Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	26 275	42 562	68 837	12 478	18 653	31 131	390	4 715	5 105	38 363	56 500	94 863
30102	729 280	0	729 280	72 997 359	0	72 997 359	72 951 146	0	72 951 146	775 493	0	775 493
30110	12 745	4 216	16 961	22 012	266	22 278	18 684	317	19 001	16 073	4 165	20 238
30114	0	3 461 392	3 461 392	0	8 551 047	8 551 047	0	5 200 811	5 200 811	0	6 811 628	6 811 628
30202	213 601	0	213 601	0	0	0	647	0	647	212 954	0	212 954
30233	0	0	0	150	75	225	150	75	225	0	0	0
304.1	32 372	14 827	47 199	480 675	970	481 645	447 455	493	447 948	65 592	15 304	80 896
31903	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	2 500 000	0	2 500 000	5 500 000	0	5 500 000
31904	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	38 400 000	0	38 400 000	38 400 000	0	38 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000	14 600 000	0	14 600 000	4 800 000	0	4 800 000
32004	3 900 000	0	3 900 000	5 200 000	0	5 200 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32201	3 347	0	3 347	37	0	37	0	0	0	3 384	0	3 384
44508	0	1 255 887	1 255 887	0	82 127	82 127	0	41 718	41 718	0	1 296 296	1 296 296
44516	4 886	0	4 886	196	0	196	0	0	0	5 082	0	5 082
44611	0	0	0	0	2 633 108	2 633 108	0	65 969	65 969	0	2 567 139	2 567 139
44616	0	0	0	21 940	0	21 940	0	0	0	21 940	0	21 940
45208	0	2 271 455	2 271 455	0	112 996	112 996	0	132 985	132 985	0	2 251 466	2 251 466
45211	0	0	0	0	1 324 328	1 324 328	0	410 497	410 497	0	913 831	913 831
45216	10 544	0	10 544	838	0	838	576	0	576	10 806	0	10 806
45507	64 922	0	64 922	0	0	0	1 517	0	1 517	63 405	0	63 405
45523	45	0	45	0	0	0	8	0	8	37	0	37
45611	0	0	0	0	335 801	335 801	0	54 894	54 894	0	280 907	280 907
45616	0	0	0	1 343	0	1 343	151	0	151	1 192	0	1 192
45706	165 721	0	165 721	0	0	0	443	0	443	165 278	0	165 278
46506	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
46507	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
474.1	256	20 814	21 070	16 271 369	18 624 277	34 895 646	16 271 369	18 593 365	34 864 734	256	51 726	51 982
47417	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
47423	490	0	490	107	1 857	1 964	226	1 857	2 083	371	0	371
47427	1 394	19 823	21 217	39 864	17 289	57 153	36 478	4 331	40 809	4 780	32 781	37 561
47447	3 069	0	3 069	3 047	0	3 047	390	0	390	5 726	0	5 726
47450	4 054	0	4 054	66	0	66	0	0	0	4 120	0	4 120
47465	135	0	135	71	0	71	1	0	1	205	0	205
47502	792	1 444	2 236	410	57	467	541	606	1 147	661	895	1 556
47802	0	4 093 825	4 093 825	0	3 081	3 081	0	4 096 906	4 096 906	0	0	0
47805	23 332	0	23 332	0	0	0	23 332	0	23 332	0	0	0
47807	1 955	0	1 955	0	0	0	1 955	0	1 955	0	0	0
50401	345 652	0	345 652	2 108	0	2 108	761	0	761	346 999	0	346 999
50428	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
52601	26 624	0	26 624	60 738	0	60 738	84 528	0	84 528	2 834	0	2 834
60302	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
60308	20	0	20	42	0	42	20	0	20	42	0	42
60310	507	0	507	222	0	222	406	0	406	323	0	323
