Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 773	40 519	90 292	11 432	4 157	15 589	32 145	3 773	35 918	29 060	40 903	69 963
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	1 500 625	0	1 500 625	106 967 674	0	106 967 674	107 707 562	0	107 707 562	760 737	0	760 737
30110	9 131	864	9 995	17 999	826	18 825	15 993	1 186	17 179	11 137	504	11 641
30114	0	3 162 905	3 162 905	0	4 406 850	4 406 850	0	3 644 060	3 644 060	0	3 925 695	3 925 695
30202	206 965	0	206 965	0	0	0	9 419	0	9 419	197 546	0	197 546
30233	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
304.1	43 355	14 603	57 958	688 469	313	688 782	686 577	763	687 340	45 247	14 153	59 400
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	29 000 000	0	29 000 000	28 500 000	0	28 500 000	8 500 000	0	8 500 000
32002	3 200 000	0	3 200 000	40 800 000	0	40 800 000	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 100 000	0	20 100 000	18 000 000	0	18 000 000	2 100 000	0	2 100 000
32005	0	0	0	0	705 207	705 207	0	7	7	0	705 200	705 200
32201	3 266	21 272	24 538	0	456	456	108	1 111	1 219	3 158	20 617	23 775
44508	0	1 236 934	1 236 934	0	26 498	26 498	0	64 592	64 592	0	1 198 840	1 198 840
44516	5 791	0	5 791	0	0	0	152	0	152	5 639	0	5 639
44611	0	1 816 014	1 816 014	0	53 200	53 200	0	284 747	284 747	0	1 584 467	1 584 467
44616	15 816	0	15 816	0	0	0	2 021	0	2 021	13 795	0	13 795
45208	0	1 461 275	1 461 275	0	43 483	43 483	0	110 975	110 975	0	1 393 783	1 393 783
45211	0	1 890 821	1 890 821	0	40 529	40 529	0	98 737	98 737	0	1 832 613	1 832 613
45216	21 230	0	21 230	0	0	0	750	0	750	20 480	0	20 480
45507	82 731	0	82 731	0	0	0	1 146	0	1 146	81 585	0	81 585
45706	167 401	0	167 401	0	0	0	582	0	582	166 819	0	166 819
46506	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
46507	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
474.1	2 137	15 182	17 319	6 105 937	5 847 933	11 953 870	6 105 937	5 794 309	11 900 246	2 137	68 806	70 943
47423	122	0	122	8	145	153	11	145	156	119	0	119
47427	2 139	15 157	17 296	64 883	13 241	78 124	58 365	10 761	69 126	8 657	17 637	26 294
47431	0	41 612	41 612	0	803	803	0	6 880	6 880	0	35 535	35 535
47443	0	166	166	0	4	4	0	9	9	0	161	161
47447	5 628	0	5 628	1 874	0	1 874	1 891	0	1 891	5 611	0	5 611
47450	3 263	0	3 263	0	0	0	349	0	349	2 914	0	2 914
47465	107	0	107	49	0	49	54	0	54	102	0	102
47502	638	2	640	0	1	1	222	0	222	416	3	419
52601	170 008	0	170 008	121 444	0	121 444	214 175	0	214 175	77 277	0	77 277
60302	2 905	0	2 905	31 236	0	31 236	0	0	0	34 141	0	34 141
60308	53	0	53	30	0	30	36	0	36	47	0	47
60310	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
60312	17 080	0	17 080	54 012	0	54 012	50 621	0	50 621	20 471	0	20 471
60314	1 289	1 662	2 951	716	2 413	3 129	381	716	1 097	1 624	3 359	4 983
60323	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60336	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	843 029	0	843 029	3 108	0	3 108	0	0	0	846 137	0	846 137
60415	4 781	0	4 781	31 521	0	31 521	3 108	0	3 108	33 194	0	33 194
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	55 431	0	55 431	14 845	0	14 845	0	0	0	70 276	0	70 276
60906	14 846	0	14 846	3 159	0	3 159	14 846	0	14 846	3 159	0	3 159
61212	0	0	0	0	178 574	178 574	0	178 574	178 574	0	0	0
61601	0	0	0	1 813 418	0	1 813 418	1 813 418	0	1 813 418	0	0	0
61702	60	0	60	9	0	9	0	0	0	69	0	69
61703	83 501	0	83 501	0	0	0	6 685	0	6 685	76 816	0	76 816
