															14 809 107
302					418 341															336 223
304					50 556															44 948
306					10 274															165 791
319					49 700 000															54 000 000
32.1					7 746 837															5 577 245
45.0					1 910 118															1 755 043
45.2					270 928															207 807
458					678 106															707 834
459					82 371															87 888
465					686															687
47.1					1 494															1 514
474					2 180 637															1 846 416
475					2 636															2 405
502					155 863															0
504					142 387															143 509
526					14 210															11 721
60.0					121 548															67 486
604					904 725															911 189
608					25 576															25 576
609					110 551															110 551
612					0															0
617					16 093															16 093
706					4 269 078															6 563 754
Итого по активу (баланс)					80 711 918															87 448 867
Пассив
102					4 200 000															4 200 000
106					54															0
107					159 985															159 985
108					3 043 283															3 043 283
301					1 464 960															1 690 070
302					104 835															924 811
31.1					2 031 556															378 214
32.1					374															336
405					210															2 692 153
407					21 487 678															22 783 917
408					2 731 754															3 129 471
409					0															0
42.1					38 052 359															38 641 969
42.2					57 841															56 931
45.1					94 562															67 587
45.2					69 100															7 421
458					611 293															633 825
459					74 013															78 438
465					343															344
47.1					754															1 514
474					337 059															390 290
475					3 307															2 972
504					125															112
526					6 778															6 391
60.0					239 758															91 432
604					227 856															230 786
608					26 220															26 405
609					36 428															38 066
617					44															44
706					4 656 616															7 179 327
708					992 773															992 773
Итого по пассиву (баланс)					80 711 918															87 448 867
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					101 428															374 872
90.5					4 038 452															3 716 659
99998					5 162 198															5 215 360
Итого по активу (баланс)					9 302 078															9 306 891
Пассив
90.5					5 162 198															5 215 360
99999					4 139 880															4 091 531
Итого по пассиву (баланс)					9 302 078															9 306 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					3 302 454															3 331 640
99996					3 256 967															3 280 394
Итого по активу (баланс)					6 559 421															6 612 034
Пассив
963					3 256 967															3 280 394
99997					3 302 454															3 331 640
Итого по пассиву (баланс)					6 559 421															6 612 034

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?