60312	30 975	0	30 975	2 593	0	2 593	5 419	0	5 419	28 149	0	28 149
60314	641	1 077	1 718	0	4 387	4 387	131	499	630	510	4 965	5 475
60323	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60336	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	840 334	0	840 334	1 022	0	1 022	0	0	0	841 356	0	841 356
60415	1 795	0	1 795	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	1 795	0	1 795
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	55 872	0	55 872	0	0	0	0	0	0	55 872	0	55 872
61002	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
61008	1 637	0	1 637	0	0	0	1 637	0	1 637	0	0	0
61009	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
61212	0	0	0	0	417 669	417 669	0	417 669	417 669	0	0	0
61601	0	0	0	17 167 941	0	17 167 941	17 167 941	0	17 167 941	0	0	0
61702	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61703	134 436	0	134 436	421	0	421	0	0	0	134 857	0	134 857
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	1 572 480	0	1 572 480	95 089	0	95 089	1 572 480	0	1 572 480	95 089	0	95 089
70608	25 368 312	0	25 368 312	835 561	0	835 561	25 368 312	0	25 368 312	835 561	0	835 561
70611	869	0	869	0	0	0	869	0	869	0	0	0
70614	2 022 205	0	2 022 205	221 938	0	221 938	2 067 095	0	2 067 095	177 048	0	177 048
70616	35 780	0	35 780	0	0	0	35 780	0	35 780	0	0	0
70706	0	0	0	1 574 586	0	1 574 586	1 574 586	0	1 574 586	0	0	0
70708	0	0	0	25 368 312	0	25 368 312	25 368 312	0	25 368 312	0	0	0
70711	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
70714	0	0	0	2 022 205	0	2 022 205	2 022 205	0	2 022 205	0	0	0
70716	0	0	0	35 780	0	35 780	35 780	0	35 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 476 687	11 187 326	53 664 013	208 242 830	32 127 988	240 370 818	236 464 490	29 027 711	265 492 201	14 255 027	14 287 603	28 542 630
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	112 318	0	112 318	0	0	0	0	0	0	112 318	0	112 318
10801	2 137 681	0	2 137 681	0	0	0	0	0	0	2 137 681	0	2 137 681
30111	1 223 068	0	1 223 068	3 602 234	0	3 602 234	5 705 005	0	5 705 005	3 325 839	0	3 325 839
30220	0	0	0	0	277 206	277 206	0	277 206	277 206	0	0	0
30232	0	0	0	7 450	11	7 461	7 450	11	7 461	0	0	0
31408	0	1 846 893	1 846 893	0	61 350	61 350	0	120 775	120 775	0	1 906 318	1 906 318
31409	0	591 006	591 006	0	19 632	19 632	0	38 648	38 648	0	610 022	610 022
32028	482	0	482	1 856	0	1 856	2 723	0	2 723	1 349	0	1 349
405	3	54	57	1	3	4	0	4	4	2	55	57
407	4 080 740	1 884 944	5 965 684	8 781 186	2 790 450	11 571 636	8 679 152	3 118 380	11 797 532	3 978 706	2 212 874	6 191 580
408.1	446	0	446	234	0	234	0	0	0	212	0	212
40807	94 413	2 249 134	2 343 547	62 613	98 244	160 857	8 813	421 682	430 495	40 613	2 572 572	2 613 185
40817	10 045	37 971	48 016	3 730	32 328	36 058	28 369	33 493	61 862	34 684	39 136	73 820
40820	58 038	89 320	147 358	24 042	12 820	36 862	24 692	12 403	37 095	58 688	88 903	147 591
40902	0	0	0	0	608 754	608 754	0	608 754	608 754	0	0	0
