Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			42 237									55 671
301			13 933 479									15 086 601
302			164 171									164 171
304			38 075									40 864
306			17									17
319			20 500 000									20 800 000
32.1			6 477 466									9 416 078
446			212 723									210 643
45.1			2 230 748									2 061 158
45.2			280 589									275 169
458			564 028									580 224
459			61 172									64 915
465			686									686
47.1			215									1 494
474			1 566 543									2 739 477
475			4 393									3 654
504			143 251									144 337
526			13 071									7 992
603			123 214									133 784
604			900 402									901 075
608			7 773									25 576
609			123 034									123 034
612			0									0
616			0									0
617			132									132
706			46 211 673									48 867 404
Итого по активу (баланс)			93 599 092									101 704 156
Пассив
102			4 200 000									4 200 000
107			159 985									159 985
108			3 043 283									3 043 283
301			1 674 728									1 801 844
302			265 196									694 612
31.1			2 270 081									3 431 086
32.1			450									626
405			3 543									222
407			20 726 749									21 239 283
408			2 239 002									2 261 903
409			0									0
42.1			10 631 332									13 650 085
42.2			65 412									60 963
446			2 113									2 093
45.1			202 717									171 194
45.2			74 753									70 297
458			521 447									533 242
459			56 377									59 473
465			343									343
47.1			115									754
474			80 951									76 361
475			6 153									4 982
504			190									172
526			8 383									6 374
603			48 589									53 531
604			184 551									187 612
608			8 336									25 867
609			43 773									45 329
617			49 602									49 602
706			47 030 938									49 873 038
Итого по пассиву (баланс)			93 599 092									101 704 156
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			59 415									59 147
90.5			4 479 130									4 248 442
99998			7 477 865									6 297 707
Итого по активу (баланс)			12 016 410									10 605 296
Пассив
90.5			7 477 865									6 297 707
99999			4 538 545									4 307 589
Итого по пассиву (баланс)			12 016 410									10 605 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 104 766									2 169 798
99996			2 094 311									2 166 119
Итого по активу (баланс)			4 199 077									4 335 917
Пассив
963			2 094 311									2 166 119
99997			2 104 766									2 169 798
Итого по пассиву (баланс)			4 199 077									4 335 917

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?