70606	1 010 366	0	1 010 366	126 215	0	126 215	0	0	0	1 136 581	0	1 136 581
70608	6 526 279	0	6 526 279	744 760	0	744 760	0	0	0	7 271 039	0	7 271 039
70611	92 263	0	92 263	2 228	0	2 228	31 236	0	31 236	63 255	0	63 255
70614	2	0	2	31 935	0	31 935	31 935	0	31 935	2	0	2
Итого по активу (баланс)	22 150 776	9 718 988	31 869 764	211 775 220	11 324 633	223 099 853	212 327 984	10 201 345	222 529 329	21 598 012	10 842 276	32 440 288
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	117 399	0	117 399	0	0	0	0	0	0	117 399	0	117 399
10801	2 234 153	0	2 234 153	0	0	0	0	0	0	2 234 153	0	2 234 153
30111	685 224	0	685 224	8 299 951	0	8 299 951	7 996 487	0	7 996 487	381 760	0	381 760
30220	0	0	0	0	95 893	95 893	0	95 893	95 893	0	0	0
30222	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30232	0	0	0	6 311	979	7 290	6 311	979	7 290	0	0	0
31408	0	1 819 020	1 819 020	0	94 987	94 987	0	38 967	38 967	0	1 763 000	1 763 000
31409	0	582 086	582 086	0	30 396	30 396	0	12 470	12 470	0	564 160	564 160
32028	26	0	26	1 039	0	1 039	1 688	0	1 688	675	0	675
405	2	449	451	1	27	28	0	10	10	1	432	433
407	4 790 592	2 858 215	7 648 807	9 206 837	3 002 131	12 208 968	7 783 355	4 244 732	12 028 087	3 367 110	4 100 816	7 467 926
408.1	966	0	966	1 690	0	1 690	731	0	731	7	0	7
40807	29 517	1 114 523	1 144 040	83 066	244 373	327 439	114 857	452 373	567 230	61 308	1 322 523	1 383 831
40817	2 460	18 745	21 205	7 050	7 544	14 594	9 004	12 382	21 386	4 414	23 583	27 997
40820	49 210	59 485	108 695	80 304	89 627	169 931	75 378	45 532	120 910	44 284	15 390	59 674
40902	0	0	0	0	40 124	40 124	0	40 124	40 124	0	0	0
42102	130 000	0	130 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000
42103	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000
42104	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	930 000
42105	0	1 137	1 137	0	59	59	0	24	24	0	1 102	1 102
42302	2 182	0	2 182	0	0	0	10	0	10	2 192	0	2 192
42304	10 091	499	10 590	0	83	83	45	1 428	1 473	10 136	1 844	11 980
42305	3 475	677	4 152	0	140	140	15	16	31	3 490	553	4 043
42306	0	19 155	19 155	0	1 014	1 014	0	4 362	4 362	0	22 503	22 503
42604	34 654	0	34 654	9 683	0	9 683	4 105	0	4 105	29 076	0	29 076
42605	11 227	0	11 227	8 449	0	8 449	6 290	0	6 290	9 068	0	9 068
42606	0	1 944	1 944	0	1 185	1 185	0	56 383	56 383	0	57 142	57 142
44515	12 369	0	12 369	646	0	646	265	0	265	11 988	0	11 988
44615	18 160	0	18 160	2 812	0	2 812	497	0	497	15 845	0	15 845
45215	33 521	0	33 521	2 096	0	2 096	839	0	839	32 264	0	32 264
45524	849	0	849	16	0	16	0	0	0	833	0	833
45714	1 324	0	1 324	6	0	6	0	0	0	1 318	0	1 318
46508	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
47407	0	0	0	5 035 685	5 397 248	10 432 933	5 035 685	5 397 248	10 432 933	0	0	0
47411	0	9	9	241	24	265	241	31	272	0	16	16
47416	2 200	0	2 200	13 326	217 487	230 813	39 565	218 411	257 976	28 439	924	29 363
47425	274	0	274	102	0	102	123	0	123	295	0	295
47426	13 704	87 733	101 437	27 589	5 128	32 717	28 441	6 069	34 510	14 556	88 674	103 230
47441	0	22 406	22 406	0	2 083	2 083	0	596	596	0	20 919	20 919
47452	23 632	0	23 632	8 254	0	8 254	129	0	129	15 507	0	15 507
47466	125	0	125	25	0	25	10	0	10	110	0	110
47501	670	325	995	77	75	152	0	7	7	593	257	850
52602	0	0	0	6 151	0	6 151	16 043	0	16 043	9 892	0	9 892
60301	0	0	0	10 342	0	10 342	10 342	0	10 342	0	0	0
60305	93 947	0	93 947	44 270	0	44 270	33 942	0	33 942	83 619	0	83 619
60309	700	0	700	700	0	700	231	0	231	231	0	231