42102	670 000	0	670 000	1 850 000	0	1 850 000	6 130 000	0	6 130 000	4 950 000	0	4 950 000
42103	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0	0	0	0
42104	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42304	11 697	1 488	13 185	240	43	283	1 038	110	1 148	12 495	1 555	14 050
42305	1 506	1 916	3 422	0	177	177	104	248	352	1 610	1 987	3 597
42306	0	30 372	30 372	0	2 397	2 397	0	2 064	2 064	0	30 039	30 039
42604	55 535	0	55 535	251	0	251	6 136	0	6 136	61 420	0	61 420
42606	0	1 968	1 968	0	65	65	0	130	130	0	2 033	2 033
44005	0	1 640	1 640	0	54	54	0	107	107	0	1 693	1 693
44515	12 559	0	12 559	417	0	417	821	0	821	12 963	0	12 963
44615	0	0	0	660	0	660	26 331	0	26 331	25 671	0	25 671
45215	22 715	0	22 715	5 427	0	5 427	14 365	0	14 365	31 653	0	31 653
45515	47	0	47	9	0	9	0	0	0	38	0	38
45524	730	0	730	16	0	16	0	0	0	714	0	714
45615	0	0	0	549	0	549	3 358	0	3 358	2 809	0	2 809
45714	1 701	0	1 701	5	0	5	0	0	0	1 696	0	1 696
46508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47407	0	0	0	17 989 747	15 808 952	33 798 699	17 989 747	15 808 952	33 798 699	0	0	0
47411	49	26	75	197	53	250	192	49	241	44	22	66
47416	15	0	15	32 604	116 643	149 247	38 640	117 893	156 533	6 051	1 250	7 301
47422	0	0	0	152	384	536	152	384	536	0	0	0
47425	687	0	687	243	0	243	255	0	255	699	0	699
47426	6 375	60 802	67 177	15 534	2 610	18 144	17 108	8 546	25 654	7 949	66 738	74 687
47441	888	25 668	26 556	44	1 935	1 979	0	9 433	9 433	844	33 166	34 010
47452	5 614	0	5 614	2 323	0	2 323	13 562	0	13 562	16 853	0	16 853
47466	7	0	7	1	0	1	6	0	6	12	0	12
47501	856	2 448	3 304	148	362	510	410	125	535	1 118	2 211	3 329
47804	40 938	0	40 938	40 938	0	40 938	0	0	0	0	0	0
47808	13 289	0	13 289	13 289	0	13 289	0	0	0	0	0	0
47814	0	7 625	7 625	0	7 629	7 629	0	4	4	0	0	0
52602	27 729	0	27 729	86 274	0	86 274	105 986	0	105 986	47 441	0	47 441
60301	3 306	0	3 306	5 063	0	5 063	4 612	0	4 612	2 855	0	2 855
60305	115 063	0	115 063	27 595	0	27 595	27 525	0	27 525	114 993	0	114 993
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	823	0	823	823	0	823	199	0	199	199	0	199
60311	1 431	0	1 431	2 062	0	2 062	1 171	0	1 171	540	0	540
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	16	0	16	179	0	179	163	0	163	0	0	0
60324	608	0	608	48	0	48	397	0	397	957	0	957
60335	6 308	0	6 308	5 346	0	5 346	5 324	0	5 324	6 286	0	6 286
60349	5 040	0	5 040	435	0	435	17	0	17	4 622	0	4 622
60405	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60414	66 918	0	66 918	0	0	0	1 907	0	1 907	68 825	0	68 825
60805	360	0	360	0	0	0	16	0	16	376	0	376
60806	7 413	0	7 413	162	0	162	53	0	53	7 304	0	7 304
60903	11 585	0	11 585	0	0	0	402	0	402	11 987	0	11 987
61701	136 318	0	136 318	0	0	0	0	0	0	136 318	0	136 318
62002	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70601	1 879 308	0	1 879 308	1 879 308	0	1 879 308	130 995	0	130 995	130 995	0	130 995
70603	27 223 643	0	27 223 643	27 223 643	0	27 223 643	979 580	0	979 580	979 580	0	979 580
