Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 093	48 381	80 474	19 824	1 316	21 140	27 512	7 911	35 423	24 405	41 786	66 191
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	582 683	0	582 683	121 125 436	0	121 125 436	120 026 963	0	120 026 963	1 681 156	0	1 681 156
30110	13 740	1 915	15 655	16 205	57	16 262	16 105	297	16 402	13 840	1 675	15 515
30114	0	1 006 691	1 006 691	0	9 923 005	9 923 005	0	7 982 486	7 982 486	0	2 947 210	2 947 210
30202	166 715	0	166 715	0	0	0	4 136	0	4 136	162 579	0	162 579
30233	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
304.1	92 250	14 769	107 019	475 765	478	476 243	536 644	722	537 366	31 371	14 525	45 896
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	22 000 000	0	22 000 000	21 000 000	0	21 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	4 000 000	0	4 000 000	66 700 000	0	66 700 000	68 500 000	0	68 500 000	2 200 000	0	2 200 000
32003	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32006	0	1 103 805	1 103 805	0	32 730	32 730	0	1 136 535	1 136 535	0	0	0
32201	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
44508	0	1 250 979	1 250 979	0	40 543	40 543	0	61 193	61 193	0	1 230 329	1 230 329
44516	5 174	0	5 174	247	0	247	0	0	0	5 421	0	5 421
44611	0	2 110 339	2 110 339	0	36 935	36 935	0	118 495	118 495	0	2 028 779	2 028 779
44616	18 164	0	18 164	1	0	1	579	0	579	17 586	0	17 586
45208	0	1 774 460	1 774 460	0	34 229	34 229	0	177 575	177 575	0	1 631 114	1 631 114
45211	0	881 978	881 978	0	28 608	28 608	0	43 143	43 143	0	867 443	867 443
45216	12 720	0	12 720	244	0	244	328	0	328	12 636	0	12 636
45507	103 672	0	103 672	0	0	0	961	0	961	102 711	0	102 711
45706	171 680	0	171 680	0	0	0	565	0	565	171 115	0	171 115
45912	0	0	0	0	1 115	1 115	0	1 115	1 115	0	0	0
46506	169	0	169	50	0	50	0	0	0	219	0	219
46507	376	0	376	79	0	79	0	0	0	455	0	455
474.1	1 416	502 291	503 707	4 957 058	11 100 060	16 057 118	4 957 060	11 516 457	16 473 517	1 414	85 894	87 308
47417	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
47423	418	18	436	103	2 943	3 046	275	2 954	3 229	246	7	253
47427	7 428	30 547	37 975	47 775	13 392	61 167	42 969	27 986	70 955	12 234	15 953	28 187
47431	0	0	0	0	41 139	41 139	0	893	893	0	40 246	40 246
47443	0	0	0	0	168	168	0	3	3	0	165	165
47447	5 416	0	5 416	581	0	581	643	0	643	5 354	0	5 354
47450	3 734	0	3 734	277	0	277	222	0	222	3 789	0	3 789
47465	155	0	155	22	0	22	66	0	66	111	0	111
47502	156	304	460	0	62	62	0	45	45	156	321	477
50401	457 687	0	457 687	2 745	0	2 745	1 008	0	1 008	459 424	0	459 424
52601	70 468	0	70 468	139 772	0	139 772	65 280	0	65 280	144 960	0	144 960
60302	7 905	0	7 905	0	0	0	0	0	0	7 905	0	7 905
60308	15	0	15	37	0	37	15	0	15	37	0	37
60310	323	0	323	144	0	144	144	0	144	323	0	323
60312	21 133	0	21 133	21 671	0	21 671	7 250	0	7 250	35 554	0	35 554
60314	547	4 975	5 522	6	0	6	337	1 338	1 675	216	3 637	3 853
60323	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60336	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	841 356	0	841 356	0	0	0	0	0	0	841 356	0	841 356
60415	3 468	0	3 468	303	0	303	0	0	0	3 771	0	3 771
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	55 872	0	55 872	0	0	0	0	0	0	55 872	0	55 872
61601	0	0	0	2 018 166	0	2 018 166	2 018 166	0	2 018 166	0	0	0
61702	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61703	121 422	0	121 422	0	0	0	0	0	0	121 422	0	121 422
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	519 065	0	519 065	107 652	0	107 652	50	0	50	626 667	0	626 667
70608	3 913 347	0	3 913 347	641 827	0	641 827	0	0	0	4 555 174	0	4 555 174