60311	385	0	385	1 510	0	1 510	1 125	0	1 125	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	5	0	5	32	0	32	32	0	32	5	0	5
60324	963	0	963	233	0	233	1 033	0	1 033	1 763	0	1 763
60335	1 688	0	1 688	2 855	0	2 855	2 631	0	2 631	1 464	0	1 464
60349	7 340	0	7 340	33	0	33	14	0	14	7 321	0	7 321
60414	83 765	0	83 765	0	0	0	1 901	0	1 901	85 666	0	85 666
60805	495	0	495	0	0	0	15	0	15	510	0	510
60806	7 394	0	7 394	162	0	162	53	0	53	7 285	0	7 285
60903	14 352	0	14 352	0	0	0	707	0	707	15 059	0	15 059
61701	40 496	0	40 496	17 719	0	17 719	0	0	0	22 777	0	22 777
70601	915 598	0	915 598	0	0	0	125 125	0	125 125	1 040 723	0	1 040 723
70603	6 365 036	0	6 365 036	0	0	0	647 404	0	647 404	7 012 440	0	7 012 440
70613	318 344	0	318 344	31 935	0	31 935	128 581	0	128 581	414 990	0	414 990
70615	44 481	0	44 481	6 685	0	6 685	17 727	0	17 727	55 523	0	55 523
Итого по пассиву (баланс)	25 283 356	6 586 408	31 869 764	27 157 883	9 230 637	36 388 520	26 330 977	10 628 067	36 959 044	24 456 450	7 983 838	32 440 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 440	0	160 440	7 205	0	7 205	4 515	0	4 515	163 130	0	163 130
90902	41	0	41	1 726	0	1 726	1 722	0	1 722	45	0	45
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	29 848	29 848	0	29 848	29 848	60 854	0	60 854
91414	92 044	3 790 968	3 883 012	0	108 549	108 549	310	218 366	218 676	91 734	3 681 151	3 772 885
91418	0	3 710 542	3 710 542	0	93 697	93 697	0	383 702	383 702	0	3 420 537	3 420 537
99998	1 014 551	0	1 014 551	21 129	0	21 129	52 125	0	52 125	983 555	0	983 555
Итого по активу (баланс)	1 327 931	7 501 510	8 829 441	30 060	232 094	262 154	58 672	631 916	690 588	1 299 319	7 101 688	8 401 007
Пассив
91312	551 227	0	551 227	0	0	0	0	0	0	551 227	0	551 227
91315	223 704	239 620	463 324	0	52 125	52 125	0	21 129	21 129	223 704	208 624	432 328
99999	7 814 890	0	7 814 890	636 707	0	636 707	239 269	0	239 269	7 417 452	0	7 417 452
Итого по пассиву (баланс)	8 589 821	239 620	8 829 441	636 707	52 125	688 832	239 269	21 129	260 398	8 192 383	208 624	8 401 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 380 869	1 318 409	2 699 278	1 359 688	1 315 897	2 675 585	21 181	2 512	23 693
93302	0	0	0	2 233 977	892 072	3 126 049	2 233 977	892 072	3 126 049	0	0	0
93303	2 067 392	0	2 067 392	816 605	0	816 605	2 067 392	0	2 067 392	816 605	0	816 605
93304	0	0	0	816 605	0	816 605	816 605	0	816 605	0	0	0
93305	1 126 887	0	1 126 887	911 002	0	911 002	0	0	0	2 037 889	0	2 037 889
99996	2 996 105	0	2 996 105	4 654 958	0	4 654 958	4 903 597	0	4 903 597	2 747 466	0	2 747 466
Итого по активу (баланс)	6 190 384	0	6 190 384	10 814 016	2 210 481	13 024 497	11 381 259	2 207 969	13 589 228	5 623 141	2 512	5 625 653
Пассив
96301	0	0	0	1 315 675	1 318 015	2 633 690	1 318 193	1 339 171	2 657 364	2 518	21 156	23 674
96302	0	0	0	884 483	2 064 239	2 948 722	884 483	2 064 239	2 948 722	0	0	0
96303	0	1 935 161	1 935 161	0	1 949 925	1 949 925	0	837 662	837 662	0	822 898	822 898
96304	0	0	0	0	822 898	822 898	0	822 898	822 898	0	0	0
96305	0	1 060 944	1 060 944	0	96 177	96 177	0	936 127	936 127	0	1 900 894	1 900 894
99997	3 194 279	0	3 194 279	4 920 034	0	4 920 034	4 603 942	0	4 603 942	2 878 187	0	2 878 187
Итого по пассиву (баланс)	3 194 279	2 996 105	6 190 384	7 120 192	6 251 254	13 371 446	6 806 618	6 000 097	12 806 715	2 880 705	2 744 948	5 625 653

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?