Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			40 176									42 155
301			14 305 928									18 625 951
302			164 171									164 171
304			38 309									50 387
306			18									18
319			18 800 000									24 800 000
32.1			14 006 022									12 979 004
446			450 522									445 052
45.1			2 645 328									2 407 229
45.2			270 946									269 778
458			533 284									560 322
459			53 518									58 339
465			686									686
47.1			215									215
474			1 248 426									2 230 917
475			5 082									4 761
504			141 041									142 128
526			310									1 257
603			150 660									147 812
604			894 448									894 460
608			7 773									7 773
609			119 085									120 357
612			0									0
617			28 510									28 510
706			37 158 954									40 976 676
Итого по активу (баланс)			91 063 412									104 957 958
Пассив
102			4 200 000									4 200 000
107			159 985									159 985
108			3 043 283									3 043 283
301			1 838 257									1 612 285
302			180 531									375 102
31.1			1 394 124									2 372 443
32.1			548									733
405			377									230
407			23 968 314									29 870 013
408			1 954 634									2 360 367
409			17 955									55 405
42.1			15 344 637									17 915 716
42.2			74 087									72 860
446			4 475									4 421
45.1			273 261									241 087
45.2			58 710									58 450
458			499 241									521 325
459			49 952									54 111
465			343									343
47.1			115									115
474			64 810									76 865
475			8 635									7 459
504			200									199
526			865									359
603			57 752									53 864
604			179 831									182 523
608			8 365									8 432
609			39 858									41 867
706			37 640 267									41 668 116
Итого по пассиву (баланс)			91 063 412									104 957 958
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			58 157									59 202
90.5			5 524 358									4 932 845
99998			7 507 630									7 996 990
Итого по активу (баланс)			13 090 145									12 989 037
Пассив
90.5			7 507 630									7 996 990
99999			5 582 515									4 992 047
Итого по пассиву (баланс)			13 090 145									12 989 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			534 253									286 769
99996			535 050									285 305
Итого по активу (баланс)			1 069 303									572 074
Пассив
963			535 050									285 305
99997			534 253									286 769
Итого по пассиву (баланс)			1 069 303									572 074

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?