70611	23 453	0	23 453	5 728	0	5 728	0	0	0	29 181	0	29 181
70614	439	0	439	21 404	0	21 404	20 102	0	20 102	1 741	0	1 741
Итого по активу (баланс)	18 070 300	8 731 452	26 801 752	244 329 931	21 257 122	265 587 053	243 254 189	21 079 490	264 333 679	19 146 042	8 909 084	28 055 126
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	117 399	0	117 399	0	0	0	0	0	0	117 399	0	117 399
10801	2 234 153	0	2 234 153	0	0	0	0	0	0	2 234 153	0	2 234 153
30111	1 224 691	0	1 224 691	7 627 288	0	7 627 288	6 564 456	0	6 564 456	161 859	0	161 859
30232	0	0	0	4 570	36	4 606	4 570	36	4 606	0	0	0
31408	0	1 839 675	1 839 675	0	89 990	89 990	0	59 623	59 623	0	1 809 308	1 809 308
31409	0	588 696	588 696	0	28 797	28 797	0	19 079	19 079	0	578 978	578 978
32028	1 927	0	1 927	2 193	0	2 193	1 258	0	1 258	992	0	992
405	4	18 520	18 524	0	18 451	18 451	0	3	3	4	72	76
407	3 633 771	1 977 393	5 611 164	14 061 075	6 726 250	20 787 325	15 065 349	6 867 072	21 932 421	4 638 045	2 118 215	6 756 260
408.1	152	0	152	2 826	0	2 826	2 746	0	2 746	72	0	72
40807	36 003	334 152	370 155	18 825	1 185 577	1 204 402	33 326	1 488 950	1 522 276	50 504	637 525	688 029
40817	3 687	30 014	33 701	9 296	4 879	14 175	16 235	7 257	23 492	10 626	32 392	43 018
40820	48 508	59 411	107 919	51 679	26 780	78 459	58 504	34 586	93 090	55 333	67 217	122 550
40826	10 704	0	10 704	10 704	0	10 704	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	214 264	214 264	0	214 264	214 264	0	0	0
42102	650 000	0	650 000	3 250 000	0	3 250 000	3 300 000	0	3 300 000	700 000	0	700 000
42103	4 333 000	0	4 333 000	4 333 000	0	4 333 000	4 473 701	0	4 473 701	4 473 701	0	4 473 701
42104	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
42105	0	0	0	0	16	16	0	1 147	1 147	0	1 131	1 131
42304	14 798	510	15 308	3 694	26	3 720	1 066	11	1 077	12 170	495	12 665
42305	1 627	815	2 442	0	269	269	5	129	134	1 632	675	2 307
42306	0	20 343	20 343	0	1 021	1 021	0	559	559	0	19 881	19 881
42604	50 864	0	50 864	17 731	0	17 731	237	0	237	33 370	0	33 370
42606	0	1 966	1 966	0	97	97	0	63	63	0	1 932	1 932
44005	0	1 634	1 634	0	80	80	0	53	53	0	1 607	1 607
44515	12 510	0	12 510	612	0	612	405	0	405	12 303	0	12 303
44615	21 102	0	21 102	1 185	0	1 185	371	0	371	20 288	0	20 288
45215	26 564	0	26 564	2 207	0	2 207	629	0	629	24 986	0	24 986
45515	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45524	965	0	965	49	0	49	0	0	0	916	0	916
45714	1 461	0	1 461	39	0	39	0	0	0	1 422	0	1 422
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
46508	272	0	272	0	0	0	65	0	65	337	0	337
47407	0	0	0	4 204 463	6 350 024	10 554 487	4 204 463	6 350 024	10 554 487	0	0	0
47411	16	16	32	191	32	223	186	31	217	11	15	26
47416	180	0	180	8 016	182 865	190 881	13 436	182 865	196 301	5 600	0	5 600
47425	734	0	734	514	0	514	193	0	193	413	0	413
47426	23 570	77 427	100 997	32 461	6 132	38 593	20 956	6 640	27 596	12 065	77 935	90 000
47441	0	23 794	23 794	0	2 040	2 040	0	723	723	0	22 477	22 477
47452	13 481	0	13 481	643	0	643	102	0	102	12 940	0	12 940
47466	398	0	398	389	0	389	103	0	103	112	0	112
47501	398	1 168	1 566	180	293	473	0	85	85	218	960	1 178
50429	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
52602	7	0	7	3 775	0	3 775	10 082	0	10 082	6 314	0	6 314
60301	0	0	0	8 727	0	8 727	9 977	0	9 977	1 250	0	1 250
60305	98 721	0	98 721	34 377	0	34 377	40 440	0	40 440	104 784	0	104 784
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	516	0	516	1	0	1	399	0	399	914	0	914
60311	0	0	0	1 239	0	1 239	1 626	0	1 626	387	0	387
60313	0	0	0	0	1 609	1 609	0	1 609	1 609	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	20	0	20	5	0	5