70613	0	0	0	44 890	0	44 890	44 891	0	44 891	1	0	1
70701	0	0	0	1 879 308	0	1 879 308	1 879 308	0	1 879 308	0	0	0
70703	0	0	0	27 223 643	0	27 223 643	27 223 643	0	27 223 643	0	0	0
70801	0	0	0	29 001 331	0	29 001 331	29 102 950	0	29 102 950	101 619	0	101 619
Итого по пассиву (баланс)	46 830 738	6 833 275	53 664 013	124 066 261	19 842 120	143 908 381	98 207 579	20 579 419	118 786 998	20 972 056	7 570 574	28 542 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	789 466	0	789 466	227	0	227	279	0	279	789 414	0	789 414
90902	6 615	0	6 615	1	0	1	6 545	0	6 545	71	0	71
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	382 765	382 765	0	382 765	382 765	60 854	0	60 854
91414	94 881	5 001 841	5 096 722	0	268 463	268 463	285	448 494	448 779	94 596	4 821 810	4 916 406
91418	0	4 100 273	4 100 273	0	198 958	198 958	0	531 539	531 539	0	3 767 692	3 767 692
99998	3 586 418	0	3 586 418	1 510 644	0	1 510 644	725 414	0	725 414	4 371 648	0	4 371 648
Итого по активу (баланс)	4 538 235	9 102 114	13 640 349	1 510 872	850 186	2 361 058	732 523	1 362 798	2 095 321	5 316 584	8 589 502	13 906 086
Пассив
91312	450 547	0	450 547	0	0	0	0	0	0	450 547	0	450 547
91315	430 686	2 705 185	3 135 871	0	725 415	725 415	450 351	1 060 294	1 510 645	881 037	3 040 064	3 921 101
99999	10 053 931	0	10 053 931	1 369 900	0	1 369 900	850 407	0	850 407	9 534 438	0	9 534 438
Итого по пассиву (баланс)	10 935 164	2 705 185	13 640 349	1 369 900	725 415	2 095 315	1 300 758	1 060 294	2 361 052	10 866 022	3 040 064	13 906 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 947 807	1 478 476	17 426 283	13 546 762	1 478 476	15 025 238	2 401 045	0	2 401 045
93302	0	0	0	5 187 635	514	5 188 149	5 187 635	514	5 188 149	0	0	0
93303	1 510 941	0	1 510 941	2 786 907	0	2 786 907	1 510 941	0	1 510 941	2 786 907	0	2 786 907
93304	1 343 205	0	1 343 205	1 401 570	0	1 401 570	1 343 205	0	1 343 205	1 401 570	0	1 401 570
93305	1 401 570	0	1 401 570	0	0	0	1 401 570	0	1 401 570	0	0	0
99996	4 234 868	0	4 234 868	18 826 561	0	18 826 561	16 453 014	0	16 453 014	6 608 415	0	6 608 415
Итого по активу (баланс)	8 490 584	0	8 490 584	44 150 480	1 478 990	45 629 470	39 443 127	1 478 990	40 922 117	13 197 937	0	13 197 937
Пассив
96301	0	0	0	1 479 476	13 596 537	15 076 013	1 479 476	15 996 241	17 475 717	0	2 399 704	2 399 704
96302	0	0	0	510	5 196 316	5 196 826	510	5 196 316	5 196 826	0	0	0
96303	0	1 514 396	1 514 396	0	1 524 604	1 524 604	0	2 834 475	2 834 475	0	2 824 267	2 824 267
96304	0	1 360 236	1 360 236	0	1 397 150	1 397 150	0	1 421 358	1 421 358	0	1 384 444	1 384 444
96305	0	1 360 236	1 360 236	0	1 362 185	1 362 185	0	1 949	1 949	0	0	0
99997	4 255 716	0	4 255 716	16 301 401	0	16 301 401	18 635 207	0	18 635 207	6 589 522	0	6 589 522
Итого по пассиву (баланс)	4 255 716	4 234 868	8 490 584	17 781 387	23 076 792	40 858 179	20 115 193	25 450 339	45 565 532	6 589 522	6 608 415	13 197 937

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?