60324	1 318	0	1 318	325	0	325	290	0	290	1 283	0	1 283
60335	6 504	0	6 504	3 597	0	3 597	3 890	0	3 890	6 797	0	6 797
60349	7 272	0	7 272	13	0	13	4	0	4	7 263	0	7 263
60405	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60414	76 275	0	76 275	0	0	0	1 859	0	1 859	78 134	0	78 134
60805	435	0	435	0	0	0	15	0	15	450	0	450
60806	7 347	0	7 347	0	0	0	52	0	52	7 399	0	7 399
60903	13 521	0	13 521	0	0	0	381	0	381	13 902	0	13 902
61701	112 464	0	112 464	0	0	0	0	0	0	112 464	0	112 464
62002	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70601	509 553	0	509 553	0	0	0	91 339	0	91 339	600 892	0	600 892
70603	3 936 433	0	3 936 433	0	0	0	509 232	0	509 232	4 445 665	0	4 445 665
70613	50 318	0	50 318	20 101	0	20 101	142 126	0	142 126	172 343	0	172 343
70615	10 427	0	10 427	0	0	0	0	0	0	10 427	0	10 427
Итого по пассиву (баланс)	21 826 218	4 975 534	26 801 752	34 046 029	14 839 528	48 885 557	34 904 122	15 234 809	50 138 931	22 684 311	5 370 815	28 055 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	790 158	0	790 158	14 091	0	14 091	4 179	0	4 179	800 070	0	800 070
90902	47	0	47	11	0	11	7	0	7	51	0	51
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	506 900	506 900	0	506 900	506 900	60 854	0	60 854
91414	93 314	2 743 113	2 836 427	0	47 861	47 861	327	403 073	403 400	92 987	2 387 901	2 480 888
91418	0	2 996 767	2 996 767	0	65 499	65 499	0	161 880	161 880	0	2 900 386	2 900 386
99998	3 672 949	0	3 672 949	76 085	0	76 085	864 638	0	864 638	2 884 396	0	2 884 396
Итого по активу (баланс)	4 617 323	5 739 880	10 357 203	90 187	620 260	710 447	869 151	1 071 853	1 941 004	3 838 359	5 288 287	9 126 646
Пассив
91312	540 124	0	540 124	0	0	0	11 103	0	11 103	551 227	0	551 227
91315	881 037	2 251 788	3 132 825	450 351	414 287	864 638	0	64 982	64 982	430 686	1 902 483	2 333 169
99999	6 684 254	0	6 684 254	1 076 359	0	1 076 359	634 355	0	634 355	6 242 250	0	6 242 250
Итого по пассиву (баланс)	8 105 415	2 251 788	10 357 203	1 526 710	414 287	1 940 997	645 458	64 982	710 440	7 224 163	1 902 483	9 126 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 113	4 238	7 351	96 238	2 998 688	3 094 926	99 351	3 000 617	3 099 968	0	2 309	2 309
93302	0	0	0	1 200 149	1 083 935	2 284 084	1 200 149	1 083 935	2 284 084	0	0	0
93303	1 147 462	0	1 147 462	1 012 945	0	1 012 945	1 147 462	0	1 147 462	1 012 945	0	1 012 945
93304	1 343 205	0	1 343 205	1 049 950	37 813	1 087 763	1 012 945	1 627	1 014 572	1 380 210	36 186	1 416 396
93305	1 213 536	0	1 213 536	0	0	0	0	0	0	1 213 536	0	1 213 536
99996	3 605 810	0	3 605 810	5 364 610	0	5 364 610	5 521 980	0	5 521 980	3 448 440	0	3 448 440
Итого по активу (баланс)	7 313 126	4 238	7 317 364	8 723 892	4 120 436	12 844 328	8 981 887	4 086 179	13 068 066	7 055 131	38 495	7 093 626
Пассив
96301	4 226	3 121	7 347	1 972 950	1 114 786	3 087 736	1 971 052	1 111 665	3 082 717	2 328	0	2 328
96302	0	0	0	1 081 560	1 158 558	2 240 118	1 081 560	1 158 558	2 240 118	0	0	0
96303	0	1 138 848	1 138 848	0	1 144 925	1 144 925	0	1 014 647	1 014 647	0	1 008 570	1 008 570
96304	0	1 311 799	1 311 799	0	1 085 324	1 085 324	36 932	1 070 742	1 107 674	36 932	1 297 217	1 334 149
96305	0	1 147 816	1 147 816	0	64 450	64 450	0	20 027	20 027	0	1 103 393	1 103 393
99997	3 711 554	0	3 711 554	5 385 679	0	5 385 679	5 319 311	0	5 319 311	3 645 186	0	3 645 186
Итого по пассиву (баланс)	3 715 780	3 601 584	7 317 364	8 440 189	4 568 043	13 008 232	8 408 855	4 375 639	12 784 494	3 684 446	3 409 180	7 093 626

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?